基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% 41.54 11.82 13.23 -13.78 -- -- --
基准收益率②% 15.22 1.61 0.39 -1.81 -- -- --
① — ② 26.32 10.21 12.84 -11.97 -- -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+恒生指数收益率×10%+中债新综合指数（全价）收益率×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
叶勇 2024/02/01 1年10月3天 87.92 叶勇，男，中国籍，多年证券从业经历，中国政法大学法学本科、学士。曾任华泰联合证券研究所研究员、上海市北高新股份有限公司投资管理部经理助理、上海三熙投资管理咨询有限公司副总经理等职，2015年3月加入万家基金管理有限公司，先后担任股权投资部副总监、权益投资二部总监、投资经理等职。2018年8月24日任万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年11月23日任万家北交所慧选两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2023年10月31日任万家周期驱动股票型发起式证券投资基金基金经理。2024年2月1日任万家趋势领先混合型证券投资基金基金经理。2024年2月8日任万家战略发展产业混合型证券投资基金基金经理。2024年3月20日任万家国企动力混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

万家趋势领先混合A万家趋势领先混合C基金总份额

万家趋势领先混合A万家趋势领先混合C合计情况
2025-62024-122024-6--
持有人户数(户)6997151023--
户均持有份额(万)2.043.313.26--
机构持有比例(%)0.0040.0943.60--
个人持有比例(%)100.0059.9156.40--

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 8,014.81 24.97 -- 19.46
制造业 6,653.21 20.73 -- -25.79
批发和零售业 237.75 0.74 -- -0.30
交通运输、仓储和邮政业 1,063.56 3.31 -- 0.80
合计 15,969.33 49.75 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
01787 山东黄金 48.80 1,645.80 5.13% 0.74 --
03993 洛阳钼业 111.00 1,590.04 4.95% 0.26 --
600489 中金黄金 68.88 1,510.54 4.71% -1.86 0.79
01818 招金矿业 52.78 1,506.34 4.69% -3.50 --
000630 铜陵有色 269.34 1,443.66 4.50% 新晋 5.69
601899 紫金矿业 46.58 1,371.35 4.27% -4.12 -1.84
600988 赤峰黄金 45.76 1,353.58 4.22% -1.90 3.53
01208 五矿资源 206.38 1,271.85 3.96% 新晋 --
00358 江西铜业股份 42.70 1,189.02 3.70% 新晋 --
01258 中国有色矿业 86.20 1,178.91 3.67% 新晋 --
06693 赤峰黄金 36.98 1,027.04 3.20% 0.49 --
603993 洛阳钼业 37.23 584.51 1.82% 新晋 3.28
02899 紫金矿业 4.20 125.01 0.39% -0.21 --
合计 -- 1,056.83 15,797.65 49.21% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 10.08 0.03 -1.33
合计 10.08 0.03 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 0.10 10.08 0.03

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 85.24
本期利润(万元) 985.11
加权平均基金份额本期利润(元) 0.6099
期末基金资产净值(万元) 6,206.91
期末基金份额净值(元) 1.7745