基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 6.74 -2.38 12.43 2.55 16.87 6.77 -11.07
基准收益率②% -2.65 -0.51 12.44 1.66 14.58 13.91 -7.80
① — ② 9.39 -1.87 -0.01 0.89 2.29 -7.14 -3.27
业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率*10%+上证国债指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张希晨 2024/02/08 2年3月3天 80.60 张希晨，男，中国籍，7年证券从业经历，复旦大学金融专业硕士。曾任北京市星石投资管理有限公司研究员、兴业基金管理有限公司研究员等职。2020年5月进入万家基金管理有限公司工作，曾任投资研究部研究员、研究部基金经理助理，现任权益投资部基金经理。自2023年3月31日起，担任万家先进制造混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年2月8日起，担任万家智造优势混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李文宾 2018/08/28 2024/02/08 5年5月11天 116.97

万家智造优势混合A万家智造优势混合C基金总份额

万家智造优势混合A万家智造优势混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)3192339337794302
户均持有份额(万)0.370.580.830.42
机构持有比例(%)0.0031.8651.900.61
个人持有比例(%)100.0068.1448.1099.39

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 116.37 0.47 -- -1.53
采矿业 301.01 1.21 -- -3.59
制造业 17,282.73 69.64 -- 22.00
信息传输、软件和信息技术服务业 2,459.53 9.91 -- 5.31
科学研究和技术服务业 3.04 0.01 -- -1.96
合计 20,162.68 81.24 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
920394 民士达 49.27 2,286.14 9.21% 新晋 10.25
603986 兆易创新 7.98 1,900.04 7.66% 4.31 36.49
600760 中航沈飞 36.89 1,811.42 7.30% -1.26 1.22
002602 世纪华通 108.03 1,724.16 6.95% 1.25 -9.68
600482 中国动力 44.89 1,406.40 5.67% -0.93 -6.39
000807 云铝股份 42.24 1,309.44 5.28% 新晋 -9.69
688012 中微公司 3.67 1,125.82 4.54% -3.18 18.29
002179 中航光电 23.87 806.81 3.25% 新晋 10.14
688385 复旦微电 10.30 686.30 2.77% 0.42 8.59
601233 桐昆股份 36.87 665.50 2.68% 新晋 11.72
合计 -- 364.01 13,722.03 55.31% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 464.70
本期利润(万元) 290.11
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3051
期末基金资产净值(万元) 2,405.21
期末基金份额净值(元) 2.8868