基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -0.74 -1.55 44.91 -0.35 50.10 -23.00 -10.66
基准收益率②% -2.60 -0.57 31.54 1.99 34.76 8.70 -17.53
① — ② 1.86 -0.98 13.37 -2.34 15.34 -31.70 6.87
业绩比较基准 中国战略新兴产业成份指数收益率*60%+中债综合指数收益率*25%+中证800指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
武玉迪 2023/07/12 2年9月30天 21.09 武玉迪，女，硕士。曾任正心谷创新资本(上海盛歌投资管理有限公司)投资研究部高级分析师等职。2019年10月入职万家基金管理有限公司，现任权益投资部基金经理，历任投资研究部研究员、研究部基金经理助理等职。自2023年7月12日起，担任万家科技创新混合型证券投资基金的基金经理。2024年2月8日任万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2024年2月8日任万家科创板2年定期开放混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
黄兴亮 2020/01/07 2025/03/22 5年2月15天 -28.72

万家科技创新混合A万家科技创新混合C基金总份额

万家科技创新混合A万家科技创新混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)11268131341463715379
户均持有份额(万)1.621.741.712.73
机构持有比例(%)4.553.723.3440.59
个人持有比例(%)95.4596.2896.6659.41

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 37.83 0.15 -- -4.65
制造业 21,770.93 86.64 -- 39.00
批发和零售业 1.48 0.01 -- -1.50
信息传输、软件和信息技术服务业 869.90 3.46 -- -1.14
科学研究和技术服务业 16.45 0.07 -- -1.90
合计 22,696.59 90.33 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603986 兆易创新 7.00 1,665.70 6.63% 2.14 36.49
688008 澜起科技 11.17 1,399.15 5.57% -0.29 73.51
600487 亨通光电 26.20 1,379.69 5.49% 新晋 33.83
300308 中际旭创 2.36 1,343.81 5.35% 0.81 28.01
300502 新易盛 2.55 1,129.24 4.49% -2.64 7.81
301606 绿联科技 15.15 1,025.48 4.08% 新晋 0.21
300373 扬杰科技 14.92 1,006.65 4.01% -0.47 0.25
688002 睿创微纳 9.91 1,003.03 3.99% -1.38 19.17
603061 金海通 3.71 1,002.92 3.99% 新晋 33.98
000725 京东方A 251.12 981.88 3.91% 新晋 3.62
合计 -- 344.09 11,937.55 47.51% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,838.29
本期利润(万元) -48.92
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0028
期末基金资产净值(万元) 16,625.16
期末基金份额净值(元) 0.9987