近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.04 | -0.58 | -0.58 | -1.46 | -2.10 | -1.78 | 2.47 |
基准收益率②% | 1.36 | -0.21 | -0.65 | -0.08 | -0.04 | -2.42 | 0.26 |
① — ② | -1.32 | -0.37 | 0.07 | -1.38 | -2.06 | 0.64 | 2.21 |
业绩比较基准 | 中债新综合指数(全价)收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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陈佳昀 | 2023/05/13 | 1年 | -0.12 | 陈佳昀,男,中国国籍,硕士,具有基金从业资格。2010年7月至2011年3月在上海银行虹口分行工作,担任出纳岗位。2011年7月至2015年11月在财达证券工作,先后担任固定收益部经理助理、资产管理部投资经理岗位。2015年12月至2017年4月在平安证券工作,担任资产管理部投资经理岗位。2017年4月进入我公司工作。2017年6月5日至2017年10月18日任万家家泰债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月5日至2017年10月18日任万家家盛债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月5日至2019年9月9日任万家日日薪货币市场证券投资基金的基金经理。2017年6月5日任万家添利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年6月28日至2019年12月20日任万家货币市场证券投资基金的基金经理。2017年6月29日任万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月29日至2019年9月9日任万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月16日任万家稳健增利债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月28日至2019年9月9日任万家天添宝货币市场基金的基金经理。2018年1月30日至2019年9月9日任万家现金宝货币市场证券投资基金的基金经理。2018年8月15日至2019年9月9日任万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年10月17日任万家双利债券型证券投资基金的基金经理。2020年4月22日至2022年3月23日任万家可转债债券型证券投资基金基金经理。2020年7月28日至2023年1月16日,担任万家现金宝货币市场证券投资基金的基金经理。2021年6月28日任万家惠裕回报6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年3月23日任万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年5月13日任万家民瑞祥明6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年5月13日任万家惠享39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年3月18日任万家惠诚回报平衡一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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尹诚庸 | 2021/04/27 | 2023/05/18 | 2年21天 | -0.34 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 525 | 648 | 884 | 1294 | |
户均持有份额(万) | 20.04 | 19.37 | 20.58 | 19.68 | |
机构持有比例(%) | 9.41 | 7.89 | 5.44 | 3.89 | |
个人持有比例(%) | 90.60 | 92.11 | 94.56 | 96.11 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 2.20 | 0.02 | -- | -2.95 |
采矿业 | 0.68 | 0.01 | -- | -6.53 |
制造业 | 261.79 | 2.47 | -- | -43.72 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.74 | 0.04 | -- | -3.53 |
交通运输、仓储和邮政业 | 8.60 | 0.08 | -- | -2.37 |
住宿和餐饮业 | 18.35 | 0.17 | -- | -1.12 |
金融业 | 12.17 | 0.11 | -- | -4.69 |
科学研究和技术服务业 | 13.59 | 0.13 | -- | -1.11 |
合计 | 321.12 | 3.03 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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01055 | 中国南方航空股份 | 46.00 | 117.18 | 1.10% | 0.27 | -- |
600741 | 华域汽车 | 3.80 | 63.50 | 0.60% | 0.02 | -4.86 |
000725 | 京东方A | 10.00 | 40.60 | 0.38% | 0.00 | 1.06 |
600699 | 均胜电子 | 1.40 | 24.19 | 0.23% | -0.12 | 1.60 |
002475 | 立讯精密 | 0.80 | 23.53 | 0.22% | 新晋 | 3.58 |
000887 | 中鼎股份 | 1.50 | 17.22 | 0.16% | -0.12 | 16.27 |
00696 | 中国民航信息网络 | 2.00 | 17.19 | 0.16% | 新晋 | -- |
600258 | 首旅酒店 | 1.00 | 14.26 | 0.13% | 新晋 | 0.03 |
601965 | 中国汽研 | 0.70 | 13.59 | 0.13% | 新晋 | 0.83 |
601966 | 玲珑轮胎 | 0.50 | 10.35 | 0.10% | 新晋 | 8.87 |
合计 | -- | 67.70 | 341.61 | 3.21% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 570.04 | 5.37 | 0.39 |
金融债券 | 3,077.12 | 29.01 | -16.99 |
可转换债券 | 1,701.32 | 16.04 | 3.30 |
短期融资券 | 1,902.38 | 17.93 | -- |
同业存单 | 1,991.24 | 18.77 | 9.98 |
合计 | 9,242.09 | 87.12 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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1928019 | 19交通银行二级01 | 10.00 | 1032.12 | 9.73 |
1928028 | 19中国银行二级01 | 10.00 | 1028.33 | 9.69 |
2128035 | 21华夏银行02 | 10.00 | 1016.67 | 9.58 |
012480759 | 24赣粤SCP001 | 10.00 | 999.94 | 9.43 |
112309201 | 23浦发银行CD201 | 10.00 | 999.21 | 9.42 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.80% | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--300万元 | 0.40% |
300--500万元 | 0.20% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -64.78 |
本期利润(万元) | 2.73 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0003 |
期末基金资产净值(万元) | 9,823.59 |
期末基金份额净值(元) | 0.9858 |