基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 -- 2023年 --年 --年
净值增长率①% -11.93 0.50 -- -- -- -- --
基准收益率②% 2.61 -3.14 -- -- -- -- --
① — ② -14.54 3.64 -- -- -- -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
乔亮 2023/02/24 1年2月18天 -11.87 乔亮先生，中国国籍，多年证券从业经历，美国斯坦福大学工商管理博士。曾任美国巴克莱国际投资管理公司基金经理，加拿大退休基金国际投资管理公司基金经理，南方基金管理有限公司量化投资部基金经理，通联数据股份公司联合创始人、首席投资官，上海寻乾资产管理有限公司投资总监、总经理，巨杉（上海）资产管理有限公司量化投资部投资总监。2019年7月加入万家基金管理有限公司，担任公司总经理助理。2019年8月21日任万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2019年8月21日任万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年8月21日至2020年8月29日任万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年9月6日任万家沪深300指数增强型证券投资基金基金经理。2019年9月6日任万家中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2021年1月26日任万家创业板指数增强型证券投资基金基金经理。2021年3月25日至2022年8月18日任万家互联互通核心资产量化策略混合型证券投资基金基金经理。2022年12月6日任万家家瑞债券型证券投资基金基金经理。2023年2月8日任万家元贞量化选股股票型证券投资基金基金经理。2023年2月24日任万家颐达灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年3月14日任万家元贞量化选股股票型证券投资基金基金经理。2023年9月26日任万家国证2000指数增强型证券投资基金基金经理。2023年11月22日任万家基金管理有限公司副总经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

万家颐达灵活配置混合A万家颐达灵活配置混合C基金总份额

万家颐达灵活配置混合A万家颐达灵活配置混合C合计情况
2023-12------
持有人户数(户)1382------
户均持有份额(万)1.41------
机构持有比例(%)77.03------
个人持有比例(%)22.97------

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 62.14 0.29 -- -2.68
采矿业 1,133.93 5.35 -- -1.19
制造业 13,533.24 63.86 -- 17.67
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,008.15 4.76 -- 1.19
建筑业 167.58 0.79 -- -0.86
批发和零售业 525.94 2.48 -- 0.56
交通运输、仓储和邮政业 107.91 0.51 -- -1.94
信息传输、软件和信息技术服务业 1,326.03 6.26 -- 1.41
金融业 742.63 3.50 -- -1.30
房地产业 71.47 0.34 -- -1.92
租赁和商务服务业 267.38 1.26 -- 0.27
科学研究和技术服务业 275.18 1.30 -- 0.06
水利、环境和公共设施管理业 29.99 0.14 -- -0.43
文化、体育和娱乐业 157.53 0.74 -- -1.58
综合 45.48 0.21 -- -0.75
合计 19,454.58 91.79 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688036 传音控股 1.81 304.28 1.44% 新晋 -10.28
601766 中国中车 43.40 295.99 1.40% 新晋 10.52
000727 冠捷科技 116.36 292.06 1.38% 新晋 -9.54
600886 国投电力 19.19 288.81 1.36% 新晋 2.87
600025 华能水电 29.98 287.21 1.36% 新晋 -2.54
600015 华夏银行 43.79 283.76 1.34% 新晋 3.41
300308 中际旭创 1.81 283.37 1.34% 新晋 1.23
000876 新希望 27.40 259.75 1.23% 新晋 6.36
600426 华鲁恒升 9.88 258.46 1.22% 新晋 14.25
300394 天孚通信 1.70 256.72 1.21% 新晋 -19.63
合计 -- 295.32 2,810.41 13.28% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -296.14
本期利润(万元) -276.96
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2176
期末基金资产净值(万元) 867.62
期末基金份额净值(元) 0.9505