基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% 3.99 5.09 3.28 -6.56 -- -- --
基准收益率②% 12.41 -0.38 2.13 -4.77 -- -- --
① — ② -8.42 5.47 1.15 -1.79 -- -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×65%+恒生指数收益率×10%+中债新综合指数(全价)收益率×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
章恒 2023/05/05 1年6月16天 -7.89 章恒，男，中国籍，16年证券从业经历，清华大学计算机科学与技术专业硕士。2007年4月至2009年8月在东方基金管理有限公司担任投研部研究员；2009年9月至2011年4月在天弘基金管理有限公司担任投研部研究员；2011年5月至2016年1月在万家基金管理有限公司先后担任投研部研究员、基金经理；2016年2月至2018年8月在上海合象资产管理有限公司担任总经理兼投资总监；2019年1月进入万家基金管理有限公司，先后担任投资研究部研究员、专户投资部投资经理等职务。2014年11月4日至2016年1月23日任万家精选股票型证券投资基金的基金经理。2015年2月12日至2016年1月23日任万家行业优选股票型证券投资基金（LOF）基金经理。2020年5月14日任万家颐和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年3月17日任万家双利债券型证券投资基金基金经理。2022年6月22日至2023年7月26日任万家颐达灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年6月27日至2024年1月2日任万家民丰回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年7月14日至2023年8月3日任万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月30日任万家颐远均衡一年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年10月25日任万家惠利债券型证券投资基金基金经理。2023年5月5日任万家颐德一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 2015年2月12日至2016年1月23日任万家行业优选混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2014年11月4日至2016年1月23日任万家精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

万家颐德一年持有混合A万家颐德一年持有混合C基金总份额

万家颐德一年持有混合A万家颐德一年持有混合C合计情况
2024-62023-12----
持有人户数(户)2316128395----
户均持有份额(万)2.382.34----
机构持有比例(%)0.000.09----
个人持有比例(%)100.0099.91----

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 23,296.18 50.26 -- 3.15
电力、热力、燃气及水生产和供应业 15,536.35 33.52 -- 30.27
信息传输、软件和信息技术服务业 11.55 0.02 -- -4.49
合计 38,844.08 83.80 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600011 华能国际 481.28 3,710.67 8.01% 0.57 1.59
688516 奥特维 71.58 3,697.65 7.98% 新晋 -4.59
600023 浙能电力 522.31 3,515.15 7.58% 2.19 -7.72
688122 西部超导 72.94 3,385.99 7.31% 2.25 -5.83
600760 中航沈飞 71.88 3,357.28 7.24% -1.53 7.58
688281 华秦科技 31.32 2,908.79 6.28% 1.20 -1.10
600027 华电国际 468.30 2,805.11 6.05% -1.05 1.49
300699 光威复材 83.23 2,739.87 5.91% -0.37 5.61
600483 福能股份 249.78 2,592.73 5.59% -1.60 8.28
600399 抚顺特钢 266.52 1,679.08 3.62% 新晋 -13.21
01071 华电国际电力股份 208.40 830.66 1.79% 0.75 --
00902 华能国际电力股份 54.00 232.28 0.50% -1.20 --
合计 -- 2,581.54 31,455.26 67.86% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 1,430.81 3.09 --
合计 1,430.81 3.09 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
110048 福能转债 2.98 580.33 1.25
127089 晶澳转债 4.79 426.77 0.92
113053 隆22转债 2.02 206.11 0.44
118042 奥维转债 1.29 132.24 0.29
110085 通22转债 0.83 85.37 0.18

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 909.22
本期利润(万元) 1,431.05
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0275
期末基金资产净值(万元) 45,162.61
期末基金份额净值(元) 0.9118