基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.85 0.72 -0.27 1.01 1.39 5.41 3.42
基准收益率②% 0.55 0.57 0.57 0.56 2.25 2.26 2.25
① — ② 0.30 0.15 -0.84 0.45 -0.86 3.15 1.17
业绩比较基准 同期1年期银行定期存款利率（税后）*150%

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 偏低 125/1005 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 偏低 200/1005 -- -- --
下行风险 下行风险说明 -- 偏低 119/1005 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -- 低 992/1005 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -- 低 966/1005 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

万家恒瑞定开债券A万家恒瑞定开债券C基金总份额

万家恒瑞定开债券A万家恒瑞定开债券C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)284294294294
户均持有份额(万)175.12169.16169.16169.16
机构持有比例(%)100.00100.00100.00100.00
个人持有比例(%)0.000.010.010.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,148.55 2.21 -1.65
金融债券 33,982.44 65.28 -0.82
其中：政策性金融债 3,005.08 5.77 --
企业债券 7,140.05 13.72 1.80
中期票据 32,736.25 62.88 13.66
合计 75,007.28 144.09 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
091701003 17中国信达债03 20.00 2156.29 4.14
2422042 24光大金租债03 20.00 2038.94 3.92
148811 24长城05 20.00 2038.52 3.92
148484 23广发09 20.00 2037.11 3.91
115985 23信投G4 20.00 2036.30 3.91

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--300万元0.30%
300--500万元0.10%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1.5年0.60%
1.5年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 279.14
本期利润(万元) 438.46
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0088
期末基金资产净值(万元) 52,058.03
期末基金份额净值(元) 1.0467