基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% -1.14 -9.49 -6.64 -8.43 -23.09 -- --
基准收益率②% -1.15 -9.67 -7.81 -9.78 -21.85 -- --
① — ② 0.01 0.18 1.17 1.35 -1.24 -- --
业绩比较基准 沪深300成长指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
贺方舟 2024/04/15 1月3天 3.99 贺方舟，研究生、硕士。曾任汇添富基金管理股份有限公司基金营运部营运经理，大成基金管理有限公司指数与期货投资部研究员等职。2022年6月入职万家基金管理有限公司，现任量化投资部基金经理，历任量化投资部基金经理助理。2024年4月15日任万家上证50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年4月15日任万家180指数证券投资基金的基金经理。2024年4月15日任万家沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年4月15日任万家沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨坤 2022/12/28 2024/04/15 1年3月18天 -25.11

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 14.91 0.11 -- -16.69
合计 14.91 0.11 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301587 C中瑞 0.17 3.65 0.03% 新晋 3.71
001389 广合科技 0.12 2.05 0.01% 新晋 -7.91
301510 固高科技 0.03 1.05 0.01% 0.00 10.21
301536 星宸科技 0.02 0.80 0.01% 新晋 16.92
301526 国际复材 0.18 0.74 0.01% 0.00 2.62
合计 -- 0.52 8.29 0.07% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 7.10 1,349.58 9.53% 1.46 5.38
601899 紫金矿业 43.89 738.23 5.21% 1.40 4.61
002594 比亚迪 2.49 505.62 3.57% 0.15 3.66
300760 迈瑞医疗 1.66 467.22 3.30% -0.04 15.26
600309 万华化学 4.98 412.34 2.91% 0.25 5.39
002475 立讯精密 13.26 389.98 2.75% -0.47 17.72
000568 泸州老窖 1.93 356.26 2.52% 0.10 7.60
300124 汇川技术 5.64 345.28 2.44% -0.05 0.05
601012 隆基绿能 16.23 316.57 2.24% -0.35 2.22
601857 中国石油 30.19 298.28 2.11% 新晋 -9.10
合计 -- 127.37 5,179.36 36.58% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -227.20
本期利润(万元) -102.56
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0056
期末基金资产净值(万元) 14,160.43
期末基金份额净值(元) 0.7603