基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -2.38 12.43 2.55 3.84 6.77 -11.07 -22.36
基准收益率②% -0.51 12.44 1.66 0.75 13.91 -7.80 -14.82
① — ② -1.87 -0.01 0.89 3.09 -7.14 -3.27 -7.54
业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率*10%+上证国债指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张希晨 2024/02/08 1年11月23天 73.77 张希晨，男，中国籍，7年证券从业经历，复旦大学金融专业硕士。曾任北京市星石投资管理有限公司研究员、兴业基金管理有限公司研究员等职。2020年5月进入万家基金管理有限公司工作，曾任投资研究部研究员、研究部基金经理助理，现任权益投资部基金经理。自2023年3月31日起，担任万家先进制造混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年2月8日起，担任万家智造优势混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李文宾 2018/08/28 2024/02/08 5年5月11天 116.97

万家智造优势混合A万家智造优势混合C基金总份额

万家智造优势混合A万家智造优势混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)3393377943024743
户均持有份额(万)0.580.830.420.50
机构持有比例(%)31.8651.900.614.94
个人持有比例(%)68.1448.1099.3995.06

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 943.74 2.92 -- -2.10
制造业 22,802.72 70.49 -- 23.19
批发和零售业 16.55 0.05 -- -1.00
信息传输、软件和信息技术服务业 3,500.58 10.82 -- 5.56
科学研究和技术服务业 18.74 0.06 -- -1.60
合计 27,282.33 84.34 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600760 中航沈飞 49.30 2,768.44 8.56% 新晋 -3.85
688012 中微公司 8.80 2,496.04 7.72% 3.72 27.47
600482 中国动力 103.17 2,135.62 6.60% -1.86 24.10
002602 世纪华通 108.03 1,842.99 5.70% 新晋 12.39
300855 图南股份 35.78 1,155.60 3.57% -0.67 13.02
688651 盛邦安全 24.97 1,098.99 3.40% 新晋 4.87
603986 兆易创新 5.06 1,084.11 3.35% 新晋 38.02
603799 华友钴业 14.26 973.39 3.01% 新晋 10.44
688385 复旦微电 10.30 759.12 2.35% 0.11 2.42
06160 百济神州 4.36 706.09 2.18% 新晋 --
01385 上海复旦 12.50 511.67 1.58% -0.89 --
688235 百济神州 0.72 194.36 0.60% 新晋 0.99
合计 -- 377.25 15,726.42 48.62% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 138.75
本期利润(万元) -117.58
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0904
期末基金资产净值(万元) 3,174.78
期末基金份额净值(元) 2.7044