基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 2.05 -0.21 1.30 -4.53 -9.30 -13.52 3.01
基准收益率②% 8.63 -0.08 2.80 -2.83 -3.21 -9.48 2.06
① — ② -6.58 -0.13 -1.50 -1.70 -6.09 -4.04 0.95
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
董一平 2022/07/20 2年4月 -17.76 董一平，女，中国籍，8年证券从业经历，复旦大学金融工程管理硕士。2016年6月至2019年11月在鹏华基金管理有限公司稳定收益投资部先后担任助理研究员、研究员，2019年11月加入万家基金管理有限公司，现任固定收益部基金经理，历任固定收益部研究员、基金经理助理。2021年4月27日至2021年8月23日，担任万家可转债债券型证券投资基金的基金经理助理。2021年8月24日至2023年1月16日，担任万家增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2021年8月24日起，担任万家可转债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年7月20日起，担任万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年5月18日起至2024年11月20日，担任万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月29日起，担任万家集利债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年1月18日起，担任万家锦利债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
苏谋东 2021/04/19 2023/04/03 4年8月23天 -10.06
谷丹青 2021/04/19 2022/07/20 1年7月15天 1.20

万家瑞富混合A万家瑞富混合C基金总份额

万家瑞富混合A万家瑞富混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)1541169219202251
户均持有份额(万)0.810.780.500.50
机构持有比例(%)33.5732.050.000.00
个人持有比例(%)66.4367.95100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 131.13 2.43 -- -3.47
制造业 557.41 10.31 -- -36.80
电力、热力、燃气及水生产和供应业 34.65 0.64 -- -2.61
信息传输、软件和信息技术服务业 143.60 2.66 -- -1.85
金融业 209.77 3.88 -- -2.36
合计 1,076.56 19.92 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688111 金山办公 0.44 116.20 2.15% 新晋 -2.07
601166 兴业银行 3.69 71.11 1.32% 新晋 -6.59
688266 泽璟制药-U 0.97 66.41 1.23% 新晋 -9.54
600276 恒瑞医药 1.21 63.28 1.17% 新晋 -6.14
603707 健友股份 3.48 50.63 0.94% 新晋 -7.53
601398 工商银行 7.94 49.07 0.91% 新晋 -2.79
000333 美的集团 0.58 44.11 0.82% 新晋 -5.04
688506 百利天恒 0.19 37.27 0.69% 新晋 -6.85
600066 宇通客车 1.37 36.10 0.67% 新晋 -9.93
600985 淮北矿业 1.95 35.12 0.65% 新晋 -7.47
合计 -- 21.82 569.30 10.55% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,275.03 23.59 -3.48
可转换债券 2,206.75 40.83 -15.28
合计 3,481.78 64.42 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019741 24国债10 4.30 435.44 8.06
019725 23国债22 3.00 315.43 5.84
019693 22国债28 2.50 254.89 4.72
113060 浙22转债 1.67 246.48 4.56
019744 24特国02 1.70 174.73 3.23

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -43.24
本期利润(万元) 22.05
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0178
期末基金资产净值(万元) 1,091.93
期末基金份额净值(元) 0.8801