基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 9.93 -4.07 0.42 -9.40 -14.30 -13.63 2.32
基准收益率②% 10.90 1.87 1.40 -2.90 -5.29 -9.86 -2.89
① — ② -0.97 -5.94 -0.98 -6.50 -9.01 -3.77 5.21
业绩比较基准 中证全债指数收益率*40%+沪深300指数收益率*35%+恒生指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
高源 2018/08/18 6年3月1天 89.52 高源，女，中国籍，17年证券从业经历，伦敦政治经济学院理学硕士，特许金融分析师（CFA）。2005年10月至2007年3月在光大证券股份有限公司研究所工作，担任研究员；2007年4月至2010年6月在安信证券股份有限公司工作，担任研究部高级研究员；于2010年7月至2017年4月在申万菱信基金管理有限公司工作，先后担任投资管理部高级研究员、基金经理等职。2017年4月进入万家基金管理有限公司工作。2017年8月8日至2019年1月11日任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月14日任万家消费成长股票型证券投资基金的基金经理。2018年3月15日任万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月15日至2019年3月22日任万家行业优选混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2018年5月25日至2020年8月3日任万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月18日任万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。201９年1月２５日至任万家人工智能混合型证券投资基金基金经理。2019年6月12日至2020年8月3日任万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年6月18日任万家鑫动力月月购一年滚动持有混合型证券投资基金基金经理。2020年9月30日至2023年6月10日任万家健康产业混合型证券投资基金的基金经理。2022年9月28日任万家欣远混合型证券投资基金基金经理。2023年6月20日任万家欣优混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
郭成东 2018/08/15 2019/09/19 1年1月4天 35.13
李文宾 2018/08/15 2019/09/19 1年1月4天 35.13

万家新机遇价值驱动混合A万家新机遇价值驱动混合C基金总份额

万家新机遇价值驱动混合A万家新机遇价值驱动混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)1229131817311983
户均持有份额(万)1.081.030.821.62
机构持有比例(%)45.2344.6142.8669.85
个人持有比例(%)54.7755.3957.1430.15

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,240.00 42.22 -- -4.90
电力、热力、燃气及水生产和供应业 282.82 5.33 -- 2.08
金融业 990.60 18.67 -- 12.43
文化、体育和娱乐业 97.67 1.84 -- 0.18
合计 3,611.09 68.06 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000725 京东方A 99.19 443.38 8.36% 0.00 5.91
601628 中国人寿 7.99 351.56 6.63% 2.49 2.75
600276 恒瑞医药 6.47 338.38 6.38% 0.98 -6.59
603198 迎驾贡酒 4.29 312.83 5.90% -0.08 -0.09
601601 中国太保 5.91 231.08 4.36% 新晋 -6.56
000100 TCL科技 46.61 213.47 4.02% -0.13 15.80
601939 建设银行 25.96 205.86 3.88% 新晋 -3.82
601318 中国平安 3.54 202.10 3.81% 新晋 -2.57
600309 万华化学 1.89 172.59 3.25% -0.47 -2.47
000729 燕京啤酒 15.28 171.90 3.24% -1.13 -4.01
合计 -- 217.13 2,643.15 49.83% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -115.76
本期利润(万元) 232.22
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1759
期末基金资产净值(万元) 2,571.90
期末基金份额净值(元) 1.9534