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| 单位净值： | 1.1137元 | 日增长率%： | 0.59 | 今年以来收益率%： | 1.78(排名:527/2134) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 中盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 增强指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-12-02 | 资产净值(亿元)： | 16.19(2025-03-30) | 基金经理： | 乔亮 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 8,440.10 | 50,061.51 | -24,912.08 | -3,963.23 |
| 本期利润(万元) | 9,232.35 | 8,633.63 | 24,327.92 | -13,284.25 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0617 | 0.0467 | 0.1169 | -0.061 |
| 期末基金资产净值(万元) | 161,936.90 | 173,625.56 | 218,727.78 | 201,987.98 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1531 | 1.1053 | 1.0646 | 0.9446 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -11,056.78 | -36,206.20 | -43,040.68 | 13,822.73 |
| 本期利润(万元) | -8,125.72 | -41,087.28 | -50,743.53 | 2,109.26 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0379 | -0.1764 | -0.1602 | 0.0068 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -0.17 | -14.68 | -6.76 | 6.52 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.1053 | -0.0554 | 0.1197 | 0.2792 |
| 期末基金资产净值(万元) | 173,625.56 | 201,987.98 | 296,925.81 | 439,086.38 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1053 | 0.9446 | 1.1197 | 1.2792 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 91.95 | 64.04 | 92.27 | 119.66 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -89,720,528.00 | -729,051,186.07 | -729,480,093.50 | 183,366,029.60 |
| 利息收入 | 762,889.31 | 437,151.80 | 1,422,412.22 | 711,109.46 |
| 其中：存款利息收入 | 762,889.31 | 437,151.80 | 1,422,247.59 | 710,944.83 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -170,339,583.57 | -630,380,677.92 | -682,470,251.35 | 304,245,625.41 |
| 其中：股票投资收益 | -227,676,792.51 | -674,633,778.74 | -755,970,595.93 | 253,279,654.84 |
| 债券投资收益 | 3,082.19 | 306,735.47 | 194,330.56 | |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 57,334,126.75 | 44,253,100.82 | 73,193,609.11 | 50,771,640.01 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 77,920,761.65 | -100,047,333.82 | -56,338,249.54 | -127,825,457.66 |
| 其他收入 | 1,935,404.61 | 939,673.87 | 7,905,995.17 | 6,234,752.39 |
| 费用合计 | 56,533,123.78 | 30,661,669.29 | 101,980,979.20 | 50,999,681.90 |
| 管理人报酬 | 39,247,699.74 | 21,306,667.19 | 70,758,159.16 | 35,268,193.03 |
| 托管费 | 7,849,539.99 | 4,261,333.44 | 14,151,631.84 | 7,053,638.61 |
| 销售服务费 | 8,578,215.28 | 4,638,296.43 | 15,730,353.73 | 8,016,494.97 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 857,668.77 | 455,372.23 | 1,340,833.87 | 661,354.69 |
| 利润总额 | -146,253,651.78 | -759,712,855.36 | -831,461,072.70 | 132,366,347.70 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 21,857,882.86 | 41,356,212.67 | 61,519,293.87 | 208,054,956.15 |
| 交易性金融资产 | 2,786,461,474.32 | 3,503,032,281.31 | 5,217,054,852.49 | 7,490,226,377.24 |
| 其中：股票投资 | 2,786,461,474.32 | 3,503,032,281.31 | 5,217,054,852.49 | 7,490,226,377.24 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 2,987,427,831.14 | 3,749,161,415.48 | 5,544,873,995.09 | 7,997,149,038.80 |
| 负债合计 | 13,092,234.96 | 23,747,271.79 | 19,168,298.16 | 7,963,219,039.89 |
| 所有者权益合计 | 2,974,335,596.18 | 3,725,414,143.69 | 5,525,705,696.93 | 7,963,219,039.89 |
