近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0805元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.19(排名:287/394) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 长期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-08-17 | 资产净值(亿元)： | 0.00(2024-12-30) | 基金经理： | 陈奕雯 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.26 | 0.17 | 0.97 | 0.19 | 2.20 | 5.54 | 7.58 | 31.82 |
| 全债指数 ②% | 1.16 | 0.06 | 2.66 | 0.29 | 5.46 | 11.75 | 15.41 | 43.01 |
| 同类平均 ③% | 0.56 | 0.44 | 1.92 | 0.50 | 3.51 | 7.33 | 10.72 | -- |
| ① — ② | -0.90 | 0.10 | -1.69 | -0.09 | -3.27 | -6.21 | -7.83 | -11.19 |
| ① — ③ | -0.30 | -0.28 | -0.95 | -0.31 | -1.32 | -1.79 | -3.14 | -- |
| 同类排名 | 317/412 | 306/397 | 359/388 | 287/394 | 340/382 | 277/353 | 283/332 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.96 | 0.14 | 1.15 | 1.13 | 3.42 | 2.70 | 1.23 |
| 基准收益率②% | 2.23 | 0.26 | 1.06 | 1.35 | 4.98 | 2.06 | 0.51 |
| ① — ② | -1.27 | -0.12 | 0.09 | -0.22 | -1.56 | 0.64 | 0.72 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率(全价) | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈奕雯 | 2019/02/21 | 6年2月2天 | 21.07 | 陈奕雯，女，中国籍，8年证券从业经历，清华大学金融专业硕士。2014年7月至2015年3月在上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司工作。2015年3月加入万家基金管理有限公司，现任固定收益部基金经理，历任固定收益部研究员、基金经理助理，从事信用债研究工作，自2017年8月起担任固定收益部基金经理助理。2019年2月21日任万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年2月21日任万家强化收益定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年2月21日至2022年4月27日任万家鑫安纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年2月21日至2022年1月25日任万家鑫丰纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年9月9日至2020年12月5日任万家鑫盛纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年11月28日至2020年12月5日任万家惠享39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年12月12日至2022年12月6日任万家颐达灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年9月9日任万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年9月17日任万家家享中短债债券型证券投资基金基金经理。2020年12月5日至2023年1月16日任万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年9月14日任万家稳鑫30天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2022年7月14日任万家增强收益债券型证券投资基金基金经理。2022年10月25日任万家惠利债券型证券投资基金基金经理。2023年11月28日任万家稳安60天持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年2月6日任万家稳航90天持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 苏谋东 | 2017/08/18 | 2021/03/25 | 3年7月7天 | 18.05 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 200 | 200 | 199 | 199 | |
| 户均持有份额(万) | 0.14 | 0.14 | 0.19 | 0.19 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 6,175.96 | 29.43 | -20.07 |
| 企业债券 | 2,562.73 | 12.21 | -14.94 |
| 短期融资券 | 514.33 | 2.45 | -9.89 |
| 中期票据 | 3,597.07 | 17.14 | -26.44 |
| 合计 | 12,850.09 | 61.23 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 102280198 | 22华宝租赁MTN001 | 10.00 | 1035.94 | 4.94 |
| 2020044 | 20宁波银行二级 | 10.00 | 1030.54 | 4.91 |
| 2028033 | 20建设银行二级 | 10.00 | 1030.13 | 4.91 |
| 2028038 | 20中国银行二级01 | 10.00 | 1029.89 | 4.91 |
| 2028025 | 20浦发银行二级01 | 10.00 | 1028.81 | 4.90 |
| 基金名称 | 万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 万家基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 平安银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(004681)万家安弘纯债一年定开债券A (023274)万家安弘纯债一年定开债券D |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国家债券、地方政府债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、可分离交易债券的纯债部分、资产支持证券、债券回购、同业存单和银行存款等资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票、权证等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；但因开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每个开放期前1个月、开放期及开放期结束后1个月的期间不受上述比例限制；在开放期，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券，不低于基金资产净值的5%；在封闭期内，本基金不受上述5%的限制。如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。 投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金，属于中低风险/收益的产品。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008880800 |
| 传真 | 021-38909778 |
| 网址 | trade.wjasset.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-01-08 | 0.39 |
| 2023-12-21 | 0.34 |
| 2021-11-03 | 0.50 |
| 2019-08-26 | 0.48 |
| 2018-08-16 | 0.42 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 1.00% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.29 |
| 本期利润(万元) | 0.31 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0107 |
| 期末基金资产净值(万元) | 32.23 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1175 |
