近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 3.14 | -6.68 | -11.11 | -- | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 2.13 | -4.77 | -3.11 | -- | -- | -- | -- |
① — ② | 1.01 | -1.91 | -8.00 | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×65%+恒生指数收益率×10%+中债新综合指数(全价)收益率×25% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
章恒 | 2023/05/05 | 1年15天 | -11.79 | 章恒,男,中国籍,16年证券从业经历,清华大学计算机科学与技术专业硕士。2007年4月至2009年8月在东方基金管理有限公司担任投研部研究员;2009年9月至2011年4月在天弘基金管理有限公司担任投研部研究员;2011年5月至2016年1月在万家基金管理有限公司先后担任投研部研究员、基金经理;2016年2月至2018年8月在上海合象资产管理有限公司担任总经理兼投资总监;2019年1月进入万家基金管理有限公司,先后担任投资研究部研究员、专户投资部投资经理等职务。2014年11月4日至2016年1月23日任万家精选股票型证券投资基金的基金经理。2015年2月12日至2016年1月23日任万家行业优选股票型证券投资基金(LOF)基金经理。2020年5月14日任万家颐和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年3月17日任万家双利债券型证券投资基金基金经理。2022年6月22日至2023年7月26日任万家颐达灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年6月27日至2024年1月2日任万家民丰回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年7月14日至2023年8月3日任万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月30日任万家颐远均衡一年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年10月25日任万家惠利债券型证券投资基金基金经理。2023年5月5日任万家颐德一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|
2023-12 | -- | -- | -- | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 615 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 2.87 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 0.85 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 99.15 | -- | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
制造业 | 27,569.10 | 48.40 | -- | 2.21 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 22,597.73 | 39.67 | -- | 36.10 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.81 | 0.00 | -- | -0.57 |
合计 | 50,167.64 | 88.07 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
600760 | 中航沈飞 | 133.41 | 4,854.75 | 8.52% | 0.38 | 11.27 |
600027 | 华电国际 | 602.57 | 4,139.64 | 7.27% | 2.00 | -9.23 |
600011 | 华能国际 | 396.06 | 3,715.04 | 6.52% | -1.09 | -11.27 |
601636 | 旗滨集团 | 501.43 | 3,700.55 | 6.50% | 新晋 | 10.71 |
600483 | 福能股份 | 333.80 | 3,514.92 | 6.17% | 0.85 | -2.47 |
600795 | 国电电力 | 653.80 | 3,301.69 | 5.80% | 0.39 | 0.10 |
600399 | 抚顺特钢 | 502.35 | 3,114.57 | 5.47% | 新晋 | 24.69 |
300699 | 光威复材 | 89.44 | 2,718.92 | 4.77% | 0.74 | 0.68 |
000543 | 皖能电力 | 304.09 | 2,530.03 | 4.44% | 新晋 | -9.46 |
600765 | 中航重机 | 163.53 | 2,513.43 | 4.41% | 0.01 | 18.69 |
00902 | 华能国际电力股份 | 171.40 | 716.31 | 1.26% | 0.30 | -- |
01071 | 华电国际电力股份 | 86.80 | 329.70 | 0.58% | 0.11 | -- |
合计 | -- | 3,938.68 | 35,149.55 | 61.71% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
申购费 | 费率 |
---|---|
-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
---|---|
-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -148.08 |
本期利润(万元) | 44.77 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0254 |
期末基金资产净值(万元) | 1,466.40 |
期末基金份额净值(元) | 0.8305 |