2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 7.27 | 7.67 | -2.10 | -2.49 |
| 本期利润(万元) | 4.34 | -0.65 | 8.45 | -1.78 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0085 | -0.0013 | 0.0167 | -0.0035 |
| 期末基金资产净值(万元) | 530.26 | 523.52 | 520.86 | 512.23 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0384 | 1.0299 | 1.0312 | 1.0144 |
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| 单位净值： | 1.1758元 | 日增长率%： | 0.18 | 今年以来收益率%： | -2.59(排名:1331/2134) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 增强指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-01-22 | 资产净值(亿元)： | 1.98(2025-03-30) | 基金经理： | 章椹元 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 7.27 | 7.67 | -2.10 | -2.49 |
| 本期利润(万元) | 4.34 | -0.65 | 8.45 | -1.78 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0085 | -0.0013 | 0.0167 | -0.0035 |
| 期末基金资产净值(万元) | 530.26 | 523.52 | 520.86 | 512.23 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0384 | 1.0299 | 1.0312 | 1.0144 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | |||
| 本期已实现收益(万元) | 13.61 | 8.04 | ||
| 本期利润(万元) | 15.03 | 7.22 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0298 | 0.0144 | ||
| 本期基金份额净值增长率(%) | ||||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0271 | 0.0144 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 523.52 | 512.23 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0299 | 1.0144 | ||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.99 | 1.44 | ||
| 本期买入股票成本总额（万元） | 2,200.47 | 990.77 | ||
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 2,012.15 | 871.47 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | ||
| 收入合计 | 373,039.64 | 176,341.63 | ||
| 利息收入 | 20,112.18 | 14,456.76 | ||
| 其中：存款利息收入 | 4,131.90 | 2,748.54 | ||
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 15,980.28 | 11,708.22 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 325,134.16 | 178,358.54 | ||
| 其中：股票投资收益 | -612.15 | 52,369.73 | ||
| 债券投资收益 | 298,227.75 | 105,892.72 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 27,518.56 | 20,096.09 | ||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 27,790.29 | -16,476.68 | ||
| 其他收入 | 3.01 | 3.01 | ||
| 费用合计 | 92,828.57 | 41,132.94 | ||
| 管理人报酬 | 58,257.40 | 27,296.03 | ||
| 托管费 | 9,709.66 | 4,549.36 | ||
| 销售服务费 | 19,331.10 | 9,080.16 | ||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 4,673.90 | |||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4,673.90 | |||
| 其他费用合计 | 790.00 | 160.00 | ||
| 利润总额 | 280,211.07 | 135,208.69 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | ||
| 银行存款 | 63,004.18 | 21,398.79 | ||
| 交易性金融资产 | 10,402,228.25 | 9,732,756.94 | ||
| 其中：股票投资 | 1,832,995.31 | 1,219,872.62 | ||
| 债券投资 | 8,569,232.94 | 8,512,884.32 | ||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 10,614,448.02 | 10,203,944.81 | ||
| 负债合计 | 248,754.53 | 15,433.10 | ||
| 所有者权益合计 | 10,365,693.49 | 10,188,511.71 |
