近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 万份收益： | 0.4019元 | 7日年化收益率%： | 1.504 | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2025-03-13 | 资产净值(亿元)： | -- | 基金经理： | 黄倩倩 郅元 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.11 |
| 一年定存 ②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.11 |
| 同类平均 ③% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 |
| ① — ③ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.43 | 1.88 | 0.67 | 1.80 | 6.95 | 0.15 | -0.65 |
| 基准收益率②% | 0.69 | 8.63 | -0.08 | 2.80 | 12.35 | -3.21 | -9.48 |
| ① — ② | 1.74 | -6.75 | 0.75 | -1.00 | -5.40 | 3.36 | 8.83 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 苏谋东 | 2020/07/16 | 4年8月27天 | 11.76 | 苏谋东先生，中国国籍，复旦大学经济学硕士，CFA，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2008年7月至2013年2月在宝钢集团财务有限公司从事固定收益投资研究工作，担任投资经理职务。2013年3月加入万家基金管理有限公司。2013年5月29日至2021年3月25日任万家强化收益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2013年8月8日任万家信用恒利债券型证券投资基金的基金经理。2013年8月8日至2014年5月15日任万家14天理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年5月15日至2015年12月24日任万家日日薪货币市场证券投资基金的基金经理。2014年5月24日任万家城市建设主题纯债债券型证券投资基金的基金经理。2014年5月24日至2014年6月3日任万家添利分级债券型证券投资基金的基金经理。2014年6月3日任万家添利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2015年5月22日任万家新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月16日任万家颐和保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月15日至2017年9月13日任万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月18日至2018年3月1日任万家年年恒祥定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月15日至2018年3月1日任万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月18日至2018年3月1日任万家鑫通纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月25日至2018年3月1日任万家鑫稳纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月13日至2018年10月8日任万家恒景18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月18日至2019年9月9日任万家鑫丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月13日至2019年9月21日任万家现金增利货币市场基金的基金经理。2017年1月14日至2019年9月9日任万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月18日至2021年3月25日任万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月20日至2019年11月27日任万家家瑞债券型证券投资基金的基金经理。2018年7月11日至2023年4月3日任万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年7月11日至2019年9月9日任万家鑫璟纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年8月20日至2019年9月21日任万家鑫悦纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年8月15日至2019年6月11日任万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年8月15日至2020年10月20日任万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年8月15日至2019年12月12日任万家颐达保本混合型证券投资基金基金经理。2018年9月18日至2022年4月6日任万家增强收益债券型证券投资基金基金经理。2019年3月19日至2020年5月26日任万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年5月9日至2020年5月26日任万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月11日任万家颐达灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月29日至2019年12月27日任万家颐和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年3月5日任万家民丰回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年7月16日任万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年3月25日任万家鑫丰纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年6月16日任万家瑞泽回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年8月17日任万家招瑞回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年4月15日起任万家兴恒回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 13209 | 12852 | 13393 | 14172 | |
| 户均持有份额(万) | 0.65 | 0.48 | 0.51 | 0.54 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 23.06 | 0.21 | -- | -1.86 |
| 采矿业 | 94.72 | 0.85 | -- | -3.55 |
| 制造业 | 497.02 | 4.47 | -- | -41.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 25.25 | 0.23 | -- | -2.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 329.67 | 2.96 | -- | -2.31 |
| 房地产业 | 81.92 | 0.74 | -- | -1.78 |
| 合计 | 1,051.64 | 9.46 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688111 | 金山办公 | 0.38 | 108.83 | 0.98% | -0.91 | -17.21 |
| 600941 | 中国移动 | 0.85 | 100.44 | 0.90% | 0.00 | 3.89 |
| 001979 | 招商蛇口 | 8.00 | 81.92 | 0.74% | 新晋 | 3.06 |
| 002371 | 北方华创 | 0.19 | 74.29 | 0.67% | 0.02 | -1.07 |
| 300502 | 新易盛 | 0.62 | 71.66 | 0.64% | 新晋 | -18.77 |
| 000887 | 中鼎股份 | 5.30 | 69.54 | 0.63% | -0.10 | -27.26 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1.50 | 68.85 | 0.62% | -0.20 | 6.54 |
| 603596 | 伯特利 | 1.51 | 67.33 | 0.61% | -0.10 | -18.40 |
| 002230 | 科大讯飞 | 1.38 | 66.68 | 0.60% | -0.37 | -15.42 |
| 603019 | 中科曙光 | 0.87 | 62.92 | 0.57% | -0.60 | -8.19 |
| 合计 | -- | 20.60 | 772.46 | 6.96% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,044.84 | 9.39 | -- |
| 金融债券 | 9,609.77 | 86.37 | -19.50 |
| 其中：政策性金融债 | 507.42 | 4.56 | -0.73 |
| 中期票据 | 203.29 | 1.83 | -- |
| 合计 | 10,857.90 | 97.59 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240013 | 24附息国债13 | 10.00 | 1044.84 | 9.39 |
| 232380006 | 23中行二级资本债01A | 5.00 | 540.30 | 4.86 |
| 242380013 | 23建行永续债01 | 5.00 | 532.17 | 4.78 |
| 2128021 | 21工商银行永续债01 | 5.00 | 527.76 | 4.74 |
| 2128030 | 21交通银行二级 | 5.00 | 521.34 | 4.69 |
| 基金名称 | 万家现金宝货币市场证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 万家基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 上海银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(000773)万家现金宝货币A (004811)万家现金宝货币B (015705)万家现金宝货币E |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规允许投资的金融工具，具体如下： （1）现金； （2）通知存款； （3）短期融资券（包括超短期融资券）； （4）1 年以内（含 1 年）的银行定期存款、大额存单； （5）期限在 1 年以内（含 1 年）的债券回购； （6）期限在 1 年以内（含 1 年）的中央银行票据（以下简称“央行票据”;） （7）剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券； （8）剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的资产支持证券； （9）剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的中期票据； （10）中国证监会认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008880800 |
| 传真 | 021-38909778 |
| 网址 | trade.wjasset.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.12% | 销售服务费率: | 0.10% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 201.06 |
| 本期利润(万元) | 177.84 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0278 |
| 期末基金资产净值(万元) | 10,745.24 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2529 |
