基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% 5.09 3.28 -6.56 -11.00 -- -- --
基准收益率②% -0.38 2.13 -4.77 -3.11 -- -- --
① — ② 5.47 1.15 -1.79 -7.89 -- -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×65%+恒生指数收益率×10%+中债新综合指数(全价)收益率×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
章恒 2023/05/05 1年5月12天 -11.09 章恒，男，中国籍，16年证券从业经历，清华大学计算机科学与技术专业硕士。2007年4月至2009年8月在东方基金管理有限公司担任投研部研究员；2009年9月至2011年4月在天弘基金管理有限公司担任投研部研究员；2011年5月至2016年1月在万家基金管理有限公司先后担任投研部研究员、基金经理；2016年2月至2018年8月在上海合象资产管理有限公司担任总经理兼投资总监；2019年1月进入万家基金管理有限公司，先后担任投资研究部研究员、专户投资部投资经理等职务。2014年11月4日至2016年1月23日任万家精选股票型证券投资基金的基金经理。2015年2月12日至2016年1月23日任万家行业优选股票型证券投资基金（LOF）基金经理。2020年5月14日任万家颐和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年3月17日任万家双利债券型证券投资基金基金经理。2022年6月22日至2023年7月26日任万家颐达灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年6月27日至2024年1月2日任万家民丰回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年7月14日至2023年8月3日任万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月30日任万家颐远均衡一年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年10月25日任万家惠利债券型证券投资基金基金经理。2023年5月5日任万家颐德一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

万家颐德一年持有混合A万家颐德一年持有混合C基金总份额

万家颐德一年持有混合A万家颐德一年持有混合C合计情况
2024-62023-12----
持有人户数(户)2316128395----
户均持有份额(万)2.382.34----
机构持有比例(%)0.000.09----
个人持有比例(%)100.0099.91----

更多>>(2024-06-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 25,108.87 50.73 -- 4.98
电力、热力、燃气及水生产和供应业 18,438.12 37.25 -- 33.30
信息传输、软件和信息技术服务业 4.11 0.01 -- -3.94
水利、环境和公共设施管理业 1.03 0.00 -- -0.58
合计 43,552.13 87.99 -- --

更多>>(2024-06-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600760 中航沈飞 108.25 4,340.62 8.77% 0.25 12.52
600011 华能国际 382.82 3,682.73 7.44% 0.92 10.05
600483 福能股份 305.29 3,559.69 7.19% 1.02 5.86
600027 华电国际 506.03 3,511.84 7.10% -0.17 10.59
600795 国电电力 563.83 3,377.34 6.82% 1.02 5.47
300699 光威复材 125.14 3,107.18 6.28% 1.51 20.87
600765 中航重机 140.32 2,862.49 5.78% 1.37 21.58
600023 浙能电力 375.07 2,666.75 5.39% 新晋 7.80
688281 华秦科技 30.17 2,514.09 5.08% 新晋 22.32
688122 西部超导 65.36 2,504.64 5.06% 新晋 33.47
00902 华能国际电力股份 159.60 843.39 1.70% 0.44 --
01071 华电国际电力股份 119.80 517.17 1.04% 0.46 --
合计 -- 2,881.68 33,487.93 67.65% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,028.90
本期利润(万元) 2,839.16
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0463
期末基金资产净值(万元) 48,296.09
期末基金份额净值(元) 0.8768