近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 董一平 | 2024/01/18 | 3月25天 | 1.97 | 董一平，女，中国籍，7年证券从业经历，复旦大学金融工程管理硕士。2016年6月至2019年11月在鹏华基金管理有限公司过往从业经历稳定收益投资部担任研究员；2019年11月加入万家基金管理有限公司，先后担任固定收益部研究员、基金经理助理等职。2021年8月24日任万家可转债债券型证券投资基金基金经理。2021年8月24日至2023年1月16日任万家增强收益债券型证券投资基金基金经理。2022年7月20日任万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年5月18日任万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年6月29日任万家集利债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年1月18日任万家锦利债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 2.85 | 0.28 | -- | -0.27 |
| 采矿业 | 24.56 | 2.41 | -- | 0.49 |
| 制造业 | 80.91 | 7.95 | -- | 0.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7.73 | 0.76 | -- | -0.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.92 | 0.29 | -- | -0.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.92 | 0.29 | -- | -0.80 |
| 合计 | 121.89 | 11.98 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000933 | 神火股份 | 0.58 | 11.54 | 1.13% | 新晋 | 8.23 |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.50 | 8.41 | 0.83% | 新晋 | 7.16 |
| 600900 | 长江电力 | 0.31 | 7.73 | 0.76% | 新晋 | 1.22 |
| 601138 | 工业富联 | 0.27 | 6.15 | 0.60% | 新晋 | 9.18 |
| 600028 | 中国石化 | 0.96 | 6.13 | 0.60% | 新晋 | 1.03 |
| 688235 | 百济神州 | 0.05 | 6.04 | 0.59% | 新晋 | 5.25 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 0.26 | 6.03 | 0.59% | 新晋 | 24.08 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 0.61 | 5.61 | 0.55% | 新晋 | 9.12 |
| 601699 | 潞安环能 | 0.26 | 5.38 | 0.53% | 新晋 | 11.77 |
| 688443 | 智翔金泰 | 0.12 | 4.66 | 0.46% | 新晋 | 6.16 |
| 合计 | -- | 3.92 | 67.68 | 6.64% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 376.48 | 37.00 | -- |
| 可转换债券 | 78.54 | 7.72 | -- |
| 合计 | 455.03 | 44.72 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019727 | 23国债24 | 1.90 | 192.54 | 18.92 |
| 019693 | 22国债28 | 1.60 | 161.65 | 15.88 |
| 019547 | 16国债19 | 0.20 | 22.30 | 2.19 |
| 113069 | 博23转债 | 0.09 | 11.95 | 1.17 |
| 110094 | 众和转债 | 0.09 | 11.18 | 1.10 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 10.53 |
| 本期利润(万元) | 9.00 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.018 |
| 期末基金资产净值(万元) | 509.01 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.018 |