近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 叶勇 | 2024/02/01 | 3月13天 | 19.36 | 叶勇，男，中国籍，多年证券从业经历，中国政法大学法学本科、学士。曾任华泰联合证券研究所研究员、上海市北高新股份有限公司投资管理部经理助理、上海三熙投资管理咨询有限公司副总经理等职，2015年3月加入万家基金管理有限公司，先后担任股权投资部副总监、权益投资二部总监、投资经理等职。2018年8月24日任万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年11月23日任万家北交所慧选两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2023年10月31日任万家周期驱动股票型发起式证券投资基金基金经理。2024年2月1日任万家趋势领先混合型证券投资基金基金经理。2024年2月8日任万家战略发展产业混合型证券投资基金基金经理。2024年3月20日任万家国企动力混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 11,529.22 | 27.09 | -- | 20.55 |
| 制造业 | 2,589.90 | 6.08 | -- | -40.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,251.12 | 7.64 | -- | 5.19 |
| 金融业 | 618.18 | 1.45 | -- | -3.35 |
| 合计 | 17,988.42 | 42.26 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600026 | 中远海能 | 99.74 | 1,678.62 | 3.94% | 新晋 | 12.04 |
| 601857 | 中国石油 | 159.39 | 1,574.77 | 3.70% | 新晋 | -2.54 |
| 601872 | 招商轮船 | 197.55 | 1,572.50 | 3.69% | 新晋 | 11.98 |
| 600547 | 山东黄金 | 46.97 | 1,325.85 | 3.11% | 新晋 | -8.55 |
| 601899 | 紫金矿业 | 72.41 | 1,217.94 | 2.86% | 新晋 | -1.20 |
| 601699 | 潞安环能 | 51.55 | 1,066.57 | 2.51% | 新晋 | 1.84 |
| 600489 | 中金黄金 | 79.36 | 1,048.35 | 2.46% | 新晋 | 1.84 |
| 601168 | 西部矿业 | 54.31 | 1,047.64 | 2.46% | 新晋 | -2.99 |
| 600546 | 山煤国际 | 57.82 | 992.19 | 2.33% | 新晋 | -2.85 |
| 000983 | 山西焦煤 | 96.07 | 991.44 | 2.33% | 新晋 | -1.27 |
| 合计 | -- | 915.17 | 12,515.87 | 29.39% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.20% |
| 300--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 720.05 |
| 本期利润(万元) | 2,085.39 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1034 |
| 期末基金资产净值(万元) | 22,254.79 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1034 |