基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 3.61 -6.91 -0.35 -3.57 -7.82 -16.73 -3.99
基准收益率②% 3.96 -6.80 -1.45 -4.42 -9.31 -17.84 -4.86
① — ② -0.35 -0.11 1.10 0.85 1.49 1.11 0.87
业绩比较基准 上证180指数收益率*95％+银行同业存款利率*5％

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
贺方舟 2024/04/15 27天 4.97 贺方舟，研究生、硕士。曾任汇添富基金管理股份有限公司基金营运部营运经理，大成基金管理有限公司指数与期货投资部研究员等职。2022年6月入职万家基金管理有限公司，现任量化投资部基金经理，历任量化投资部基金经理助理。2024年4月15日任万家上证50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年4月15日任万家180指数证券投资基金的基金经理。2024年4月15日任万家沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年4月15日任万家沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨坤 2019/10/24 2024/04/15 4年5月22天 -5.65
朱小明 2017/04/08 2019/10/29 2年6月21天 15.99
卞勇 2015/08/18 2018/11/09 3年2月22天 -13.70
姚霞天 2015/05/22 2015/08/18 2月27天 -15.93
吴涛 2010/03/31 2015/05/22 5年1月21天 48.82
欧庆铃 2007/05/31 2011/08/13 4年2月12天 -24.13
潘江 2006/04/29 2007/05/31 1年1月2天 193.63
肖侃宁 2005/05/28 2006/04/29 11月1天 38.51
朱良 2004/07/08 2005/05/28 10月20天 -18.18
杨宇 2003/03/15 2004/07/08 1年3月24天 -1.84

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
指数投资(点击展开)

更多>>(2024-03-31）

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 3.49 5,943.12 9.12% -0.44 4.51
601318 中国平安 59.77 2,439.14 3.74% -0.12 6.94
600036 招商银行 68.74 2,213.35 3.39% 0.33 10.13
601398 工商银行 292.93 1,546.68 2.37% 0.13 1.20
601899 紫金矿业 91.49 1,538.82 2.36% 0.54 7.16
600900 长江电力 54.36 1,355.18 2.08% 0.05 1.22
601166 兴业银行 80.78 1,274.70 1.96% -0.14 10.31
600276 恒瑞医药 24.81 1,140.34 1.75% -0.05 1.95
600030 中信证券 54.19 1,040.50 1.60% -0.17 0.59
600887 伊利股份 35.34 986.03 1.51% 0.00 2.05
合计 -- 765.90 19,477.86 29.88% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--3年0.25%
3年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -157.72
本期利润(万元) 2,292.57
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0317
期末基金资产净值(万元) 65,197.08
期末基金份额净值(元) 0.9058