基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 44.91 -0.35 5.58 4.69 -23.00 -10.66 -28.69
基准收益率②% 31.54 1.99 1.04 -0.62 8.70 -17.53 -23.31
① — ② 13.37 -2.34 4.54 5.31 -31.70 6.87 -5.38
业绩比较基准 中国战略新兴产业成份指数收益率*60%+中债综合指数收益率*25%+中证800指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
武玉迪 2023/07/12 2年4月23天 -13.40 武玉迪，女，硕士。曾任正心谷创新资本(上海盛歌投资管理有限公司)投资研究部高级分析师等职。2019年10月入职万家基金管理有限公司，现任权益投资部基金经理，历任投资研究部研究员、研究部基金经理助理等职。自2023年7月12日起，担任万家科技创新混合型证券投资基金的基金经理。2024年2月8日任万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2024年2月8日任万家科创板2年定期开放混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
黄兴亮 2020/01/07 2025/03/22 5年2月15天 -28.72

万家科技创新混合A万家科技创新混合C基金总份额

万家科技创新混合A万家科技创新混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)13134146371537916578
户均持有份额(万)1.741.712.733.49
机构持有比例(%)3.723.3440.5955.36
个人持有比例(%)96.2896.6659.4144.64

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 27,891.56 88.16 -- 41.64
批发和零售业 0.94 0.00 -- -1.04
交通运输、仓储和邮政业 15.34 0.05 -- -2.46
信息传输、软件和信息技术服务业 1,358.03 4.29 -- -2.50
科学研究和技术服务业 115.79 0.37 -- -1.33
合计 29,381.66 92.87 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603986 兆易创新 10.42 2,221.69 7.02% 2.47 -5.76
688008 澜起科技 14.11 2,183.67 6.90% 1.66 -13.41
603893 瑞芯微 8.64 1,948.77 6.16% 新晋 -0.78
601138 工业富联 24.15 1,594.14 5.04% 新晋 -15.42
688036 传音控股 15.85 1,493.51 4.72% -0.83 -8.60
603296 华勤技术 13.76 1,450.18 4.58% 新晋 -13.07
688002 睿创微纳 15.70 1,388.42 4.39% 新晋 -6.90
300373 扬杰科技 18.70 1,298.53 4.10% 0.07 -8.68
002138 顺络电子 34.64 1,217.94 3.85% 新晋 -7.66
300308 中际旭创 3.00 1,211.04 3.83% 0.50 10.61
合计 -- 158.97 16,007.89 50.59% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,853.57
本期利润(万元) 6,725.01
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3128
期末基金资产净值(万元) 20,283.05
期末基金份额净值(元) 1.0219