基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -5.96 44.27 0.33 -3.75 -3.10 -14.30 -13.63
基准收益率②% -0.93 8.49 2.50 3.00 13.88 -5.29 -9.86
① — ② -5.03 35.78 -2.17 -6.75 -16.98 -9.01 -3.77
业绩比较基准 中证全债指数收益率*40%+沪深300指数收益率*35%+恒生指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈贇 2025/03/15 10月19天 50.72 陈贇，男，中国籍，14年证券从业经历，研究生、悉尼大学金融专业硕士。曾任诺德基金管理有限公司投资研究部研究员，富安达基金管理有限公司投资研究部研究员，兴业全球基金管理有限公司专户投资部投资经理助理，长城国瑞证券有限公司投资管理事业部投资经理，蜂巢基金管理有限公司基金管理部任基金经理，西部利得基金管理有限公司专户投资部投资经理等职。2023年1月入职万家基金管理有限公司，现任权益投资部基金经理，历任专户投资部投资经理。自2025年3月15日起，担任万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月15日起，担任万家双利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年10月31日起，担任万家泓裕成长驱动混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
高源 2018/08/18 2025/03/15 6年6月28天 80.49
李文宾 2018/08/15 2019/09/19 1年1月4天 35.13
郭成东 2018/08/15 2019/09/19 1年1月4天 35.13

万家新机遇价值驱动混合A万家新机遇价值驱动混合C基金总份额

万家新机遇价值驱动混合A万家新机遇价值驱动混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1058113412291318
户均持有份额(万)1.581.141.081.03
机构持有比例(%)63.8946.4445.2344.61
个人持有比例(%)36.1153.5654.7755.39

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 4,590.50 82.60 -- 35.30
信息传输、软件和信息技术服务业 628.03 11.30 -- 6.04
合计 5,218.53 93.90 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688012 中微公司 1.17 332.07 5.98% 1.44 27.47
688361 中科飞测 1.83 279.76 5.03% 1.25 20.84
688041 海光信息 1.14 255.18 4.59% -0.52 17.77
688256 寒武纪 0.19 252.95 4.55% 0.56 -7.22
688981 中芯国际 2.06 252.66 4.55% 0.33 0.00
688072 拓荆科技 0.74 243.41 4.38% 0.22 6.78
688037 芯源微 1.63 241.89 4.35% 0.46 39.34
002371 北方华创 0.51 234.59 4.22% 0.32 3.42
688120 华海清科 1.46 219.07 3.94% -0.06 25.73
603986 兆易创新 1.02 218.54 3.93% 0.08 46.86
合计 -- 11.75 2,530.12 45.52% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 253.18
本期利润(万元) -256.79
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1479
期末基金资产净值(万元) 3,975.99
期末基金份额净值(元) 2.3412