近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 万份收益： | 0.4019元 | 7日年化收益率%： | 1.504 | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2025-03-13 | 资产净值(亿元)： | -- | 基金经理： | 黄倩倩 郅元 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.11 |
| 一年定存 ②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.11 |
| 同类平均 ③% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 |
| ① — ③ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.87 | 0.25 | 0.36 | 0.46 | 1.95 | 1.88 | 0.99 |
| 基准收益率②% | 0.69 | 8.63 | -0.08 | 2.80 | 12.35 | -3.21 | -9.48 |
| ① — ② | 0.18 | -8.38 | 0.44 | -2.34 | -10.40 | 5.09 | 10.47 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张永强 | 2025/03/01 | 1月11天 | -3.34 | 张永强，男，中国籍，9年证券从业经历，复旦大学基础数学专业硕士。曾任上海恒生聚源数据服务有限公司研发中心指标算法研究员，上海元普投资管理有限公司量化投资部量化策略研究员，上海寻乾资产管理有限公司量化投资部量化策略研究员，巨杉（上海）资产管理有限公司量化投资部量化策略研究员等职。2019月7月入职万家基金管理有限公司，现任量化投资部基金经理，历任量化投资部研究员、投资经理。自2023年1月3日起，担任万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月11日起，担任万家创业板指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年8月1日起，担任万家招瑞回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月1日起，担任万家惠利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月2日起，担任万家民丰回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月11日起，担任万家兴恒回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月21日起，担任万家中证2000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年3月1日起，担任万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 178 | 198 | 221 | 182 | |
| 户均持有份额(万) | 0.49 | 0.44 | 0.49 | 0.61 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 99.98 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 483.46 | 11.12 | 6.47 |
| 金融债券 | 1,759.15 | 40.46 | 7.36 |
| 其中：政策性金融债 | 1,759.15 | 40.46 | 12.49 |
| 合计 | 2,242.61 | 51.58 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 200203 | 20国开03 | 10.00 | 1032.21 | 23.74 |
| 018012 | 国开2003 | 6.80 | 726.94 | 16.72 |
| 019756 | 24特国06 | 2.00 | 213.30 | 4.91 |
| 019691 | 22国债26 | 2.00 | 202.58 | 4.66 |
| 019742 | 24特国01 | 0.50 | 56.75 | 1.31 |
| 基金名称 | 万家现金宝货币市场证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 万家基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 上海银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(000773)万家现金宝货币A (004811)万家现金宝货币B (015705)万家现金宝货币E |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规允许投资的金融工具，具体如下： （1）现金； （2）通知存款； （3）短期融资券（包括超短期融资券）； （4）1 年以内（含 1 年）的银行定期存款、大额存单； （5）期限在 1 年以内（含 1 年）的债券回购； （6）期限在 1 年以内（含 1 年）的中央银行票据（以下简称“央行票据”;） （7）剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券； （8）剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的资产支持证券； （9）剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的中期票据； （10）中国证监会认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008880800 |
| 传真 | 021-38909778 |
| 网址 | trade.wjasset.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.12% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.60% |
| 100--300万元 | 0.40% |
| 300--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.62 |
| 本期利润(万元) | 0.94 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0109 |
| 期末基金资产净值(万元) | 109.17 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2635 |
