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基金档案

国联安鑫享混合C(002186)

基金公司：

基金名称：

单位净值：	1.1799元	日增长率%：	0.04	今年以来收益率%：	-0.09(排名:4475/8339)	净值日期：	04-24
收盘价：		涨幅%：		折溢价率%：		交易日期：
投资风格：	大盘平衡	风险定位：	高风险	基金类型：	平衡灵活配置混合型(股票上限95%)	申购状态：	开放	赎回状态：开放
三年评级：	--	成立日期：	2015-11-27	资产净值(亿元)：	0.04(2025-03-30)	基金经理：	薛琳王欢

季度报告：

持仓变动仅针对重仓股

序号	股票代码	股票简称	持股数量（万股）	持股市值（万元）	占资产净值%	持仓变动
1	600519	贵州茅台	0.99	1545.39	10.25%	0.15
2	300750	宁德时代	5.39	1364.08	9.05%	-0.56
3	002594	比亚迪	1.85	693.57	4.60%	1.09
4	601899	紫金矿业	33.58	608.47	4.04%	0.64
5	000858	五粮液	3.94	517.52	3.43%	-0.26
6	002475	立讯精密	10.31	421.58	2.80%	-0.01
7	000651	格力电器	9.12	414.60	2.75%	-0.03
8	603259	药明康德	5.10	343.11	2.28%	新晋
9	601816	京沪高铁	60.10	334.76	2.22%	-0.26
10	300124	汇川技术	4.40	299.95	1.99%	新晋
11	301626	苏州天脉	0.06	5.42	0.04%	0.00
12	688605	先锋精科	0.06	4.26	0.03%	0.00
13	301658	首航新能	0.36	4.23	0.03%	新晋
14	301556	托普云农	0.03	2.17	0.01%	0.00
15	301522	上大股份	0.05	1.90	0.01%	新晋
16	合计	--	135.34	6561.01	43.53%	--

持仓变动包括全部持股

序号	股票代码	股票简称	持股数量（万股）	持股市值（万元）	占资产净值%	持仓变动
共0页共条

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