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| 单位净值： | 1.0812元 | 日增长率%： | -0.85 | 今年以来收益率%： | -0.47(排名:4652/8270) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2014-06-23 | 资产净值(亿元)： | 4.36(2025-03-30) | 基金经理： | 周思捷 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 4.96 | 0.47 | 17.32 | 1.67 | 9.15 | 0.88 | 12.80 | 1.26 |
| 制造业 | 65.45 | 6.22 | 68.77 | 6.63 | 56.49 | 5.46 | 73.96 | 7.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- | 5.30 | 0.51 | 6.75 | 0.65 | 8.10 | 0.79 |
| 批发和零售业 | -- | -- | 2.45 | 0.24 | -- | -- | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.02 | 0.29 | 0.14 | 0.01 | -- | -- | 1.39 | 0.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.79 | 0.17 | 11.53 | 1.11 | 14.20 | 1.37 | -- | -- |
| 金融业 | 15.40 | 1.46 | 59.83 | 5.77 | 16.43 | 1.59 | 6.97 | 0.68 |
| 房地产业 | -- | -- | 7.71 | 0.74 | -- | -- | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- | 4.29 | 0.41 | -- | -- | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 6.73 | 0.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 97.35 | 9.25 | 177.34 | 17.09 | 103.02 | 9.95 | 103.22 | 10.13 |
