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| 单位净值： | 0.8257元 | 日增长率%： | 0.44 | 今年以来收益率%： | -1.62(排名:1088/2134) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 0.825元 | 涨幅%： | 0.36 | 折溢价率%： | -0.08 | 交易日期： | 04-24 | ||
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-12-27 | 资产净值(亿元)： | 1.51(2025-03-30) | 基金经理： | 贺方舟 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 140.54 | -11.47 | -103.46 | -551.81 |
| 本期利润(万元) | 336.78 | -457.43 | 2,512.91 | -702.44 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0197 | -0.0264 | 0.1393 | -0.0387 |
| 期末基金资产净值(万元) | 15,076.71 | 11,769.86 | 16,108.44 | 13,027.60 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8555 | 0.8393 | 0.8649 | 0.7228 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -893.94 | -779.01 | 1,162.79 | 2,494.43 |
| 本期利润(万元) | 1,250.48 | -805.00 | -917.70 | 1,168.18 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0696 | -0.044 | -0.0468 | 0.0482 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 9.13 | -6.02 | -23.09 | -8.99 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.1607 | -0.2772 | -0.2309 | -0.0899 |
| 期末基金资产净值(万元) | 11,769.86 | 13,027.60 | 13,555.33 | 13,673.73 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8393 | 0.7228 | 0.7691 | 0.9101 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -16.07 | -27.72 | -23.09 | -8.99 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 10,123.33 | 4,556.18 | 101,136.05 | 95,569.33 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 11,028.35 | 4,188.92 | 44,559.52 | 39,832.85 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 13,497,969.92 | -7,542,799.83 | -7,860,948.46 | 12,490,658.68 |
| 利息收入 | 9,724.23 | 5,456.70 | 144,622.20 | 137,740.01 |
| 其中：存款利息收入 | 9,724.23 | 5,456.70 | 144,622.20 | 137,740.01 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -8,028,423.64 | -7,371,526.18 | 9,876,419.85 | 22,885,988.94 |
| 其中：股票投资收益 | -11,250,034.26 | -8,842,539.31 | 7,760,061.19 | 21,331,689.57 |
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 3,221,610.62 | 1,471,013.13 | 2,116,358.66 | 1,554,299.37 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 21,444,234.94 | -259,872.35 | -20,804,881.93 | -13,262,594.44 |
| 其他收入 | 72,434.39 | 83,142.00 | 2,922,891.42 | 2,729,524.17 |
| 费用合计 | 993,123.98 | 507,201.60 | 1,316,068.83 | 808,907.91 |
| 管理人报酬 | 685,528.29 | 339,435.57 | 931,119.72 | 605,645.89 |
| 托管费 | 137,105.69 | 67,887.13 | 186,223.90 | 121,129.16 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 170,490.00 | 99,878.90 | 198,725.21 | 82,132.86 |
| 利润总额 | 12,504,845.94 | -8,050,001.43 | -9,177,017.29 | 11,681,750.77 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 2,006,966.71 | 2,039,151.99 | 2,739,993.19 | 2,829,811.27 |
| 交易性金融资产 | 115,930,367.83 | 129,041,987.82 | 132,808,757.69 | 133,842,910.81 |
| 其中：股票投资 | 115,930,367.83 | 129,041,987.82 | 132,808,757.69 | 133,842,910.81 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 118,019,116.63 | 131,106,571.54 | 135,897,226.36 | 136,956,584.29 |
| 负债合计 | 320,539.81 | 830,541.03 | 343,943.77 | 136,737,292.51 |
| 所有者权益合计 | 117,698,576.82 | 130,276,030.51 | 135,553,282.59 | 136,737,292.51 |
