近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.9224元 | 日增长率%： | -0.53 | 今年以来收益率%： | -12.48(排名:8136/8272) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 1.903元 | 日涨幅%： | -0.58 | 折溢价率%： | -1.01 | 交易日期： | 04-21 | ||
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期封闭式定开混合型基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-03-20 | 资产净值(亿元)： | 7.47(2024-12-30) | 基金经理： | 莫海波 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -7.45 | -13.23 | -19.18 | -12.48 | 10.79 | -10.60 | -3.93 | 174.84 |
| 上证指数 ②% | -1.94 | 2.68 | 0.42 | -1.56 | 8.38 | -0.05 | 6.89 | 6.76 |
| 同类平均 ③% | -3.40 | 0.55 | -0.45 | 0.71 | 7.96 | -7.65 | -4.13 | -- |
| ① — ② | -5.51 | -15.91 | -19.60 | -10.92 | 2.41 | -10.55 | -10.82 | 168.08 |
| ① — ③ | -4.05 | -13.78 | -18.73 | -13.19 | 2.84 | -2.95 | 0.20 | -- |
| 同类排名 | 6986/8390 | 8055/8317 | 8028/8145 | 8136/8272 | 2305/7827 | 4078/6978 | 3072/5961 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | -- | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 1.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 0.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率*80%+一年期银行定期存款利率（税后）*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 段博卿 | 2023/02/24 | 2年1月26天 | 1.65 | 段博卿，男，中国，硕士研究生，多年证券从业经历，杜克大学经济学硕士，具有基金从业资格。曾任职于渣打银行（中国）有限公司、泰康资产管理有限责任公司和平安银行股过往从业经历份有限公司，2018年10月加入长信基金管理有限责任公司，历任基金经理助理，现任职于现金理财部。2019年11月29日至2021年4月15日任长信利息收益开放式证券投资基金基金经理。2020年3月2日至2021年4月15日任长信利率债债券型证券投资基金基金经理。2020年3月2日至2021年4月15日任长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年8月28日任万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年8月28日至2023/3/28任万家3-5年政策性金融债纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年1月25日至2023年6月10日任万家鑫丰纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年2月23日至2023年4月25日任万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年4月27日至2024年2月1日任万家鑫享纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年4月27日任万家陆家嘴金融城金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金。2022年9月16日任万家鑫耀纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年2月24日任万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年3月22日任万家CFETS0-3年期政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2024年6月27日任万家鑫怡债券型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 4 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 16931.09 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 130,477.34 | 99.95 | 2.77 |
| 其中：政策性金融债 | 130,477.34 | 99.95 | 2.77 |
| 合计 | 130,477.34 | 99.95 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240203 | 24国开03 | 500.00 | 52661.61 | 40.34 |
| 240208 | 24国开08 | 480.00 | 49212.49 | 37.70 |
| 230208 | 23国开08 | 140.00 | 14720.41 | 11.28 |
| 230403 | 23农发03 | 100.00 | 10685.56 | 8.19 |
| 230203 | 23国开03 | 30.00 | 3197.26 | 2.45 |
| 基金名称 | 万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金（LOF） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 万家基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (161913)万家社会责任18个月定开混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、股指期货、国债期货、股票期权以及债券（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可交换公司债券、可转换公司债券（含可分离交易可转债）、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债等）、权证、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可参与融资业务。 基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的比例不低于基金资产的60%，投资于本基金界定的社会责任主题相关股票的比例不低于非现金基金资产的80%，但在每个开放期的前二十个工作日和后二十个工作日以及开放期期间，基金投资不受前述比例；权证投资占基金资产净值的0-3%。在开放期，每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；在封闭期，本基金不受前述5%的限制，但每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008880800 |
| 传真 | 021-38909778 |
| 网址 | trade.wjasset.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-01-12 | 0.23 |
| 2024-01-14 | 0.17 |
| 2023-01-16 | 1.01 |
| 2022-01-11 | 0.68 |
| 2020-09-17 | 3.50 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.40% |
| 300--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 889.08 |
| 本期利润(万元) | 1,612.61 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0238 |
| 期末基金资产净值(万元) | 70,111.32 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0352 |
