基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 2.79 0.10 1.03 0.92 3.10 -2.10 -1.78
基准收益率②% 0.96 1.34 -0.37 1.53 6.85 -0.04 -2.42
① — ② 1.83 -1.24 1.40 -0.61 -3.75 -2.06 0.64
业绩比较基准 中债新综合指数(全价)收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孙佳佳 2025/10/11 1月24天 -0.02 孙佳佳，女，中国籍，5年证券从业经历，华东师范大学金融专业硕士。曾任立信会计师事务所（特殊普通合伙）国际业务一部审计员，中诚信证券评估有限公司公共融资部及评级技术与质量管理部分析师等职。2019年11月入职万家基金管理有限公司，现任固定收益部基金经理，历任固定收益部研究员。自2023年11月15日起至2025年6月26日，担任万家鑫安纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年4月15日起，担任万家双利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月12日起，担任万家稳康30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年7月24日起，代任万家安恒纯债3个月持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年7月25日起，担任万家鑫丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月25日起，代任万家家享中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月25日起，代任万家稳鑫30天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月25日起，代任万家稳航90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月25日起，代任万家稳安60天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年10月11日起，担任万家增强收益债券型证券投资基金的基金经理。自2025年10月11日起，担任万家民瑞祥明6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈佳昀 2023/05/13 2025/10/11 2年4月29天 5.75
尹诚庸 2021/04/27 2023/05/18 2年21天 -0.34

万家民瑞祥明6个月持有混合A万家民瑞祥明6个月持有混合C基金总份额

万家民瑞祥明6个月持有混合A万家民瑞祥明6个月持有混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)250337456525
户均持有份额(万)19.2420.9919.6120.04
机构持有比例(%)20.5713.9911.079.41
个人持有比例(%)79.4386.0188.9390.60

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 50.20 1.25 -- -45.27
交通运输、仓储和邮政业 13.60 0.34 -- -2.17
合计 63.80 1.59 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
09988 阿里巴巴-W 0.15 24.24 0.60% 0.03 --
00981 中芯国际 0.20 14.53 0.36% 新晋 --
000725 京东方A 3.00 12.48 0.31% 新晋 -0.83
002216 三全食品 1.00 10.75 0.27% -0.04 6.07
600009 上海机场 0.30 9.57 0.24% 0.00 -0.92
02601 中国太保 0.30 8.49 0.21% 新晋 --
002906 华阳集团 0.20 6.77 0.17% 新晋 -5.78
002507 涪陵榨菜 0.50 6.41 0.16% -0.32 0.43
002241 歌尔股份 0.15 5.63 0.14% 新晋 -7.00
000423 东阿阿胶 0.10 4.74 0.12% -0.18 0.82
合计 -- 5.90 103.61 2.58% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 805.63 20.04 1.18
金融债券 2,034.51 50.61 12.31
其中：政策性金融债 2,034.51 50.61 12.31
可转换债券 393.01 9.78 -6.66
合计 3,233.15 80.43 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
160408 16农发08 10.00 1027.44 25.56
250201 25国开01 10.00 1007.08 25.05
019766 25国债01 4.00 403.09 10.03
019773 25国债08 4.00 402.54 10.01
113049 长汽转债 1.17 133.77 3.33

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.40%
300--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 121.95
本期利润(万元) 115.73
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0284
期末基金资产净值(万元) 3,719.94
期末基金份额净值(元) 1.0561