基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 0.73 16.42 -0.24 -3.22 -2.30 -- --
基准收益率②% -0.27 11.78 1.50 0.03 13.40 -- --
① — ② 1.00 4.64 -1.74 -3.25 -15.70 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×65%+恒生指数收益率×5%+上证国债指数收益率×30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘文杰 2025/07/05 6月28天 38.76 刘文杰，男，中国籍，13年证券从业经历，清华大学计算机科学与技术专业硕士，2021年9月入职万家基金管理有限公司。曾任上海东方证券资产管理有限公司权益研究部行业研究员、私募权益投资部投资经理等职。自2025年7月11日起，担任万家多元价值混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年7月5日起，担任万家欣优混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
高源 2023/06/20 2025/07/05 2年15天 -12.82

万家欣优混合A万家欣优混合C基金总份额

万家欣优混合A万家欣优混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)2525271431803761
户均持有份额(万)5.585.485.906.10
机构持有比例(%)6.366.094.936.93
个人持有比例(%)93.6493.9195.0793.07

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,435.65 14.76 -- 9.74
制造业 2,802.46 28.82 -- -18.48
信息传输、软件和信息技术服务业 68.75 0.71 -- -4.55
金融业 531.36 5.46 -- -1.93
合计 4,838.22 49.75 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
02208 金风科技 72.24 874.98 9.00% 0.77 --
00700 腾讯控股 1.56 844.00 8.68% 2.55 --
600875 东方电气 31.31 760.21 7.82% 3.49 1.86
002379 宏创控股 31.50 753.48 7.75% 3.42 30.15
600489 中金黄金 31.42 733.97 7.55% 2.20 61.14
000426 兴业银锡 19.71 701.68 7.22% -0.40 67.06
02328 中国财险 38.80 573.34 5.90% 0.57 --
601319 中国人保 59.37 531.36 5.46% 1.50 0.56
03990 美的置业 128.10 474.38 4.88% 新晋 --
01024 快手-W 8.16 471.33 4.85% 0.34 --
01339 中国人民保险集团 69.70 424.94 4.37% -0.39 --
合计 -- 491.87 7,143.67 73.48% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 40.41 0.42 -0.88
合计 40.41 0.42 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 0.30 30.30 0.31
019766 25国债01 0.10 10.11 0.10

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 650.36
本期利润(万元) 173.50
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0201
期末基金资产净值(万元) 7,665.29
期末基金份额净值(元) 1.0207