基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -0.48 -7.04 12.11 0.88 2.51 8.90 -15.18
基准收益率②% -2.42 -0.48 11.49 1.67 13.74 13.62 -7.05
① — ② 1.94 -6.56 0.62 -0.79 -11.23 -4.72 -8.13
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*10%+上证国债指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
章恒 2022/08/30 3年8月13天 -9.69 章恒，男，中国籍，16年证券从业经历，清华大学计算机科学与技术专业硕士。2007年4月至2009年8月在东方基金管理有限公司担任投研部研究员；2009年9月至2011年4月在天弘基金管理有限公司担任投研部研究员；2011年5月至2016年1月在万家基金管理有限公司先后担任投研部研究员、基金经理；2016年2月至2018年8月在上海合象资产管理有限公司担任总经理兼投资总监；2019年1月进入万家基金管理有限公司，先后担任投资研究部研究员、专户投资部投资经理等职务。2014年11月4日至2016年1月23日任万家精选股票型证券投资基金的基金经理。2015年2月12日至2016年1月23日任万家行业优选股票型证券投资基金（LOF）基金经理。2020年5月14日任万家颐和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年3月17日至2025年3月15日任万家双利债券型证券投资基金基金经理。2022年6月22日至2023年7月26日任万家颐达灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年6月27日至2024年1月2日任万家民丰回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年7月14日至2023年8月3日任万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月30日任万家颐远均衡一年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年10月25日任万家惠利债券型证券投资基金基金经理。2023年5月5日任万家颐德一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2015年2月12日至2016年1月23日任万家行业优选混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2014年11月4日至2016年1月23日任万家精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

万家颐远均衡一年持有混合A万家颐远均衡一年持有混合C基金总份额

万家颐远均衡一年持有混合A万家颐远均衡一年持有混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)2286268329413284
户均持有份额(万)5.066.026.426.40
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3,243.40 16.61 -- -31.03
电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,284.52 32.19 -- 29.94
合计 9,527.92 48.80 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600795 国电电力 379.39 1,836.25 9.40% 5.33 3.05
01318 毛戈平 26.42 1,758.90 9.01% 0.20 --
02333 长城汽车 158.90 1,731.31 8.87% -0.51 --
600483 福能股份 155.89 1,621.24 8.30% 1.29 -1.52
02367 巨子生物 66.10 1,604.98 8.22% -0.09 --
09988 阿里巴巴-W 14.52 1,525.63 7.81% -0.67 --
688169 石头科技 12.31 1,476.71 7.56% 新晋 2.86
600023 浙能电力 178.34 968.39 4.96% -2.76 8.15
00902 华能国际电力股份 182.60 951.24 4.87% 0.27 --
600011 华能国际 133.24 935.34 4.79% 0.30 9.25
600027 华电国际 196.03 923.30 4.73% 0.24 14.10
01071 华电国际电力股份 205.80 732.30 3.75% 0.03 --
合计 -- 1,709.54 16,065.59 82.27% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,021.20
本期利润(万元) 24.03
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0022
期末基金资产净值(万元) 8,914.56
期末基金份额净值(元) 0.87