近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.0144元 | 日增长率%： | 0.03 | 今年以来收益率%： | 0.20(排名:116/162) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 普通债券型(一级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2009-08-11 | 资产净值(亿元)： | 0.83(2024-12-30) | 基金经理： | 徐青 杨若愚 石东 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.06 | 0.15 | 1.99 | 0.20 | -0.68 | 0.34 | 2.23 | 91.03 |
| 全债指数 ②% | 1.11 | -0.03 | 2.71 | 0.24 | 4.96 | 11.55 | 15.42 | 94.58 |
| 同类平均 ③% | 0.02 | 0.25 | 2.64 | 0.62 | 4.37 | 6.42 | 9.23 | -- |
| ① — ② | -0.06 | 0.17 | -0.72 | -0.04 | -5.63 | -11.21 | -13.19 | -3.55 |
| ① — ③ | 1.03 | -0.10 | -0.65 | -0.43 | -5.04 | -6.08 | -7.00 | -- |
| 同类排名 | 5/168 | 86/163 | 95/156 | 116/162 | 149/149 | 137/142 | 133/137 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.68 | 1.07 | 0.28 | 1.48 | 3.55 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 1.71 | 1.95 | 1.22 | 1.26 | 6.28 | -- | -- |
| ① — ② | -1.03 | -0.88 | -0.94 | 0.22 | -2.73 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债新综合指数（全价）收益率×90%+沪深300指数收益率×5%+恒生指数收益率×5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 杨若愚 | 2023/06/29 | 1年9月23天 | -0.30 | 杨若愚，男，中国籍，6年证券从业经历，复旦大学金融专业硕士。曾任融通基金管理有限公司固定收益部研究员等职。2021年10月入职万家基金管理有限公司，现任固定收益部基金经理，历任固定收益部可转债研究员、基金经理助理。2023年5月13日至2024年5月8日，担任万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年6月29日起，担任万家集利债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年1月15日起，担任万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年4月1日起，担任万家稳健增利债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 董一平 | 2023/06/29 | 2025/02/21 | 1年7月22天 | 1.09 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 4 | 4 | 4 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 125.00 | 125.00 | 125.00 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 28.38 | 2.80 | -- | -4.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11.92 | 1.18 | -- | 0.13 |
| 建筑业 | 9.00 | 0.89 | -- | 0.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8.28 | 0.82 | -- | -0.03 |
| 金融业 | 21.90 | 2.16 | -- | 0.43 |
| 房地产业 | 2.63 | 0.26 | -- | -0.27 |
| 合计 | 82.11 | 8.11 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 0.03 | 11.58 | 1.15% | -0.05 | -- |
| 601398 | 工商银行 | 1.50 | 10.38 | 1.03% | 新晋 | 2.95 |
| 600900 | 长江电力 | 0.35 | 10.34 | 1.02% | 新晋 | 5.94 |
| 601668 | 中国建筑 | 1.50 | 9.00 | 0.89% | 新晋 | 0.07 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.03 | 7.98 | 0.79% | 新晋 | -11.83 |
| 002865 | 钧达股份 | 0.12 | 6.13 | 0.61% | 新晋 | -29.66 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 0.30 | 5.31 | 0.53% | 新晋 | -- |
| 601939 | 建设银行 | 0.60 | 5.27 | 0.52% | 新晋 | 6.23 |
| 601128 | 常熟银行 | 0.60 | 4.54 | 0.45% | 新晋 | -1.74 |
| 600887 | 伊利股份 | 0.15 | 4.53 | 0.45% | 新晋 | 2.55 |
| 合计 | -- | 5.18 | 75.06 | 7.44% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 762.01 | 75.32 | 4.47 |
| 可转换债券 | 60.40 | 5.97 | -4.86 |
| 合计 | 822.41 | 81.29 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 2.00 | 202.53 | 20.02 |
| 019751 | 24国债16 | 1.50 | 152.62 | 15.09 |
| 019749 | 24国债15 | 1.00 | 100.78 | 9.96 |
| 019758 | 24国债21 | 1.00 | 100.44 | 9.93 |
| 019728 | 23国债25 | 0.80 | 82.13 | 8.12 |
| 基金名称 | 万家稳健增利债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 万家基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (519186)万家稳健增利债券A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
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| 投资范围 | 本基金投资于债券类资产的比例不低于基金资产的80%，主要投资于企业主体债券（具体范围包括：金融债、企业债、公司债、可转债（含可分离交易可转债）、短期融资券、资产支持证券等以企业为发债主体的固定收益品种）、国债、央行票据、回购等高流动性固定收益品种。本基金投资于企业主体债券的比例范围为基金资产净值的30%-95%，持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%. 在满足上述投资比例要求的基础上，本基金可以投资于非债券类金融工具，包括一级市场的新股申购或增发新股、因可转债转股所形成的股票、因持仓股票所派发或因投资可分离债券而产生的权证；不在二级市场主动买入股票、权证等权益类资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金是债券型证券投资基金，属于具有中低风险收益特征的基金品种，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008880800 |
| 传真 | 021-38909778 |
| 网址 | trade.wjasset.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2023-12-21 | 1.93 |
| 2018-09-25 | 0.94 |
| 2016-04-14 | 0.80 |
| 2016-03-02 | 0.80 |
| 2016-01-03 | 0.80 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 11.55 |
| 本期利润(万元) | 3.41 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0068 |
| 期末基金资产净值(万元) | 504.25 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0085 |
