近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.0144元 | 日增长率%： | 0.03 | 今年以来收益率%： | 0.20(排名:116/162) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 普通债券型(一级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2009-08-11 | 资产净值(亿元)： | 0.83(2024-12-30) | 基金经理： | 徐青 杨若愚 石东 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.06 | 0.15 | 1.99 | 0.20 | -0.68 | 0.34 | 2.23 | 91.03 |
| 全债指数 ②% | 1.11 | -0.03 | 2.71 | 0.24 | 4.96 | 11.55 | 15.42 | 94.58 |
| 同类平均 ③% | 0.02 | 0.25 | 2.64 | 0.62 | 4.37 | 6.42 | 9.23 | -- |
| ① — ② | -0.06 | 0.17 | -0.72 | -0.04 | -5.63 | -11.21 | -13.19 | -3.55 |
| ① — ③ | 1.03 | -0.10 | -0.65 | -0.43 | -5.04 | -6.08 | -7.00 | -- |
| 同类排名 | 5/168 | 86/163 | 95/156 | 116/162 | 149/149 | 137/142 | 133/137 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.10 | -3.32 | 0.87 | 0.34 | -0.10 | 3.08 | -1.37 |
| 基准收益率②% | 2.66 | 0.44 | 0.98 | 1.25 | 5.43 | 1.66 | 0.19 |
| ① — ② | -0.56 | -3.76 | -0.11 | -0.91 | -5.53 | 1.42 | -1.56 |
| 业绩比较基准 | 中国债券总指数 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 徐青 | 2024/08/21 | 8月2天 | 1.47 | 徐青，男，中国籍，13年证券从业经历，清华大学材料科学与工程专业硕士。2011年7月至2014年1月，在华泰证券股份有限公司研究所担任债券研究员，从事债券研究工作；2014年2月至2016年8月，在国联安基金管理有限公司债券组合管理部从事债券投资研究工作，期间担任债券研究员和基金经理助理。2016年9月加入兴业基金管理有限公司，任固定收益投资部基金经理。2022年10月入职万家基金管理有限公司，现任固定收益部总监助理、基金经理。2015年5月至2016年8月担任国联安德盛增利证券投资基金的基金经理助理，2015年5月至2015年12月担任国联安中债信用债指数增强型发起式证券投资基金的基金经理助理，2016年3月至2016年8月担任国联安安稳保本混合型证券投资基金的基金经理助理。2017年1月19日至2022年3月16日，担任兴业聚惠灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月9日至2019年6月12日，担任兴业18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月9日至2019年2月26日，担任兴业福益债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月9日至2019年5月21日，担任兴业聚盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月8日至2021年9月13日，担任兴业嘉润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年6月27日至2019年7月3日，担任兴业纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2018年6月6日起至2022年10月20日，担任兴业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年2月22日至2021年10月13日，担任兴业聚源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月21日至2019年5月28日，担任兴业短债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年6月12日起至2022年10月20日，担任兴业嘉瑞6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年12月23日起至2022年10月20日，担任兴业嘉华一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年7月3日至2022年9月13日，担任兴业裕华债券型证券投资基金的基金经理。自2021年10月13日至2022年10月20日，担任兴业聚源混合型证券投资基金的基金经理。2022年3月16日至2022年9月15日，担任兴业聚惠混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月3日起，担任万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月3日起至2024年6月14日，担任万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月15日起，担任万家鼎鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年5月7日起，担任万家稳丰6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月11日起，担任万家安恒纯债3个月持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年4月26日起，担任万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式证券投资基金的基金经理。自2024年8月21日起，担任万家稳健增利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年2月25日起，担任万家鑫明债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 杨若愚 | 2025/04/01 | 22天 | 0.58 | 杨若愚，男，中国籍，6年证券从业经历，复旦大学金融专业硕士。曾任融通基金管理有限公司固定收益部研究员等职。2021年10月入职万家基金管理有限公司，现任固定收益部基金经理，历任固定收益部可转债研究员、基金经理助理。2023年5月13日至2024年5月8日，担任万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年6月29日起，担任万家集利债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年1月15日起，担任万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年4月1日起，担任万家稳健增利债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 石东 | 2025/04/01 | 22天 | 0.58 | 石东，男，中国籍，1年证券从业经历，香港城市大学金融学专业硕士。曾任中国农业银行股份有限公司深圳市分行金融市场部证券与基金部同业业务岗，江苏银行股份有限公司资金营运中心投资发行团队债券投资岗、组合投资部总经理助理等职。2023年7月入职万家基金管理有限公司，现任债券投资部总监助理、基金经理。自2023年8月7日起，担任万家悦兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年8月7日起，担任万家鑫橙纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月11日起，担任万家稳安60天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月29日起，担任万家鑫融纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月9日起，担任万家鑫丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年4月1日起，担任万家稳健增利债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2268 | 2585 | 3228 | 3351 | |
| 户均持有份额(万) | 3.60 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | |
| 机构持有比例(%) | 93.48 | 0.00 | 34.14 | 34.14 | |
| 个人持有比例(%) | 6.52 | 100.00 | 65.86 | 65.86 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,828.55 | 5.43 | -0.77 |
| 金融债券 | 16,770.33 | 32.22 | -6.58 |
| 短期融资券 | 2,015.86 | 3.87 | -3.23 |
| 中期票据 | 25,181.93 | 48.39 | -19.21 |
| 合计 | 46,796.67 | 89.91 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 232280012 | 22广州银行二级资本债01 | 20.00 | 2146.39 | 4.12 |
| 092280014 | 22上海银行二级资本债01 | 20.00 | 2120.22 | 4.07 |
| 232380089 | 23中信银行二级资本债01A | 20.00 | 2103.22 | 4.04 |
| 232400022 | 24成都银行二级资本债01 | 20.00 | 2051.34 | 3.94 |
| 019740 | 24国债09 | 14.00 | 1417.69 | 2.72 |
| 基金名称 | 万家稳健增利债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 万家基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (519186)万家稳健增利债券A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
|
| 投资范围 | 本基金投资于债券类资产的比例不低于基金资产的80%，主要投资于企业主体债券（具体范围包括：金融债、企业债、公司债、可转债（含可分离交易可转债）、短期融资券、资产支持证券等以企业为发债主体的固定收益品种）、国债、央行票据、回购等高流动性固定收益品种。本基金投资于企业主体债券的比例范围为基金资产净值的30%-95%，持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%. 在满足上述投资比例要求的基础上，本基金可以投资于非债券类金融工具，包括一级市场的新股申购或增发新股、因可转债转股所形成的股票、因持仓股票所派发或因投资可分离债券而产生的权证；不在二级市场主动买入股票、权证等权益类资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金是债券型证券投资基金，属于具有中低风险收益特征的基金品种，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008880800 |
| 传真 | 021-38909778 |
| 网址 | trade.wjasset.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2023-12-21 | 1.93 |
| 2018-09-25 | 0.94 |
| 2016-04-14 | 0.80 |
| 2016-03-02 | 0.80 |
| 2016-01-03 | 0.80 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 48.04 |
| 本期利润(万元) | 109.70 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0207 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8,258.76 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0124 |
