基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 44.27 0.33 -3.75 -8.51 -3.10 -14.30 -13.63
基准收益率②% 8.49 2.50 3.00 -0.58 13.88 -5.29 -9.86
① — ② 35.78 -2.17 -6.75 -7.93 -16.98 -9.01 -3.77
业绩比较基准 中证全债指数收益率*40%+沪深300指数收益率*35%+恒生指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈贇 2025/03/15 8月21天 27.47 陈贇，男，中国籍，14年证券从业经历，研究生、悉尼大学金融专业硕士。曾任诺德基金管理有限公司投资研究部研究员，富安达基金管理有限公司投资研究部研究员，兴业全球基金管理有限公司专户投资部投资经理助理，长城国瑞证券有限公司投资管理事业部投资经理，蜂巢基金管理有限公司基金管理部任基金经理，西部利得基金管理有限公司专户投资部投资经理等职。2023年1月入职万家基金管理有限公司，现任权益投资部基金经理，历任专户投资部投资经理。自2025年3月15日起，担任万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月15日起，担任万家双利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年10月31日起，担任万家泓裕成长驱动混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
高源 2018/08/18 2025/03/15 6年6月28天 80.49
郭成东 2018/08/15 2019/09/19 1年1月4天 35.13
李文宾 2018/08/15 2019/09/19 1年1月4天 35.13

万家新机遇价值驱动混合A万家新机遇价值驱动混合C基金总份额

万家新机遇价值驱动混合A万家新机遇价值驱动混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1058113412291318
户均持有份额(万)1.581.141.081.03
机构持有比例(%)63.8946.4445.2344.61
个人持有比例(%)36.1153.5654.7755.39

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 5,696.17 77.91 -- 31.39
信息传输、软件和信息技术服务业 1,105.70 15.12 -- 8.33
科学研究和技术服务业 64.38 0.88 -- -0.82
合计 6,866.25 93.91 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688041 海光信息 1.48 373.85 5.11% 3.49 -7.19
688012 中微公司 1.11 331.88 4.54% 2.83 -6.72
688981 中芯国际 2.20 308.29 4.22% 新晋 -7.23
688072 拓荆科技 1.17 304.41 4.16% 2.80 -2.59
688120 华海清科 1.77 292.40 4.00% 2.28 -0.09
688256 寒武纪 0.22 291.50 3.99% 新晋 -1.17
002371 北方华创 0.63 285.44 3.90% 2.08 8.06
688037 芯源微 1.91 284.59 3.89% 2.23 3.61
603986 兆易创新 1.32 281.56 3.85% 新晋 -9.89
688361 中科飞测 2.38 276.15 3.78% 2.35 3.71
合计 -- 14.19 3,030.07 41.44% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 78.40
本期利润(万元) 1,276.52
加权平均基金份额本期利润(元) 0.767
期末基金资产净值(万元) 4,330.47
期末基金份额净值(元) 2.4896