近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.0417元 | 日增长率%： | -0.14 | 今年以来收益率%： | 1.29(排名:205/1047) | 净值日期： | 04-14 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)可转债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-01-17 | 资产净值(亿元)： | 0.05(2024-12-30) | 基金经理： | 董一平 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.06 | 1.94 | 1.17 | 1.29 | 2.33 | -- | -- | 4.32 |
| 全债指数 ②% | 1.15 | 0.04 | 2.75 | 0.27 | 5.45 | -- | -- | 7.58 |
| 同类平均 ③% | -0.92 | 0.55 | 2.77 | 0.47 | 4.56 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -1.09 | 1.91 | -1.58 | 1.02 | -3.12 | -- | -- | -3.26 |
| ① — ③ | 0.98 | 1.40 | -1.59 | 0.82 | -2.23 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 284/1085 | 111/1058 | 721/1005 | 205/1047 | 727/933 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.13 | 1.66 | -0.35 | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 1.71 | 1.95 | 1.22 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -1.84 | -0.29 | -1.57 | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债新综合指数(全价)收益率×90%+沪深300指数收益率×5%+恒生指数收益率×5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 董一平 | 2024/01/18 | 1年2月28天 | 4.32 | 董一平，女，中国籍，8年证券从业经历，复旦大学金融工程管理硕士。2016年6月至2019年11月在鹏华基金管理有限公司稳定收益投资部先后担任助理研究员、研究员，2019年11月加入万家基金管理有限公司，现任固定收益部基金经理，历任固定收益部研究员、基金经理助理。2021年4月27日至2021年8月23日，担任万家可转债债券型证券投资基金的基金经理助理。2021年8月24日至2023年1月16日，担任万家增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2021年8月24日起，担任万家可转债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年7月20日起，担任万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年5月18日起至2024年11月20日，担任万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月29日起至2025年2月21日，担任万家集利债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年1月18日起，担任万家锦利债券型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 11 | 8 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 46.21 | 63.12 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 98.37 | 99.02 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 1.63 | 0.98 | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 17.32 | 1.67 | -- | 0.30 |
| 制造业 | 68.77 | 6.63 | -- | -0.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5.30 | 0.51 | -- | -0.55 |
| 批发和零售业 | 2.45 | 0.24 | -- | -0.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.14 | 0.01 | -- | -0.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11.53 | 1.11 | -- | 0.03 |
| 金融业 | 59.83 | 5.77 | -- | 4.04 |
| 房地产业 | 7.71 | 0.74 | -- | 0.20 |
| 租赁和商务服务业 | 4.29 | 0.41 | -- | 0.08 |
| 合计 | 177.34 | 17.09 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601077 | 渝农商行 | 1.58 | 9.56 | 0.92% | 新晋 | 10.73 |
| 688981 | 中芯国际 | 0.09 | 8.68 | 0.84% | 新晋 | -1.14 |
| 601398 | 工商银行 | 1.20 | 8.30 | 0.80% | 0.23 | 1.96 |
| 601088 | 中国神华 | 0.19 | 8.26 | 0.80% | 新晋 | 3.62 |
| 300502 | 新易盛 | 0.06 | 6.93 | 0.67% | 新晋 | -14.81 |
| 002736 | 国信证券 | 0.57 | 6.38 | 0.62% | 新晋 | -3.96 |
| 601825 | 沪农商行 | 0.73 | 6.21 | 0.60% | 新晋 | 3.73 |
| 002241 | 歌尔股份 | 0.23 | 5.94 | 0.57% | 新晋 | -20.05 |
| 002230 | 科大讯飞 | 0.12 | 5.80 | 0.56% | 新晋 | -11.47 |
| 601881 | 中国银河 | 0.29 | 4.42 | 0.43% | 新晋 | -9.89 |
| 06881 | 中国银河 | 0.40 | 2.63 | 0.25% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 5.46 | 73.11 | 7.06% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 843.17 | 81.34 | 3.09 |
| 可转换债券 | 13.75 | 1.33 | -2.51 |
| 合计 | 856.92 | 82.67 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019725 | 23国债22 | 1.40 | 146.91 | 14.17 |
| 019734 | 24国债03 | 1.40 | 145.13 | 14.00 |
| 019741 | 24国债10 | 1.30 | 133.69 | 12.90 |
| 019740 | 24国债09 | 1.20 | 121.52 | 11.72 |
| 019739 | 24国债08 | 0.60 | 62.54 | 6.03 |
| 基金名称 | 万家锦利债券型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 万家基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (020219)万家锦利债券C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板以及其他中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的证券公司短期公司债、政府支持机构债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；本基金投资于股票、可转换债券（含可分离交易可转债）及可交换债券的比例合计不超过基金资产的20%，其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 本基金可投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008880800 |
| 传真 | 021-38909778 |
| 网址 | trade.wjasset.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 7.67 |
| 本期利润(万元) | -0.65 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0013 |
| 期末基金资产净值(万元) | 523.52 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0299 |
