基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 10.94 -3.62 0.17 -8.81 -13.97 -12.00 -1.52
基准收益率②% 8.70 -0.65 1.87 -2.82 -3.35 -9.26 2.07
① — ② 2.24 -2.97 -1.70 -5.99 -10.62 -2.74 -3.59
业绩比较基准 中证800指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
高源 2018/03/15 6年8月5天 71.44 高源，女，中国籍，17年证券从业经历，伦敦政治经济学院理学硕士，特许金融分析师（CFA）。2005年10月至2007年3月在光大证券股份有限公司研究所工作，担任研究员；2007年4月至2010年6月在安信证券股份有限公司工作，担任研究部高级研究员；于2010年7月至2017年4月在申万菱信基金管理有限公司工作，先后担任投资管理部高级研究员、基金经理等职。2017年4月进入万家基金管理有限公司工作。2017年8月8日至2019年1月11日任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月14日任万家消费成长股票型证券投资基金的基金经理。2018年3月15日任万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月15日至2019年3月22日任万家行业优选混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2018年5月25日至2020年8月3日任万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月18日任万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。201９年1月２５日至任万家人工智能混合型证券投资基金基金经理。2019年6月12日至2020年8月3日任万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年6月18日任万家鑫动力月月购一年滚动持有混合型证券投资基金基金经理。2020年9月30日至2023年6月10日任万家健康产业混合型证券投资基金的基金经理。2022年9月28日任万家欣远混合型证券投资基金基金经理。2023年6月20日任万家欣优混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
孙远慧 2018/02/13 2019/09/19 1年7月6天 25.85

万家潜力价值混合A万家潜力价值混合C基金总份额

万家潜力价值混合A万家潜力价值混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)880595481061811804
户均持有份额(万)0.840.820.810.82
机构持有比例(%)2.963.553.508.23
个人持有比例(%)97.0496.4596.5091.77

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 6,356.25 45.89 -- -1.22
电力、热力、燃气及水生产和供应业 786.11 5.68 -- 2.43
信息传输、软件和信息技术服务业 0.37 0.00 -- -4.51
金融业 2,347.86 16.95 -- 10.71
文化、体育和娱乐业 246.43 1.78 -- 0.12
合计 9,737.02 70.30 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000725 京东方A 268.77 1,201.40 8.67% 0.11 5.67
603198 迎驾贡酒 12.90 940.43 6.79% 0.00 1.33
601628 中国人寿 21.06 926.64 6.69% 2.58 1.81
600276 恒瑞医药 17.36 907.93 6.56% 1.09 -6.14
601601 中国太保 16.13 630.68 4.55% 新晋 -7.64
000100 TCL科技 123.27 564.58 4.08% -0.06 16.76
600309 万华化学 5.91 539.70 3.90% -0.60 -1.50
601318 中国平安 9.37 534.93 3.86% 新晋 -2.84
000729 燕京啤酒 40.46 455.18 3.29% -1.63 -3.06
000423 东阿阿胶 6.60 407.22 2.94% 新晋 0.16
合计 -- 521.83 7,108.69 51.33% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -555.15
本期利润(万元) 1,261.45
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1735
期末基金资产净值(万元) 12,881.30
期末基金份额净值(元) 1.8012