基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% 5.38 64.84 3.34 -7.26 -- -- --
基准收益率②% 0.24 8.05 1.71 -0.94 -- -- --
① — ② 5.14 56.79 1.63 -6.32 -- -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
莫海波 2016/01/26 10年5天 69.91 莫海波，中国国籍，研究生，具有基金从业资格。2010年3月至2011年2月在财富证券有限责任公司工作，担任研究员职务。2011年2月至2015年3月任中银国际证券有限责任公司投资经理。2015年3月加入万家基金管理有限公司，2015年5月6日任万家和谐增长混合型证券投资基金基金经理；2015年5月6日至2020年11月17日任万家精选股票型证券投资基金基金经理；2015年5月6日至2016年10月28日任万家行业优选股票型证券投资基金（LOF）基金经理；2015年8月6日任万家品质生活股票型证券投资基金的基金经理；2015年12月5日至2020年2月5日任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月26日任万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月24日至2020年3月10日任万家新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年3月9日任万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月23日至2018年3月15日任万家消费成长股票型证券投资基金的基金经理。2017年3月30日至2019年12月5日任万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月20日任万家臻选混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月30日至2019年5月9日任万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月21日任万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2019年3月22日至2019年8月20日代任万家人工智能混合型基金基金经理。2019年3月22日至2019年8月20日代任万家消费成长股票型基金基金经理。2020年5月29日任万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年8月23日任万家基金管理有限公司副总经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

万家新兴蓝筹灵活配置混合A万家新兴蓝筹灵活配置混合C基金总份额

万家新兴蓝筹灵活配置混合A万家新兴蓝筹灵活配置混合C合计情况
2025-62024-12----
持有人户数(户)2575402----
户均持有份额(万)5.4617.94----
机构持有比例(%)95.6597.12----
个人持有比例(%)4.352.88----

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 39,495.09 11.10 -- 6.08
制造业 145,669.78 40.95 -- -6.35
批发和零售业 1.47 0.00 -- -1.05
信息传输、软件和信息技术服务业 30,516.92 8.58 -- 3.32
金融业 14,066.39 3.95 -- -3.44
租赁和商务服务业 19,201.35 5.40 -- 3.72
科学研究和技术服务业 1.80 0.00 -- -1.66
合计 248,952.80 69.98 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603986 兆易创新 150.81 32,310.10 9.08% -0.72 38.02
300308 中际旭创 51.95 31,689.50 8.91% -0.32 4.91
300502 新易盛 69.72 30,042.76 8.45% -1.21 -5.74
300394 天孚通信 102.48 20,806.51 5.85% -1.52 16.61
601888 中国中免 203.06 19,201.35 5.40% 新晋 -2.38
688041 海光信息 81.71 18,335.69 5.15% -4.65 20.54
002558 巨人网络 325.68 14,098.69 3.96% 新晋 -2.17
601398 工商银行 1,773.82 14,066.39 3.95% 新晋 -7.98
601225 陕西煤业 550.26 11,731.54 3.30% 新晋 2.67
002602 世纪华通 564.18 9,624.94 2.71% 新晋 12.39
合计 -- 3,873.67 201,907.47 56.76% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 25,908.80
本期利润(万元) 10,954.90
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3368
期末基金资产净值(万元) 83,652.03
期末基金份额净值(元) 4.403