基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.57 -9.11 -6.69 -4.16 -14.27 -12.05 -2.18
基准收益率②% 2.92 -5.47 -3.00 -3.84 -8.40 -16.86 -3.12
① — ② -2.35 -3.64 -3.69 -0.32 -5.87 4.81 0.94
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
高源 2017/11/14 6年5月28天 77.38 高源，女，中国籍，17年证券从业经历，伦敦政治经济学院理学硕士，特许金融分析师（CFA）。2005年10月至2007年3月在光大证券股份有限公司研究所工作，担任研究员；2007年4月至2010年6月在安信证券股份有限公司工作，担任研究部高级研究员；于2010年7月至2017年4月在申万菱信基金管理有限公司工作，先后担任投资管理部高级研究员、基金经理等职。2017年4月进入万家基金管理有限公司工作。2017年8月8日至2019年1月11日任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月14日任万家消费成长股票型证券投资基金的基金经理。2018年3月15日任万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月15日至2019年3月22日任万家行业优选混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2018年5月25日至2020年8月3日任万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月18日任万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。201９年1月２５日至任万家人工智能混合型证券投资基金基金经理。2019年6月12日至2020年8月3日任万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年6月18日任万家鑫动力月月购一年滚动持有混合型证券投资基金基金经理。2020年9月30日至2023年6月10日任万家健康产业混合型证券投资基金的基金经理。2022年9月28日任万家欣远混合型证券投资基金基金经理。2023年6月20日任万家欣优混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
莫海波 2017/02/23 2018/03/15 1年20天 30.06

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 361.05 1.24 -- -7.06
制造业 18,765.44 64.56 -- 4.61
批发和零售业 1,331.08 4.58 -- 1.69
金融业 3,195.79 10.99 -- 3.26
水利、环境和公共设施管理业 0.38 0.00 -- -0.58
文化、体育和娱乐业 287.15 0.99 -- -1.43
合计 23,940.89 82.36 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603198 迎驾贡酒 37.74 2,469.71 8.50% 0.02 17.60
000725 京东方A 513.86 2,086.27 7.18% 0.39 1.06
600276 恒瑞医药 37.10 1,705.51 5.87% 1.74 1.95
000729 燕京啤酒 153.35 1,409.29 4.85% 0.36 9.12
601601 中国太保 56.31 1,295.13 4.46% -0.08 19.02
600060 海信视像 52.82 1,262.93 4.34% 新晋 23.24
000999 华润三九 23.72 1,230.83 4.23% 0.23 16.76
600309 万华化学 14.07 1,165.00 4.01% 0.35 5.70
603345 安井食品 13.35 1,103.38 3.80% -0.46 9.69
601628 中国人寿 38.08 1,085.28 3.73% 0.07 13.23
合计 -- 940.40 14,813.33 50.97% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -234.72
本期利润(万元) 146.26
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0096
期末基金资产净值(万元) 29,066.47
期末基金份额净值(元) 1.9325