近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.18 | 0.69 | 0.48 | 0.96 | 2.92 | 1.41 | 4.68 |
基准收益率②% | 1.35 | 0.82 | 0.01 | 0.94 | 2.06 | 0.51 | 2.10 |
① — ② | -0.17 | -0.13 | 0.47 | 0.02 | 0.86 | 0.90 | 2.58 |
业绩比较基准 | 中债综合指数收益率(全价) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
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标准差(%) | -- | 偏低 | 124/1005 | -- | -- | -- |
贝塔系数 | -- | 偏低 | 197/1005 | -- | -- | -- |
下行风险 | -- | 偏低 | 117/1005 | -- | -- | -- |
夏普比率 | -- | 低 | 990/1005 | -- | -- | -- |
詹森指数 | -- | 低 | 968/1005 | -- | -- | -- |
金牛评级 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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陈奕雯 | 2019/02/21 | 5年2月20天 | 20.05 | 陈奕雯,女,中国籍,8年证券从业经历,清华大学金融专业硕士。2014年7月至2015年3月在上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司工作。2015年3月加入万家基金管理有限公司,现任固定收益部基金经理,历任固定收益部研究员、基金经理助理,从事信用债研究工作,自2017年8月起担任固定收益部基金经理助理。2019年2月21日任万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年2月21日任万家强化收益定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年2月21日至2022年4月27日任万家鑫安纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年2月21日至2022年1月25日任万家鑫丰纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年9月9日至2020年12月5日任万家鑫盛纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年11月28日至2020年12月5日任万家惠享39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年12月12日至2022年12月6日任万家颐达灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年9月9日任万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年9月17日任万家家享中短债债券型证券投资基金基金经理。2020年12月5日至2023年1月16日任万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年9月14日任万家稳鑫30天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2022年7月14日任万家增强收益债券型证券投资基金基金经理。2022年10月25日任万家惠利债券型证券投资基金基金经理。2023年11月28日任万家稳安60天持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年2月6日任万家稳航90天持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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苏谋东 | 2017/08/18 | 2021/03/25 | 3年7月7天 | 18.90 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 107 | 107 | 107 | 127 | |
户均持有份额(万) | 1617.24 | 1612.21 | 1612.21 | 612.65 | |
机构持有比例(%) | 99.89 | 99.89 | 99.89 | 99.60 | |
个人持有比例(%) | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.40 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 10,359.33 | 50.56 | 26.98 |
其中:政策性金融债 | 2,046.53 | 9.99 | -- |
企业债券 | 5,607.50 | 27.37 | -- |
短期融资券 | 3,047.38 | 14.87 | 13.81 |
中期票据 | 9,451.28 | 46.13 | 44.23 |
合计 | 28,465.49 | 138.93 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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2028033 | 20建设银行二级 | 10.00 | 1048.56 | 5.12 |
2020044 | 20宁波银行二级 | 10.00 | 1048.36 | 5.12 |
2028038 | 20中国银行二级01 | 10.00 | 1048.02 | 5.11 |
2028044 | 20广发银行二级01 | 10.00 | 1045.57 | 5.10 |
2028025 | 20浦发银行二级01 | 10.00 | 1044.67 | 5.10 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.60% |
100--300万元 | 0.30% |
300--500万元 | 0.10% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 1.00% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -200.82 |
本期利润(万元) | 269.39 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0108 |
期末基金资产净值(万元) | 20,458.02 |
期末基金份额净值(元) | 1.1031 |