基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% 0.14 1.10 0.21 0.95 -- -- --
基准收益率②% -1.12 0.93 -0.88 1.86 -- -- --
① — ② 1.26 0.17 1.09 -0.91 -- -- --
业绩比较基准 中债新综合全价(总值)指数收益率*80%+一年期定期存款基准利率(税后)*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈奕雯 2024/02/06 1年9月27天 3.86 陈奕雯，女，中国籍，10年证券从业经历，清华大学金融专业硕士，2014年7月至2015年3月在上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司工作，任无抵押产品部产品开发岗、企划岗等职。2015年3月加入万家基金管理有限公司，现任固定收益部基金经理，固定收益部总监助理，历任固定收益部研究员、基金经理助理，从事信用债研究工作，自2017年8月起担任固定收益部基金经理助理。2019年11月28日至2020年12月5日，担任万家惠享39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2019年12月12日起至2022年12月6日，担任万家颐达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年2月21日起，担任万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2019年2月21日起至2025年6月5日，担任万家强化收益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年2月21日至2022年4月27日，担任万家鑫安纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年2月21日至2022年1月25日，担任万家鑫丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月9日至2020年12月5日，担任万家鑫盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年12月5日至2023年1月16日，担任万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年9月17日起，担任万家家享中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年9月9日起，担任万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年9月14日起，担任万家稳鑫30天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年7月14日起，担任万家增强收益债券型证券投资基金的基金经理。自2022年10月25日起，担任万家惠利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月28日起，担任万家稳安60天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年2月6日起，担任万家稳航90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月12日起，担任万家稳康30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
石东 2025/05/09 6月26天 0.67 石东，男，中国籍，2年证券从业经历，香港城市大学金融学专业硕士。曾任中国农业银行股份有限公司深圳市分行金融市场部证券与基金部同业业务岗，江苏银行股份有限公司资金营运中心投资发行团队债券投资岗、组合投资部总经理助理等职。2023年7月入职万家基金管理有限公司，现任固定收益部总监助理、基金经理，历任债券投资部总监助理、基金经理。自2023年8月7日起，担任万家悦兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年8月7日起，担任万家鑫橙纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月11日起，担任万家稳安60天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月29日起，担任万家鑫融纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月9日起，担任万家鑫丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年4月1日起，担任万家稳健增利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年5月9日起，担任万家稳航90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年5月31日起，担任万家锦利债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年9月30日起，担任万家裕利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月22日起，担任万家稳康30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

万家稳航90天持有债A万家稳航90天持有债C基金总份额

万家稳航90天持有债A万家稳航90天持有债C合计情况
2025-62024-122024-6--
持有人户数(户)300545859--
户均持有份额(万)15.2647.1844.08--
机构持有比例(%)0.007.681.85--
个人持有比例(%)100.0092.3298.15--

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 6,136.72 54.67 -25.52
其中：政策性金融债 1,015.10 9.04 2.48
企业债券 1,027.12 9.15 -4.16
中期票据 3,587.35 31.96 8.65
合计 10,751.19 95.78 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
102300550 23顺德投资MTN002 10.00 1047.20 9.33
175721 21华泰C1 10.00 1033.06 9.20
102380317 23中华企业MTN001 10.00 1030.88 9.18
240008 23宏洋04 10.00 1027.12 9.15
092280080 22光大银行二级资本债01A 10.00 1024.24 9.12

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.20%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.30%
100--500万元0.10%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2.81
本期利润(万元) 5.46
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0015
期末基金资产净值(万元) 3,201.71
期末基金份额净值(元) 1.0352