近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 万份收益： | 0.4019元 | 7日年化收益率%： | 1.504 | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2025-03-13 | 资产净值(亿元)： | -- | 基金经理： | 黄倩倩 郅元 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.11 |
| 一年定存 ②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.11 |
| 同类平均 ③% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 |
| ① — ③ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 黄倩倩 | 2022/07/21 | 2年8月22天 | 0.11 | 黄倩倩，中国，硕士，具有基金从业资格。曾任广州证券股份有限公司债券交易员。2014年11月加入金鹰基金管理有限公司，任债券交易员、基金经理助理职务。2017年6月6日至2022年1月27日任金鹰现金增益交易型货币市场基金的基金经理。2017年9月19日至2019年9月10日任金鹰添益纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月19日任金鹰添益纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年7月7日至2019年9月19日任金鹰添富纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年7月7日2022年01月27日任金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年7月7日至2022年1月27日任金鹰添盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年9月26日2022年01月27日任金鹰添盛定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年12月26日任金鹰添鑫定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年3月27日至2022年1月27日任金鹰添裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年4月26日至2022年01月27日任金鹰货币市场证券投资基金基金经理。2019年9月10日至2022年1月27日任金鹰添益3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2022年7月21日任万家现金宝货币市场证券投资基金基金经理。 |
| 郅元 | 2023/08/22 | 1年7月21天 | 0.11 | 郅元，男，中国籍，10年证券从业经历，研究生、硕士。2012年3月至2013年7月，在天安财产保险股份有限公司资产管理部工作，担任信用分析、交易等职；2013年7月至2018年6月，在华安基金管理有限公司工作，先后担任集中交易部交易员、固定收益部基金经理助理等职；2018年6月进入我公司工作。2018年7月24日任万家天添宝货币市场基金的基金经理。2018年7月24日任万家现金增利货币市场基金的基金经理。2019年1月31日任万家日日薪货币市场证券投资基金的基金经理。2019年12月20日任万家货币市场证券投资基金的基金经理。2019年12月20日至2022年3月23日任万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月27日至2022年3月23日任万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2022年6月23日任万家中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2023年8月22日任万家现金宝货币市场证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 9,986.05 | 0.51 | -- |
| 金融债券 | 122,212.55 | 6.20 | 4.79 |
| 其中：政策性金融债 | 84,290.43 | 4.27 | 3.17 |
| 短期融资券 | 43,136.44 | 2.19 | 2.00 |
| 中期票据 | 4,065.17 | 0.21 | -0.17 |
| 同业存单 | 895,344.57 | 45.41 | 28.17 |
| 合计 | 1,074,744.78 | 54.52 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 220214 | 22国开14 | 610.00 | 61108.18 | 3.10 |
| 112415364 | 24民生银行CD364 | 500.00 | 49726.29 | 2.52 |
| 112415252 | 24民生银行CD252 | 470.00 | 46804.93 | 2.37 |
| 112403260 | 24农业银行CD260 | 450.00 | 44694.26 | 2.27 |
| 112417028 | 24光大银行CD028 | 400.00 | 39881.31 | 2.02 |
| 112470719 | 24厦门国际银行CD180 | 300.00 | 29770.84 | 1.51 |
| 112471907 | 24江苏苏州农商银行CD056 | 300.00 | 29625.94 | 1.50 |
| 112402032 | 24工商银行CD032 | 250.00 | 24852.01 | 1.26 |
| 112498785 | 24晋商银行CD054 | 220.00 | 21939.78 | 1.11 |
| 230214 | 23国开14 | 200.00 | 20138.52 | 1.02 |
| 基金名称 | 万家现金宝货币市场证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 万家基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 上海银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(000773)万家现金宝货币A (004811)万家现金宝货币B (015705)万家现金宝货币E |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规允许投资的金融工具，具体如下： （1）现金； （2）通知存款； （3）短期融资券（包括超短期融资券）； （4）1 年以内（含 1 年）的银行定期存款、大额存单； （5）期限在 1 年以内（含 1 年）的债券回购； （6）期限在 1 年以内（含 1 年）的中央银行票据（以下简称“央行票据”;） （7）剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券； （8）剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的资产支持证券； （9）剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的中期票据； （10）中国证监会认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008880800 |
| 传真 | 021-38909778 |
| 网址 | trade.wjasset.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.27% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.05% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
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