近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 单位净值： | 1.0275元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.87(排名:193/2028) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式债券基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-02-05 | 资产净值(亿元)： | 3.70(2024-12-30) | 基金经理： | 陈奕雯 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.85 | 1.00 | 1.58 | 0.87 | 2.29 | -- | -- | 2.75 |
| 全债指数 ②% | 1.11 | -0.03 | 2.71 | 0.24 | 5.09 | -- | -- | 6.59 |
| 同类平均 ③% | 0.46 | 0.35 | 1.71 | 0.35 | 2.94 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.26 | 1.03 | -1.13 | 0.63 | -2.80 | -- | -- | -3.84 |
| ① — ③ | 0.39 | 0.66 | -0.13 | 0.53 | -0.65 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 232/2050 | 86/2033 | 987/1967 | 193/2028 | 1257/1810 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.89 | 0.05 | 0.67 | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 1.86 | 0.28 | 0.92 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.97 | -0.23 | -0.25 | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债新综合全价(总值)指数收益率*80%+一年期定期存款基准利率(税后)*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈奕雯 | 2024/02/06 | 1年2月16天 | 2.74 | 陈奕雯，女，中国籍，8年证券从业经历，清华大学金融专业硕士。2014年7月至2015年3月在上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司工作。2015年3月加入万家基金管理有限公司，现任固定收益部基金经理，历任固定收益部研究员、基金经理助理，从事信用债研究工作，自2017年8月起担任固定收益部基金经理助理。2019年2月21日任万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年2月21日任万家强化收益定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年2月21日至2022年4月27日任万家鑫安纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年2月21日至2022年1月25日任万家鑫丰纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年9月9日至2020年12月5日任万家鑫盛纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年11月28日至2020年12月5日任万家惠享39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年12月12日至2022年12月6日任万家颐达灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年9月9日任万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年9月17日任万家家享中短债债券型证券投资基金基金经理。2020年12月5日至2023年1月16日任万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年9月14日任万家稳鑫30天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2022年7月14日任万家增强收益债券型证券投资基金基金经理。2022年10月25日任万家惠利债券型证券投资基金基金经理。2023年11月28日任万家稳安60天持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年2月6日任万家稳航90天持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1199 | 2451 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 30.30 | 33.65 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.28 | 1.15 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 99.72 | 98.85 | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 37,040.14 | 58.56 | -13.10 |
| 其中：政策性金融债 | 4,064.43 | 6.43 | -2.51 |
| 企业债券 | 11,230.20 | 17.76 | 4.69 |
| 短期融资券 | 9,120.90 | 14.42 | 3.47 |
| 中期票据 | 12,835.05 | 20.29 | -0.16 |
| 合计 | 70,226.29 | 111.03 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240408 | 23中证30 | 50.00 | 5113.81 | 8.09 |
| 240401 | 24农发01 | 40.00 | 4064.43 | 6.43 |
| 2128008 | 21中国银行二级01 | 30.00 | 3187.19 | 5.04 |
| 2028025 | 20浦发银行二级01 | 30.00 | 3086.42 | 4.88 |
| 2020022 | 20南京银行二级01 | 30.00 | 3086.16 | 4.88 |
| 基金名称 | 万家稳航90天持有期债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 万家基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (020572)万家稳航90天持有债A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、政府支持机构债券、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券（含可分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资于股票。本基金持有因可转换债券或可交换债券转股所形成的股票，将在其可交易之日起的10个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于债券资产不低于基金资产的80%；投资于可转换债券（不含分离交易可转债的纯债部分）及可交换债券的比例不高于基金资产的20%。每个交易日日终，扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008880800 |
| 传真 | 021-38909778 |
| 网址 | trade.wjasset.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.20% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 135.08 |
| 本期利润(万元) | 498.38 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.008 |
| 期末基金资产净值(万元) | 37,008.40 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0186 |
