近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0646元 | 日增长率%： | 0.03 | 今年以来收益率%： | 0.20(排名:1315/2354) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-08-19 | 资产净值(亿元)： | 6.75(2024-12-30) | 基金经理： | 周潜玮 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.81 | 0.46 | 4.87 | 0.22 | 16.27 | -1.29 | -- | -1.88 |
| 上证指数 ②% | -1.94 | 2.68 | 0.42 | -1.56 | 8.38 | -0.05 | -- | 4.55 |
| 同类平均 ③% | -4.61 | 1.47 | -1.07 | -0.58 | 14.07 | -4.62 | -- | -- |
| ① — ② | -3.87 | -2.22 | 4.45 | 1.78 | 7.89 | -1.24 | -- | -6.43 |
| ① — ③ | -1.20 | -1.01 | 5.94 | 0.80 | 2.20 | 3.33 | -- | -- |
| 同类排名 | 1482/2292 | 1232/2186 | 390/1969 | 698/2134 | 580/1792 | 577/1468 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.92 | 15.80 | -5.28 | -3.19 | 3.09 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 9.80 | 10.40 | -1.77 | -1.93 | 16.77 | -- | -- |
| ① — ② | -12.72 | 5.40 | -3.51 | -1.26 | -13.68 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证智能制造主题指数收益率×65%+恒生指数收益率×5%+中债综合指数收益率×30% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张希晨 | 2023/03/31 | 2年21天 | 1.44 | 张希晨，男，中国籍，7年证券从业经历，复旦大学金融专业硕士。曾任北京市星石投资管理有限公司研究员、兴业基金管理有限公司研究员等职。2020年5月进入万家基金管理有限公司工作，曾任投资研究部研究员、研究部基金经理助理，现任权益投资部基金经理。自2023年3月31日起，担任万家先进制造混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年2月8日起，担任万家智造优势混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 165 | 217 | 257 | 28 | |
| 户均持有份额(万) | 0.66 | 0.54 | 0.53 | 2.53 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 929.75 | 61.34 | -- | 15.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 29.84 | 1.97 | -- | -1.00 |
| 卫生和社会工作 | 104.33 | 6.88 | -- | 5.43 |
| 合计 | 1,063.92 | 70.19 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600150 | 中国船舶 | 3.05 | 109.68 | 7.24% | 新晋 | -8.18 |
| 002044 | 美年健康 | 22.73 | 104.33 | 6.88% | 新晋 | -13.20 |
| 688333 | 铂力特 | 2.49 | 98.20 | 6.48% | 新晋 | -15.39 |
| 03800 | 协鑫科技 | 80.70 | 80.71 | 5.32% | 新晋 | -- |
| 03899 | 中集安瑞科 | 12.00 | 78.45 | 5.18% | 0.90 | -- |
| 002050 | 三花智控 | 3.02 | 71.00 | 4.68% | -4.05 | -16.41 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 0.87 | 56.13 | 3.70% | -4.31 | -30.65 |
| 600685 | 中船防务 | 2.29 | 54.27 | 3.58% | 新晋 | -1.48 |
| 300855 | 图南股份 | 2.40 | 52.61 | 3.47% | 新晋 | -9.73 |
| 600438 | 通威股份 | 2.34 | 51.74 | 3.41% | 新晋 | -19.08 |
| 00317 | 中船防务 | 0.60 | 6.30 | 0.42% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 132.49 | 763.42 | 50.36% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 万家鑫悦纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 万家基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (006173)万家鑫悦纯债C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易债券的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 基金的投资组合比例为：本基金投资债券资产的投资比例不低于基金资产的80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008880800 |
| 传真 | 021-38909778 |
| 网址 | trade.wjasset.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-09-17 | 0.21 |
| 2023-09-20 | 0.19 |
| 2023-03-19 | 0.13 |
| 2022-08-07 | 0.20 |
| 2022-03-20 | 0.21 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 29.48 |
| 本期利润(万元) | 5.24 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0417 |
| 期末基金资产净值(万元) | 108.25 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.992 |
