基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 24.13 -11.70 -12.37 22.65 31.79 -25.84 --
基准收益率②% 13.01 -4.18 -3.84 -2.34 -4.64 -18.38 --
① — ② 11.12 -7.52 -8.53 24.99 36.43 -7.46 --
业绩比较基准 中国战略新兴产业综合指数收益率*65%+恒生指数收益率*5%+中债综合指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
叶勇 2021/11/23 2年11月27天 25.36 叶勇，男，中国籍，多年证券从业经历，中国政法大学法学本科、学士。曾任华泰联合证券研究所研究员、上海市北高新股份有限公司投资管理部经理助理、上海三熙投资管理咨询有限公司副总经理等职，2015年3月加入万家基金管理有限公司，先后担任股权投资部副总监、权益投资二部总监、投资经理等职。2018年8月24日任万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年11月23日任万家北交所慧选两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2023年10月31日任万家周期驱动股票型发起式证券投资基金基金经理。2024年2月1日任万家趋势领先混合型证券投资基金基金经理。2024年2月8日任万家战略发展产业混合型证券投资基金基金经理。2024年3月20日任万家国企动力混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

万家北交所慧选两年定开混合A万家北交所慧选两年定开混合C基金总份额

万家北交所慧选两年定开混合A万家北交所慧选两年定开混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)20416204162567125671
户均持有份额(万)1.601.601.691.69
机构持有比例(%)0.170.170.220.22
个人持有比例(%)99.8399.8399.7899.78

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,538.10 4.40 -- 1.92
采矿业 1,965.16 5.63 -- -0.27
制造业 24,139.66 69.12 -- 22.01
交通运输、仓储和邮政业 4,944.82 14.16 -- 11.04
租赁和商务服务业 767.63 2.20 -- 0.71
合计 33,355.37 95.51 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
834599 同力股份 276.94 2,896.84 8.29% 0.59 34.34
834058 华洋赛车 121.95 2,815.82 8.06% 2.89 14.36
430418 苏轴股份 154.56 2,782.12 7.97% 0.32 26.97
833171 国航远洋 509.25 2,576.79 7.38% 0.23 21.38
834062 科润智控 405.03 2,405.86 6.89% 2.83 32.35
835174 五新隧装 79.84 1,659.12 4.75% 0.89 14.82
831087 秋乐种业 218.48 1,538.10 4.40% -0.29 68.31
834033 康普化学 64.41 1,430.00 4.09% 新晋 9.12
600026 中远海能 88.20 1,398.04 4.00% -1.31 -1.42
601600 中国铝业 141.16 1,256.32 3.60% -0.23 -7.25
合计 -- 2,059.82 20,759.01 59.43% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -599.52
本期利润(万元) 6,010.88
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1841
期末基金资产净值(万元) 30,931.07
期末基金份额净值(元) 0.9476