基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -12.36 -1.15 10.22 -1.08 4.18 -0.36 -14.27
基准收益率②% -2.96 -0.11 14.00 1.31 14.33 13.73 -8.40
① — ② -9.40 -1.04 -3.78 -2.39 -10.15 -14.09 -5.87
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
高源 2017/11/14 8年5月27天 56.82 高源，女，中国籍，19年证券从业经历，伦敦政治经济学院理学硕士，特许金融分析师（CFA）。2005年10月至2007年3月在光大证券股份有限公司研究所工作，担任研究员；2007年4月至2010年6月在安信证券股份有限公司工作，担任研究部高级研究员；于2010年7月至2017年4月在申万菱信基金管理有限公司工作，先后担任投资管理部高级研究员、基金经理等职。2017年4月进入万家基金管理有限公司工作，现任权益投资部基金经理。2015年7月1日至2017年4月1日，担任申万菱信盛利精选证券投资基金的基金经理。2015年7月1日至2017年4月1日，担任申万菱信消费增长混合型证券投资基金的基金经理。自2017年11月14日起，担任万家消费成长股票型证券投资基金的基金经理。2017年8月8日至2019年1月11日，担任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年3月15日起，担任万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月15日至2019年3月22日，担任万家行业优选混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2018年5月25日至2020年3月10日，担任万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年8月18日起至2025年3月15日，担任万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日至2020年8月3日，担任万家人工智能混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月12日至2020年8月3日，担任万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月18日起，担任万家鑫动力月月购一年滚动持有混合型证券投资基金的基金经理。自2020年9月30日至2023年6月10日，担任万家健康产业混合型证券投资基金的基金经理。自2022年9月28日起，担任万家欣远混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月20日至2025年7月5日，担任万家欣优混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
莫海波 2017/02/23 2018/03/15 1年20天 30.06

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 367.47 2.15 -- -1.38
采矿业 336.60 1.97 -- -2.71
制造业 7,271.81 42.53 -- -17.92
批发和零售业 364.65 2.13 -- 0.52
信息传输、软件和信息技术服务业 1,734.07 10.14 -- 4.79
金融业 3,667.44 21.45 -- 11.98
租赁和商务服务业 787.55 4.61 -- 2.50
科学研究和技术服务业 0.29 0.00 -- -3.03
合计 14,529.88 84.98 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000100 TCL科技 353.89 1,511.11 8.84% 0.82 -2.85
000725 京东方A 309.23 1,209.09 7.07% -2.35 3.14
601318 中国平安 17.58 998.19 5.84% 0.72 2.04
601601 中国太保 23.39 867.54 5.07% -0.63 -4.53
002602 世纪华通 53.33 851.15 4.98% -0.60 -5.66
601888 中国中免 11.19 787.55 4.61% 新晋 -9.29
601628 中国人寿 21.55 783.13 4.58% -1.54 -1.29
002558 巨人网络 22.54 710.91 4.16% -1.70 -3.86
600519 贵州茅台 0.46 667.00 3.90% 新晋 -5.66
603986 兆易创新 2.55 607.16 3.55% 新晋 25.93
合计 -- 815.71 8,992.83 52.60% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -94.33
本期利润(万元) -2,380.72
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2304
期末基金资产净值(万元) 17,096.67
期末基金份额净值(元) 1.7481