近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -12.37 | 22.65 | -6.09 | 9.51 | 31.79 | -25.84 | -- |
基准收益率②% | -3.84 | -2.34 | -6.29 | -2.48 | -4.64 | -18.38 | -- |
① — ② | -8.53 | 24.99 | 0.20 | 11.99 | 36.43 | -7.46 | -- |
业绩比较基准 | 中国战略新兴产业综合指数收益率*65%+恒生指数收益率*5%+中债综合指数收益率*30% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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叶勇 | 2021/11/23 | 2年5月20天 | -13.90 | 叶勇,男,中国籍,多年证券从业经历,中国政法大学法学本科、学士。曾任华泰联合证券研究所研究员、上海市北高新股份有限公司投资管理部经理助理、上海三熙投资管理咨询有限公司副总经理等职,2015年3月加入万家基金管理有限公司,先后担任股权投资部副总监、权益投资二部总监、投资经理等职。2018年8月24日任万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年11月23日任万家北交所慧选两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2023年10月31日任万家周期驱动股票型发起式证券投资基金基金经理。2024年2月1日任万家趋势领先混合型证券投资基金基金经理。2024年2月8日任万家战略发展产业混合型证券投资基金基金经理。2024年3月20日任万家国企动力混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 20416 | 25671 | 25671 | 25671 | |
户均持有份额(万) | 1.60 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | |
机构持有比例(%) | 0.17 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | |
个人持有比例(%) | 99.83 | 99.78 | 99.78 | 99.78 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 1,581.41 | 4.96 | -- | 1.99 |
采矿业 | 986.86 | 3.10 | -- | -3.44 |
制造业 | 20,228.62 | 63.46 | -- | 17.27 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.32 | 0.00 | -- | -3.57 |
交通运输、仓储和邮政业 | 5,841.52 | 18.32 | -- | 15.87 |
租赁和商务服务业 | 829.91 | 2.60 | -- | 1.61 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.50 | 0.00 | -- | -0.57 |
合计 | 29,470.14 | 92.44 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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430418 | 苏轴股份 | 115.27 | 2,437.97 | 7.65% | -0.52 | 4.56 |
833171 | 国航远洋 | 530.82 | 2,001.18 | 6.28% | -0.44 | 8.26 |
834599 | 同力股份 | 204.95 | 1,965.47 | 6.17% | 0.44 | -8.99 |
834033 | 康普化学 | 51.95 | 1,890.99 | 5.93% | 新晋 | -21.57 |
600026 | 中远海能 | 109.04 | 1,835.22 | 5.76% | 1.84 | 6.05 |
601975 | 招商南油 | 503.63 | 1,787.89 | 5.61% | 新晋 | 4.42 |
831087 | 秋乐种业 | 186.71 | 1,581.41 | 4.96% | 1.29 | -5.46 |
000807 | 云铝股份 | 104.30 | 1,439.34 | 4.52% | 新晋 | 2.21 |
833533 | 骏创科技 | 84.00 | 1,162.53 | 3.65% | -0.11 | 4.70 |
834062 | 科润智控 | 175.45 | 1,143.93 | 3.59% | -0.80 | -3.23 |
合计 | -- | 2,066.12 | 17,245.93 | 54.12% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--300万元 | 1.20% |
300--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 1,016.17 |
本期利润(万元) | -3,981.23 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.122 |
期末基金资产净值(万元) | 28,222.93 |
期末基金份额净值(元) | 0.8646 |