基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 24.20 -8.17 -18.29 -3.74 -14.76 -30.09 4.30
基准收益率②% 13.10 -1.31 2.92 -5.47 -8.40 -16.86 -3.12
① — ② 11.10 -6.86 -21.21 1.73 -6.36 -13.23 7.42
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄兴亮 2019/03/02 5年8月17天 72.48 黄兴亮，中国国籍，博士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2007年8月至2011年5月在交银施罗德基金管理有限公司，担任高级研究员，2011年6月加入光大保德信基金管理有限公司，担任高级研究员。2014年2月11日至2018年1月31日任光大保德信行业轮动股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月26日至2018年10月26日任光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金的基金你经理。2015年12月23日至2017年1月7日任光大保德信中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月20日至2018年10月26日任光大保德信先进服务业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月2日任万家行业优选混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2019年10月30日任万家经济新动能混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月7日任万家科技创新混合型证券投资基金的基金经理。2020年2月10日任万家自主创新混合型证券投资基金的基金经理。2020年8月14日任万家创业板2年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月22日任万家全球成长一年持有期混合型证券投资基金（QDII）基金经理。2024年2月8日任万家科创板2年定期开放混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
高源 2018/03/15 2019/03/22 1年7天 19.32
孙远慧 2016/03/23 2018/08/16 2年4月24天 3.58
莫海波 2015/05/06 2016/10/28 1年5月22天 28.41
章恒 2015/02/12 2016/01/23 11月11天 41.09
朱颖 2011/11/11 2015/02/12 3年3月1天 -8.52
吴印 2011/06/08 2014/10/08 3年4月 -23.33
马云飞 2012/02/04 2013/05/25 1年3月21天 -3.44
鞠英利 2008/09/27 2011/07/06 2年9月9天 32.17
欧庆铃 2007/10/26 2008/09/27 11月1天 -42.87
张珣 2006/07/15 2007/10/26 1年3月11天 154.14
蔡立辉 2005/07/15 2007/02/10 1年6月26天 83.52

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 268,736.93 40.18 -- -6.94
信息传输、软件和信息技术服务业 322,930.38 48.28 -- 43.77
科学研究和技术服务业 42,669.18 6.38 -- 4.97
合计 634,336.49 94.84 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300454 深信服 933.33 65,566.45 9.80% 1.68 -7.58
688256 寒武纪 200.00 57,832.00 8.65% 0.10 4.30
600588 用友网络 5,000.00 57,500.00 8.60% 0.86 9.67
300661 圣邦股份 600.01 57,000.61 8.52% -0.03 -10.72
688235 百济神州 300.00 54,138.00 8.09% 0.12 -13.41
688536 思瑞浦 500.00 50,480.00 7.55% -0.02 -15.01
300676 华大基因 900.00 42,669.18 6.38% 0.76 -0.38
002230 科大讯飞 900.00 39,996.04 5.98% 0.07 5.39
688012 中微公司 233.33 38,266.66 5.72% -0.36 13.56
002594 比亚迪 100.00 30,731.15 4.59% -4.02 -3.99
合计 -- 9,666.67 494,180.09 73.88% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,045.21 0.46 --
金融债券 25,291.72 3.78 -1.42
其中：政策性金融债 25,291.72 3.78 -1.42
合计 28,336.93 4.24 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240301 24进出01 150.00 15225.38 2.28
240411 24农发11 100.00 10066.34 1.51
019733 24国债02 30.00 3045.21 0.46

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 11,588.45
本期利润(万元) 129,199.56
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1651
期末基金资产净值(万元) 668,805.67
期末基金份额净值(元) 0.8818