近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 2.31 | 0.73 | -1.82 | -0.11 | -0.39 | -1.84 | 2.28 |
基准收益率②% | 1.36 | -0.21 | -0.65 | -0.08 | -0.04 | -2.42 | -0.04 |
① — ② | 0.95 | 0.94 | -1.17 | -0.03 | -0.35 | 0.58 | 2.32 |
业绩比较基准 | 中债新综合指数(全价)收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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苏谋东 | 2021/06/16 | 2年10月27天 | 3.37 | 苏谋东先生,中国国籍,复旦大学经济学硕士,CFA,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年7月至2013年2月在宝钢集团财务有限公司从事固定收益投资研究工作,担任投资经理职务。2013年3月加入万家基金管理有限公司。2013年5月29日至2021年3月25日任万家强化收益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2013年8月8日任万家信用恒利债券型证券投资基金的基金经理。2013年8月8日至2014年5月15日任万家14天理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年5月15日至2015年12月24日任万家日日薪货币市场证券投资基金的基金经理。2014年5月24日任万家城市建设主题纯债债券型证券投资基金的基金经理。2014年5月24日至2014年6月3日任万家添利分级债券型证券投资基金的基金经理。2014年6月3日任万家添利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年5月22日任万家新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月16日任万家颐和保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月15日至2017年9月13日任万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月18日至2018年3月1日任万家年年恒祥定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月15日至2018年3月1日任万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月18日至2018年3月1日任万家鑫通纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月25日至2018年3月1日任万家鑫稳纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月13日至2018年10月8日任万家恒景18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月18日至2019年9月9日任万家鑫丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月13日至2019年9月21日任万家现金增利货币市场基金的基金经理。2017年1月14日至2019年9月9日任万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月18日至2021年3月25日任万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月20日至2019年11月27日任万家家瑞债券型证券投资基金的基金经理。2018年7月11日至2023年4月3日任万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年7月11日至2019年9月9日任万家鑫璟纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年8月20日至2019年9月21日任万家鑫悦纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年8月15日至2019年6月11日任万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年8月15日至2020年10月20日任万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年8月15日至2019年12月12日任万家颐达保本混合型证券投资基金基金经理。2018年9月18日至2022年4月6日任万家增强收益债券型证券投资基金基金经理。2019年3月19日至2020年5月26日任万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年5月9日至2020年5月26日任万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月11日任万家颐达灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月29日至2019年12月27日任万家颐和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年3月5日任万家民丰回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年7月16日任万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年3月25日任万家鑫丰纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年6月16日任万家瑞泽回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年8月17日任万家招瑞回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年4月15日起任万家兴恒回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 560.62 | 3.10 | -- | -3.44 |
制造业 | 1,474.46 | 8.16 | -- | -38.03 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 510.62 | 2.83 | -- | -0.74 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 729.64 | 4.04 | -- | -0.81 |
文化、体育和娱乐业 | 223.83 | 1.24 | -- | -1.08 |
合计 | 3,499.17 | 19.37 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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688111 | 金山办公 | 1.12 | 325.92 | 1.80% | -0.04 | 2.49 |
002230 | 科大讯飞 | 6.55 | 319.12 | 1.77% | -0.47 | -7.30 |
600348 | 华阳股份 | 32.80 | 307.66 | 1.70% | -0.28 | 4.33 |
603019 | 中科曙光 | 6.40 | 305.60 | 1.69% | 0.01 | -2.25 |
002371 | 北方华创 | 1.00 | 305.60 | 1.69% | -0.07 | -0.49 |
600011 | 华能国际 | 31.00 | 290.78 | 1.61% | 新晋 | -5.40 |
600256 | 广汇能源 | 34.00 | 252.96 | 1.40% | -0.26 | 6.71 |
000887 | 中鼎股份 | 22.00 | 252.56 | 1.40% | 0.07 | 16.27 |
603596 | 伯特利 | 4.35 | 242.73 | 1.34% | 新晋 | 2.10 |
600158 | 中体产业 | 27.00 | 223.83 | 1.24% | -0.05 | 9.36 |
600027 | 华电国际 | 32.00 | 219.84 | 1.22% | 新晋 | -2.94 |
合计 | -- | 198.22 | 3,046.60 | 16.86% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 19,264.30 | 106.64 | 2.76 |
其中:政策性金融债 | 1,011.67 | 5.60 | -4.44 |
企业债券 | 1,042.35 | 5.77 | -3.36 |
合计 | 20,306.65 | 112.41 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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2120089 | 21北京银行永续债01 | 10.00 | 1061.89 | 5.88 |
2020043 | 20苏州银行二级 | 10.00 | 1058.43 | 5.86 |
232380021 | 23浙商银行二级资本债01 | 10.00 | 1057.36 | 5.85 |
2028034 | 20浦发银行二级03 | 10.00 | 1049.29 | 5.81 |
092280021 | 22上海农商行二级资本债02 | 10.00 | 1047.62 | 5.80 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.80% | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--300万元 | 0.40% |
300--500万元 | 0.20% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -296.14 |
本期利润(万元) | 466.89 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0229 |
期末基金资产净值(万元) | 18,065.23 |
期末基金份额净值(元) | 1.0232 |