基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -8.11 -2.72 4.99 20.99 63.78 12.14 31.79
基准收益率②% -0.12 -1.19 19.71 2.09 23.96 7.46 -4.64
① — ② -7.99 -1.53 -14.72 18.90 39.82 4.68 36.43
业绩比较基准 中国战略新兴产业综合指数收益率*65%+恒生指数收益率*5%+中债综合指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
叶勇 2021/11/23 4年5月18天 74.45 叶勇，男，中国籍，多年证券从业经历，中国政法大学法学本科、学士。曾任华泰联合证券研究所研究员、上海市北高新股份有限公司投资管理部经理助理、上海三熙投资管理咨询有限公司副总经理等职，2015年3月加入万家基金管理有限公司，先后担任股权投资部副总监、权益投资二部总监、投资经理等职。2018年8月24日任万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年11月23日任万家北交所慧选两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2023年10月31日任万家周期驱动股票型发起式证券投资基金基金经理。2024年2月1日任万家趋势领先混合型证券投资基金基金经理。2024年2月8日任万家战略发展产业混合型证券投资基金基金经理。2024年3月20日任万家国企动力混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

万家北交所慧选两年定开混合A万家北交所慧选两年定开混合C基金总份额

万家北交所慧选两年定开混合A万家北交所慧选两年定开混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)10727204162041620416
户均持有份额(万)1.111.601.601.60
机构持有比例(%)0.090.170.170.17
个人持有比例(%)99.9199.8399.8399.83

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 421.35 2.34 -- 0.34
采矿业 970.52 5.39 -- 0.59
制造业 13,005.71 72.27 -- 24.63
建筑业 338.66 1.88 -- 0.23
交通运输、仓储和邮政业 642.55 3.57 -- 1.53
租赁和商务服务业 483.66 2.69 -- 1.08
科学研究和技术服务业 66.85 0.37 -- -1.60
合计 15,929.30 88.51 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
920476 海能技术 75.23 1,450.43 8.06% 0.12 -2.69
920599 同力股份 53.99 971.85 5.40% -0.31 3.53
920058 华洋赛车 28.75 953.78 5.30% 0.30 -2.64
920418 苏轴股份 35.35 823.05 4.57% -0.85 7.09
920839 万通液压 24.39 782.78 4.35% -0.91 -2.72
920522 纳科诺尔 16.12 763.84 4.24% -2.46 13.49
920371 欧福蛋业 77.75 712.18 3.96% -0.15 -1.91
920106 林泰新材 11.22 697.39 3.88% 0.07 -13.29
01787 山东黄金 23.43 668.89 3.72% 新晋 --
920419 路斯股份 45.08 585.98 3.26% -0.42 -1.82
合计 -- 391.31 8,410.17 46.74% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,197.93
本期利润(万元) -1,362.35
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1149
期末基金资产净值(万元) 15,445.48
期末基金份额净值(元) 1.3021