近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -9.07 | -4.47 | -8.37 | -4.52 | -6.76 | -9.02 | 29.47 |
基准收益率②% | -7.12 | -2.97 | -7.51 | -3.76 | -5.85 | -20.44 | 19.59 |
① — ② | -1.95 | -1.50 | -0.86 | -0.76 | -0.91 | 11.42 | 9.88 |
业绩比较基准 | 中证1000指数收益率*95%+1年期人民币定期存款利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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乔亮 | 2019/08/21 | 4年8月9天 | 54.40 | 乔亮先生,中国国籍,多年证券从业经历,美国斯坦福大学工商管理博士。曾任美国巴克莱国际投资管理公司基金经理,加拿大退休基金国际投资管理公司基金经理,南方基金管理有限公司量化投资部基金经理,通联数据股份公司联合创始人、首席投资官,上海寻乾资产管理有限公司投资总监、总经理,巨杉(上海)资产管理有限公司量化投资部投资总监。2019年7月加入万家基金管理有限公司,担任公司总经理助理。2019年8月21日任万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2019年8月21日任万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年8月21日至2020年8月29日任万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年9月6日任万家沪深300指数增强型证券投资基金基金经理。2019年9月6日任万家中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2021年1月26日任万家创业板指数增强型证券投资基金基金经理。2021年3月25日至2022年8月18日任万家互联互通核心资产量化策略混合型证券投资基金基金经理。2022年12月6日任万家家瑞债券型证券投资基金基金经理。2023年2月8日任万家元贞量化选股股票型证券投资基金基金经理。2023年2月24日任万家颐达灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年3月14日任万家元贞量化选股股票型证券投资基金基金经理。2023年9月26日任万家国证2000指数增强型证券投资基金基金经理。2023年11月22日任万家基金管理有限公司副总经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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陈旭 | 2018/12/03 | 2019/10/22 | 10月19天 | 22.50 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 102194 | 139963 | 100307 | 55785 | |
户均持有份额(万) | 2.59 | 2.45 | 1.60 | 0.69 | |
机构持有比例(%) | 41.98 | 56.18 | 48.63 | 30.19 | |
个人持有比例(%) | 58.02 | 43.82 | 51.37 | 69.81 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 110.02 | 0.03 | -- | -1.81 |
采矿业 | 3,933.21 | 0.94 | -- | -2.28 |
制造业 | 46,747.37 | 11.14 | -- | -5.67 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,391.31 | 2.00 | -- | -1.06 |
建筑业 | 1,617.78 | 0.39 | -- | -1.23 |
批发和零售业 | 757.39 | 0.18 | -- | -0.73 |
交通运输、仓储和邮政业 | 620.77 | 0.15 | -- | -0.45 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,057.34 | 0.97 | -- | -1.81 |
金融业 | 6,246.74 | 1.49 | -- | -5.95 |
房地产业 | 303.40 | 0.07 | -- | -0.89 |
租赁和商务服务业 | 863.73 | 0.21 | -- | -0.19 |
科学研究和技术服务业 | 428.43 | 0.10 | -- | -0.38 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.59 | 0.00 | -- | -0.19 |
文化、体育和娱乐业 | 1,080.80 | 0.26 | -- | -0.53 |
合计 | 75,159.88 | 17.93 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600025 | 华能水电 | 416.95 | 3,994.38 | 0.95% | 新晋 | 0.85 |
601398 | 工商银行 | 608.30 | 3,211.82 | 0.77% | 新晋 | 2.37 |
000876 | 新希望 | 254.85 | 2,415.97 | 0.58% | 新晋 | -0.83 |
601766 | 中国中车 | 280.21 | 1,911.03 | 0.46% | 新晋 | 7.00 |
600019 | 宝钢股份 | 267.37 | 1,775.34 | 0.42% | 新晋 | 8.54 |
合计 | -- | 1,827.68 | 13,308.54 | 3.18% | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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000727 | 冠捷科技 | 1,736.76 | 4,359.27 | 1.04% | 新晋 | 0.32 |
300770 | 新媒股份 | 107.74 | 4,277.40 | 1.02% | 新晋 | -4.61 |
002773 | 康弘药业 | 240.54 | 4,166.23 | 0.99% | 0.21 | 22.78 |
002745 | 木林森 | 525.14 | 4,117.10 | 0.98% | 新晋 | 7.99 |
000682 | 东方电子 | 435.28 | 3,969.72 | 0.95% | 新晋 | 14.72 |
600577 | 精达股份 | 748.57 | 3,877.59 | 0.92% | 新晋 | -5.76 |
300369 | 绿盟科技 | 552.74 | 3,863.65 | 0.92% | 新晋 | -3.52 |
600645 | 中源协和 | 234.94 | 3,852.99 | 0.92% | 新晋 | 4.26 |
600971 | 恒源煤电 | 299.56 | 3,681.65 | 0.88% | 新晋 | 7.50 |
002948 | 青岛银行 | 1,105.79 | 3,571.71 | 0.85% | 0.02 | 4.57 |
合计 | -- | 5,987.06 | 39,737.31 | 9.47% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.00% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -32,242.98 |
本期利润(万元) | -27,803.03 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.112 |
期末基金资产净值(万元) | 227,835.52 |
期末基金份额净值(元) | 1.0067 |