基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 --年
净值增长率①% 9.99 12.23 41.54 11.82 101.12 -- --
基准收益率②% -3.37 -0.61 15.22 1.61 16.82 -- --
① — ② 13.36 12.84 26.32 10.21 84.30 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+恒生指数收益率×10%+中债新综合指数（全价）收益率×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
叶勇 2024/02/01 2年3月11天 124.84 叶勇，男，中国籍，多年证券从业经历，中国政法大学法学本科、学士。曾任华泰联合证券研究所研究员、上海市北高新股份有限公司投资管理部经理助理、上海三熙投资管理咨询有限公司副总经理等职，2015年3月加入万家基金管理有限公司，先后担任股权投资部副总监、权益投资二部总监、投资经理等职。2018年8月24日任万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年11月23日任万家北交所慧选两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2023年10月31日任万家周期驱动股票型发起式证券投资基金基金经理。2024年2月1日任万家趋势领先混合型证券投资基金基金经理。2024年2月8日任万家战略发展产业混合型证券投资基金基金经理。2024年3月20日任万家国企动力混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

万家趋势领先混合A万家趋势领先混合C基金总份额

万家趋势领先混合A万家趋势领先混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)122646997151023
户均持有份额(万)2.512.043.313.26
机构持有比例(%)56.810.0040.0943.60
个人持有比例(%)43.19100.0059.9156.40

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 53,360.74 23.71 -- 18.91
制造业 52,488.17 23.32 -- -24.32
交通运输、仓储和邮政业 16,091.21 7.15 -- 5.11
科学研究和技术服务业 0.29 0.00 -- -1.97
合计 121,940.41 54.18 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
03993 洛阳钼业 875.70 12,448.51 5.53% 1.26 --
600989 宝丰能源 408.36 11,866.94 5.27% 新晋 -3.94
601899 紫金矿业 350.19 11,458.26 5.09% 1.00 1.44
02259 紫金黄金国际 70.17 10,786.64 4.79% 1.04 --
00358 江西铜业股份 351.00 10,568.12 4.70% 0.96 --
01818 招金矿业 369.78 10,363.03 4.60% 0.12 --
600595 中孚实业 1,088.74 7,849.82 3.49% 新晋 -4.76
01208 五矿资源 1,219.58 7,774.71 3.45% -0.49 --
06693 赤峰黄金 206.65 7,542.89 3.35% 0.52 --
01787 山东黄金 263.30 7,518.43 3.34% 新晋 --
02899 紫金矿业 123.31 3,740.89 1.66% -0.62 --
600988 赤峰黄金 11.23 484.57 0.22% -2.56 -6.84
600547 山东黄金 1.85 74.46 0.03% 新晋 -12.06
603993 洛阳钼业 0.05 0.86 0.00% -4.40 5.43
合计 -- 5,339.91 102,478.13 45.52% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 12,339.53
本期利润(万元) 4,522.02
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1036
期末基金资产净值(万元) 92,654.28
期末基金份额净值(元) 2.1904