基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.14 1.67 1.31 0.97 3.42 1.99 4.13
基准收益率②% 0.57 0.56 0.56 0.57 2.25 2.25 2.25
① — ② -0.43 1.11 0.75 0.40 1.17 -0.26 1.88
业绩比较基准 同期1年期银行定期存款利率（税后）*150%

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 偏低 125/1005 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 偏低 200/1005 -- -- --
下行风险 下行风险说明 -- 偏低 119/1005 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -- 低 992/1005 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -- 低 966/1005 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈奕雯 2020/09/09 4年2月11天 15.15 陈奕雯，女，中国籍，8年证券从业经历，清华大学金融专业硕士。2014年7月至2015年3月在上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司工作。2015年3月加入万家基金管理有限公司，现任固定收益部基金经理，历任固定收益部研究员、基金经理助理，从事信用债研究工作，自2017年8月起担任固定收益部基金经理助理。2019年2月21日任万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年2月21日任万家强化收益定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年2月21日至2022年4月27日任万家鑫安纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年2月21日至2022年1月25日任万家鑫丰纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年9月9日至2020年12月5日任万家鑫盛纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年11月28日至2020年12月5日任万家惠享39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年12月12日至2022年12月6日任万家颐达灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年9月9日任万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年9月17日任万家家享中短债债券型证券投资基金基金经理。2020年12月5日至2023年1月16日任万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年9月14日任万家稳鑫30天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2022年7月14日任万家增强收益债券型证券投资基金基金经理。2022年10月25日任万家惠利债券型证券投资基金基金经理。2023年11月28日任万家稳安60天持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年2月6日任万家稳航90天持有期债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周潜玮 2018/03/01 2020/09/09 2年6月8天 10.30
柳发超 2016/09/05 2018/03/14 1年6月9天 0.48
苏谋东 2016/08/15 2017/09/13 1年29天 -0.97

万家恒瑞定开债券A万家恒瑞定开债券C基金总份额

万家恒瑞定开债券A万家恒瑞定开债券C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)294129129129
户均持有份额(万)169.16385.53385.53385.53
机构持有比例(%)100.00100.00100.00100.00
个人持有比例(%)0.000.000.000.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 37,148.89 71.76 -12.01
其中：政策性金融债 2,011.76 3.89 -16.04
企业债券 9,239.98 17.85 -7.94
中期票据 17,831.35 34.44 -2.69
合计 64,220.22 124.05 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
2422022 24国银金租债01 30.00 3021.06 5.84
091701003 17中国信达债03 20.00 2158.40 4.17
232380078 23交行二级资本债01A 20.00 2126.22 4.11
2120046 21广州银行二级 20.00 2091.55 4.04
2120047 21宁波银行二级01 20.00 2075.48 4.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--300万元0.30%
300--500万元0.10%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1.5年0.60%
1.5年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 642.40
本期利润(万元) 74.76
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0015
期末基金资产净值(万元) 51,769.47
期末基金份额净值(元) 1.0409