基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -1.02 -5.83 -3.88 -4.74 -10.89 -12.57 1.38
基准收益率②% 2.98 -6.64 -3.75 -4.87 -10.74 -20.54 -4.80
① — ② -4.00 0.81 -0.13 0.13 -0.15 7.97 6.18
业绩比较基准 沪深300指数收益率*95%+1年期人民币定期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
乔亮 2019/09/06 4年8月14天 21.13 乔亮先生，中国国籍，多年证券从业经历，美国斯坦福大学工商管理博士。曾任美国巴克莱国际投资管理公司基金经理，加拿大退休基金国际投资管理公司基金经理，南方基金管理有限公司量化投资部基金经理，通联数据股份公司联合创始人、首席投资官，上海寻乾资产管理有限公司投资总监、总经理，巨杉（上海）资产管理有限公司量化投资部投资总监。2019年7月加入万家基金管理有限公司，担任公司总经理助理。2019年8月21日任万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2019年8月21日任万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年8月21日至2020年8月29日任万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年9月6日任万家沪深300指数增强型证券投资基金基金经理。2019年9月6日任万家中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2021年1月26日任万家创业板指数增强型证券投资基金基金经理。2021年3月25日至2022年8月18日任万家互联互通核心资产量化策略混合型证券投资基金基金经理。2022年12月6日任万家家瑞债券型证券投资基金基金经理。2023年2月8日任万家元贞量化选股股票型证券投资基金基金经理。2023年2月24日任万家颐达灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年3月14日任万家元贞量化选股股票型证券投资基金基金经理。2023年9月26日任万家国证2000指数增强型证券投资基金基金经理。2023年11月22日任万家基金管理有限公司副总经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈旭 2018/07/09 2019/09/19 1年2月10天 21.80

万家沪深300指数A万家沪深300指数C基金总份额

万家沪深300指数A万家沪深300指数C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)139209164471158924123234
户均持有份额(万)1.251.121.570.73
机构持有比例(%)42.7162.2183.9575.45
个人持有比例(%)57.2937.7916.0524.55

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 39.81 0.02 -- -3.20
制造业 11,462.90 5.16 -- -11.64
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,776.62 0.80 -- -2.26
批发和零售业 52.47 0.02 -- -0.89
交通运输、仓储和邮政业 351.52 0.16 -- -0.44
信息传输、软件和信息技术服务业 836.12 0.38 -- -2.40
金融业 1,252.41 0.56 -- -6.88
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.40
科学研究和技术服务业 833.67 0.38 -- -0.10
水利、环境和公共设施管理业 1.59 0.00 -- -0.19
卫生和社会工作 237.42 0.11 -- -0.92
文化、体育和娱乐业 137.54 0.06 -- -0.73
合计 16,982.38 7.65 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600236 桂冠电力 293.27 1,721.52 0.78% 新晋 8.63
002032 苏泊尔 26.59 1,547.54 0.70% 新晋 -2.81
000727 冠捷科技 533.34 1,338.68 0.60% -0.29 -1.42
601198 东兴证券 106.48 850.78 0.38% -1.54 14.60
300676 华大基因 19.76 808.77 0.36% 新晋 8.76
合计 -- 979.44 6,267.29 2.82% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 276.13 11,268.87 5.07% 新晋 17.96
600519 贵州茅台 4.84 8,234.71 3.71% -0.61 2.58
601225 陕西煤业 290.08 7,278.11 3.28% 0.82 -9.85
600886 国投电力 403.60 6,074.25 2.73% 新晋 0.41
600600 青岛啤酒 71.71 5,978.85 2.69% 新晋 11.61
600025 华能水电 495.98 4,751.49 2.14% 0.09 -5.63
600019 宝钢股份 704.65 4,678.88 2.11% 新晋 0.18
601939 建设银行 665.62 4,572.81 2.06% 新晋 -0.52
600016 民生银行 1,085.83 4,397.61 1.98% -0.52 0.15
600426 华鲁恒升 162.98 4,263.51 1.92% 新晋 6.35
合计 -- 4,161.42 61,499.09 27.69% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.12% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--300万元0.60%
300--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -9,314.53
本期利润(万元) -2,794.04
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0177
期末基金资产净值(万元) 172,795.64
期末基金份额净值(元) 1.1807