|
| 万份收益： | 0.4104元 | 7日年化收益率%： | 1.517 | 今年以来收益率%： | 0.52(排名:169/907) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-07-27 | 资产净值(亿元)： | 14.91(2025-03-30) | 基金经理： | 郅元 张如晨 | ||
 |
|
|---|
2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -10.23 | 196.62 | 208.04 | 163.89 |
| 本期利润(万元) | 12.77 | 210.30 | 38.95 | 247.62 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0033 | 0.0113 | 0.0021 | 0.0134 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,126.14 | 20,954.89 | 20,744.59 | 20,705.64 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0904 | 1.1299 | 1.1185 | 1.1164 |
 |
|
|---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 367.72 | -36.94 | 6,070.04 | 3,939.69 |
| 本期利润(万元) | 766.27 | 517.01 | 5,485.14 | 3,242.86 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0382 | 0.0239 | 0.0318 | 0.0188 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.64 | 2.4 | 2.92 | 1.72 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.1268 | 0.105 | 0.0877 | 0.109 |
| 期末基金资产净值(万元) | 20,954.89 | 20,705.64 | 188,647.52 | 191,615.28 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1299 | 1.1164 | 1.0902 | 1.1108 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 33.51 | 31.91 | 28.81 | 27.32 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
 |
|
|---|
| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 10,047,829.34 | 6,474,856.33 | 75,412,019.12 | 44,956,279.84 |
| 利息收入 | 466,966.69 | 396,026.47 | 3,309,063.63 | 190,112.05 |
| 其中：存款利息收入 | 145,322.80 | 115,725.34 | 601,264.71 | 107,295.72 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 321,643.89 | 280,301.13 | 2,707,798.92 | 82,816.33 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 5,580,283.10 | 521,851.03 | 77,953,231.68 | 51,736,053.22 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 5,580,283.10 | 521,851.03 | 77,953,231.68 | 51,736,053.22 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 3,985,910.71 | 5,542,309.99 | -5,850,276.19 | -6,969,885.43 |
| 其他收入 | 14,668.84 | 14,668.84 | ||
| 费用合计 | 2,374,486.08 | 1,297,565.68 | 20,549,251.56 | 12,520,933.75 |
| 管理人报酬 | 668,079.42 | 354,088.56 | 5,798,748.73 | 2,888,572.95 |
| 托管费 | 111,346.45 | 59,014.66 | 987,125.77 | 502,096.52 |
| 销售服务费 | 636.91 | 315.24 | 848.49 | 418.30 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 1,388,128.73 | 772,938.70 | 13,435,683.03 | 8,972,459.90 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,388,128.73 | 772,938.70 | 13,435,683.03 | 8,972,459.90 |
| 其他费用合计 | 187,200.00 | 102,141.64 | 203,110.00 | 98,332.86 |
| 利润总额 | 7,673,343.26 | 5,177,290.65 | 54,862,767.56 | 32,435,346.09 |
 |
|
|---|
