近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0046元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | 0.26(排名:1458/2423) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 长期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-07-30 | 资产净值(亿元)： | 80.03(2024-12-30) | 基金经理： | 谷丹青 周慧 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.13 | 0.25 | 0.78 | 0.26 | 1.89 | 4.20 | 6.74 | 14.19 |
| 全债指数 ②% | 1.41 | 0.06 | 2.66 | 0.28 | 5.22 | 11.70 | 15.41 | 29.12 |
| 同类平均 ③% | 0.52 | 0.36 | 1.71 | 0.35 | 3.09 | 6.85 | 9.86 | -- |
| ① — ② | -1.28 | 0.19 | -1.88 | -0.02 | -3.34 | -7.50 | -8.67 | -14.93 |
| ① — ③ | -0.39 | -0.11 | -0.93 | -0.09 | -1.20 | -2.65 | -3.12 | -- |
| 同类排名 | 2164/2463 | 1606/2429 | 2172/2351 | 1458/2423 | 1932/2193 | 1620/1804 | 1279/1434 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.62 | 0.60 | 0.59 | 0.42 | 2.24 | 2.32 | 2.42 |
| 基准收益率②% | 0.76 | 0.76 | 0.75 | 0.75 | 3.05 | 3.05 | 3.05 |
| ① — ② | -0.14 | -0.16 | -0.16 | -0.33 | -0.81 | -0.73 | -0.63 |
| 业绩比较基准 | 每个封闭期同期12个月银行定期存款利率（税后）+1.50% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 谷丹青 | 2023/01/16 | 2年3月4天 | 4.80 | 谷丹青，女，中国籍，14年证券从业经历，复旦大学工商管理硕士。2010年5月至2011年5月在上海新世纪资信评估投资服务有限公司担任评级部分析师；于2012年2月至2014年4月在上海资信有限公司担任评级部分析师。曾任上海新世纪资信评估投资服务有限公司评级部分析员，上海资信有限公司评级部项目经理等职。2016年7月进入万家基金管理有限公司，先后担任固定收益部债券研究员、固定收益部基金经理助理等职务，现任固定收益部基金经理。自2020年11月24日至2025年3月4日，担任万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月5日至2022年7月20日，担任万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月5日至2024年8月9日，担任万家鑫盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年4月28日起，担任万家惠享39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。自2020年4月28日起，担任万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2020年4月28日起，担任万家鑫璟纯债债券型证券投资基金的基金经理助理。自2021年10月27日至2023年1月5日，担任万家瑞泰混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月23日起至2024年1月15日，担任万家鼎鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年1月16日起，担任万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年4月11日至2024年6月24日，担任万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年5月13日起，担任万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年5月13日至2024年5月20日，担任万家安恒纯债3个月持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 周慧 | 2024/12/09 | 4月11天 | 0.39 | 周慧，女，中国籍，12年证券从业经历，上海交通大学工商管理硕士。2012年11月加入万家基金管理有限公司，现任债券投资部基金经理，曾任交易部债券交易员、债券投资部基金经理助理等职。2022年1月27日起至2023年1月10日，担任万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理助理。自2023年1月11日起，担任万家鑫璟纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年1月11日起，担任万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2023年2月28日至2024年4月29日，担任万家鑫融纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月2日起至2024年6月11日，担任万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月2日起，担任万家家瑞债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月2日起至2025年3月29日，担任万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月2日至2024年6月24日，担任万家鑫安纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月10日至2024年8月9日，担任万家鑫丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年2月1日起，担任万家鑫享纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月9日起，担任万家鑫盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月9日起，担任万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 190 | 191 | 191 | 196 | |
| 户均持有份额(万) | 4203.74 | 4181.73 | 4181.73 | 4077.13 | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 个人持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金名称 | 万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 万家基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (007489)万家民安增利12个月定开债C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资股票、可转换债券和可交换债券，但可以投资可分离交易可转债的纯债部分。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资债券资产的投资比例不低于基金资产的80%（每个开放期开始前1个月、开放期及开放期结束后1个月的期间内不受此比例限制）；在开放期内，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。在封闭期内，本基金不受上述5%的限制。其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008880800 |
| 传真 | 021-38909778 |
| 网址 | trade.wjasset.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-12-29 | 0.07 |
| 2024-09-23 | 0.06 |
| 2024-06-24 | 0.06 |
| 2024-03-25 | 0.04 |
| 2023-12-17 | 0.12 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.15% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.45% |
| 100--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.60% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 4,988.43 |
| 本期利润(万元) | 4,988.43 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0062 |
| 期末基金资产净值(万元) | 800,340.00 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.002 |
