基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% -6.90 12.34 1.20 -2.13 9.88 -- --
基准收益率②% -0.54 12.18 1.63 0.42 13.10 -- --
① — ② -6.36 0.16 -0.43 -2.55 -3.22 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×65%+恒生指数收益率×10%+中债新综合指数(全价)收益率×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
章恒 2023/05/05 2年8月28天 -1.71 章恒，男，中国籍，16年证券从业经历，清华大学计算机科学与技术专业硕士。2007年4月至2009年8月在东方基金管理有限公司担任投研部研究员；2009年9月至2011年4月在天弘基金管理有限公司担任投研部研究员；2011年5月至2016年1月在万家基金管理有限公司先后担任投研部研究员、基金经理；2016年2月至2018年8月在上海合象资产管理有限公司担任总经理兼投资总监；2019年1月进入万家基金管理有限公司，先后担任投资研究部研究员、专户投资部投资经理等职务。2014年11月4日至2016年1月23日任万家精选股票型证券投资基金的基金经理。2015年2月12日至2016年1月23日任万家行业优选股票型证券投资基金（LOF）基金经理。2020年5月14日任万家颐和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年3月17日至2025年3月15日任万家双利债券型证券投资基金基金经理。2022年6月22日至2023年7月26日任万家颐达灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年6月27日至2024年1月2日任万家民丰回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年7月14日至2023年8月3日任万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月30日任万家颐远均衡一年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年10月25日任万家惠利债券型证券投资基金基金经理。2023年5月5日任万家颐德一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2015年2月12日至2016年1月23日任万家行业优选混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2014年11月4日至2016年1月23日任万家精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

万家颐德一年持有混合A万家颐德一年持有混合C基金总份额

万家颐德一年持有混合A万家颐德一年持有混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)17127187932316128395
户均持有份额(万)2.332.392.382.34
机构持有比例(%)0.000.000.000.09
个人持有比例(%)100.00100.00100.0099.91

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 6,478.34 21.28 -- -26.02
电力、热力、燃气及水生产和供应业 8,555.75 28.11 -- 26.31
批发和零售业 1.47 0.00 -- -1.05
科学研究和技术服务业 1.55 0.01 -- -1.65
合计 15,037.11 49.40 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688516 奥特维 65.16 2,925.50 9.61% 5.29 101.15
02333 长城汽车 208.45 2,880.63 9.46% 4.99 --
01318 毛戈平 36.91 2,723.70 8.95% 0.82 --
09988 阿里巴巴-W 20.07 2,588.62 8.51% 0.02 --
02367 巨子生物 85.40 2,567.05 8.43% 0.16 --
600023 浙能电力 481.45 2,383.18 7.83% 2.87 -1.48
600483 福能股份 226.89 2,148.63 7.06% -0.02 -6.27
00902 华能国际电力股份 276.00 1,428.42 4.69% 0.84 --
600011 华能国际 186.42 1,390.69 4.57% 0.86 -8.17
600027 华电国际 278.36 1,380.66 4.54% 0.53 -3.83
600795 国电电力 248.53 1,252.59 4.12% 新晋 -13.05
01071 华电国际电力股份 311.00 1,143.27 3.76% -0.05 --
合计 -- 2,424.64 24,812.94 81.53% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,050.82
本期利润(万元) -2,275.40
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0675
期末基金资产净值(万元) 29,825.53
期末基金份额净值(元) 0.9195