近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.6449元 | 日增长率%： | 2.37 | 今年以来收益率%： | 13.28(排名:365/8272) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-10-31 | 资产净值(亿元)： | 0.15(2024-12-30) | 基金经理： | 刘宏达 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.05 | 14.04 | 9.77 | 13.28 | 21.13 | -9.18 | -12.65 | -35.51 |
| 上证指数 ②% | -1.94 | 2.68 | 0.42 | -1.56 | 8.38 | -0.05 | 6.89 | -6.98 |
| 同类平均 ③% | -3.40 | 0.55 | -0.45 | 0.71 | 7.96 | -7.65 | -4.13 | -- |
| ① — ② | -1.11 | 11.36 | 9.35 | 14.84 | 12.75 | -9.13 | -19.54 | -28.53 |
| ① — ③ | 0.35 | 13.49 | 10.22 | 12.57 | 13.17 | -1.53 | -8.52 | -- |
| 同类排名 | 4074/8390 | 286/8317 | 607/8145 | 365/8272 | 991/7827 | 3815/6978 | 4145/5961 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.37 | 0.92 | 13.54 | -4.94 | 3.08 | -27.66 | -18.07 |
| 基准收益率②% | -2.65 | 14.36 | 4.98 | -0.92 | 15.80 | -8.71 | -10.85 |
| ① — ② | -2.72 | -13.44 | 8.56 | -4.02 | -12.72 | -18.95 | -7.22 |
| 业绩比较基准 | 恒生指数收益率*65%+中证全债指数收益率*25%+沪深300指数收益率*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘宏达 | 2021/11/01 | 3年5月21天 | -37.00 | 刘宏达，男，中国籍，15年证券从业经历，上海交通大学管理学硕士，CFA。曾任永灵通金融集团投资分析师、投资经理兼研究总监。长期从事港股研究及投资工作，自2015年开始管理港股基金产品。2017年6月加入浙商基金管理有限公司，担任权益投资部基金经理。2017年12月29日至2020年12月15日，担任浙商全景消费混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月27日至2020年12月15日，担任浙商沪港深精选混合型证券投资基金的基金经理。自2019年10月30日起至2020年12月15日，担任浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金的基金经理。2020年12月入职万家基金管理有限公司，现任权益投资部基金经理。2021年5月12日至2025年3月15日，担任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年11月1日起，担任万家沪港深蓝筹混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月5日起，担任万家港股通精选混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2973 | 3323 | 3618 | 4018 | |
| 户均持有份额(万) | 0.90 | 0.88 | 0.88 | 2.90 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 64.01 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 99.98 | 35.99 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 618.42 | 3.47 | -- | -42.73 |
| 合计 | 618.42 | 3.47 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01810 | 小米集团-W | 49.00 | 1,565.47 | 8.78% | 新晋 | -- |
| 00700 | 腾讯控股 | 3.92 | 1,513.74 | 8.49% | -1.06 | -- |
| 02313 | 申洲国际 | 18.65 | 1,070.78 | 6.01% | 0.80 | -- |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 15.00 | 956.37 | 5.37% | 新晋 | -- |
| 00941 | 中国移动 | 10.00 | 709.35 | 3.98% | 新晋 | -- |
| 00753 | 中国国航 | 145.00 | 691.52 | 3.88% | 新晋 | -- |
| 00189 | 东岳集团 | 91.00 | 684.27 | 3.84% | 新晋 | -- |
| 00981 | 中芯国际 | 21.00 | 618.41 | 3.47% | 新晋 | -- |
| 01258 | 中国有色矿业 | 99.80 | 484.27 | 2.72% | -0.09 | -- |
| 00317 | 中船防务 | 44.00 | 462.06 | 2.59% | -1.49 | -- |
| 688981 | 中芯国际 | 0.60 | 56.77 | 0.32% | 新晋 | -3.03 |
| 合计 | -- | 497.97 | 8,813.01 | 49.45% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 91.14 | 0.51 | -1.64 |
| 合计 | 91.14 | 0.51 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 0.90 | 91.14 | 0.51 |
| 基金名称 | 万家沪港深蓝筹混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 万家基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (007182)万家沪港深蓝筹混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可交换公司债券、可转换公司债券（含可分离交易可转债）、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可参与融资业务。在法律法规允许的情况下，本基金履行适当程序后可参与融券业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金股票投资占基金资产的比例为50-95%，其中投资于港股通标的股票的比例不低于非现金基金资产的80%；投资于蓝筹主题相关的证券比例不低于非现金基金资产的80%；本基金每个交易日日终在扣除股票期权、国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。 本基金投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度、汇率以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008880800 |
| 传真 | 021-38909778 |
| 网址 | trade.wjasset.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 60.25 |
| 本期利润(万元) | -88.47 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0323 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,525.63 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.5693 |
