基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.95 1.34 -0.90 2.48 6.03 3.71 2.46
基准收益率②% -1.50 1.06 -1.19 2.23 4.98 2.06 0.51
① — ② 0.55 0.28 0.29 0.25 1.05 1.65 1.95
业绩比较基准 中债综合指数（全价）收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐青 2024/01/15 1年10月20天 6.01 徐青，男，中国籍，14年证券从业经历，清华大学材料科学与工程专业硕士。2011年7月至2014年1月，在华泰证券股份有限公司研究所担任债券研究员，从事债券研究工作；2014年2月至2016年8月，在国联安基金管理有限公司债券组合管理部从事债券投资研究工作，期间担任债券研究员和基金经理助理。2016年9月加入兴业基金管理有限公司，任固定收益投资部基金经理。2022年10月入职万家基金管理有限公司，现任固定收益部总监助理、基金经理。2015年5月至2016年8月担任国联安德盛增利证券投资基金的基金经理助理，2015年5月至2015年12月担任国联安中债信用债指数增强型发起式证券投资基金的基金经理助理，2016年3月至2016年8月担任国联安安稳保本混合型证券投资基金的基金经理助理。2017年1月19日至2022年3月16日，担任兴业聚惠灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月9日至2019年6月12日，担任兴业18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月9日至2019年2月26日，担任兴业福益债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月9日至2019年5月21日，担任兴业聚盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月8日至2021年9月13日，担任兴业嘉润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年6月27日至2019年7月3日，担任兴业纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2018年6月6日起至2022年10月20日，担任兴业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年2月22日至2021年10月13日，担任兴业聚源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月21日至2019年5月28日，担任兴业短债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年6月12日起至2022年10月20日，担任兴业嘉瑞6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年12月23日起至2022年10月20日，担任兴业嘉华一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年7月3日至2022年9月13日，担任兴业裕华债券型证券投资基金的基金经理。自2021年10月13日至2022年10月20日，担任兴业聚源混合型证券投资基金的基金经理。2022年3月16日至2022年9月15日，担任兴业聚惠混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月3日起，担任万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月3日起至2024年6月14日，担任万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月15日起，担任万家鼎鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年5月7日起，担任万家稳丰6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月11日起至2025年6月27日，担任万家安恒纯债3个月持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年4月26日起，担任万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式证券投资基金的基金经理。自2024年8月21日起，担任万家稳健增利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年2月25日起，担任万家鑫明债券型证券投资基金的基金经理。自2025年7月24日起，代任万家稳宁债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月17日起，担任万家深证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
谷丹青 2021/11/23 2024/01/15 2年1月22天 6.91

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 656,197.91 125.74 10.03
其中：政策性金融债 188,638.08 36.15 7.99
中期票据 35,227.07 6.75 0.98
其他债券 57,624.82 11.04 -0.31
合计 749,049.80 143.53 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
212380032 24浦发银行债01 340.00 34743.51 6.66
250410 25农发10 310.00 30449.81 5.83
102483985 24汇金MTN006 300.00 30118.53 5.77
232580012 25中行二级资本债01BC 300.00 29832.44 5.72
190215 19国开15 280.00 29784.71 5.71

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--300万元0.30%
300--500万元0.08%
500万元以上100.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--2月0.15%
2月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4,174.78
本期利润(万元) -5,011.33
加权平均基金份额本期利润(元) -0.01
期末基金资产净值(万元) 521,854.72
期末基金份额净值(元) 1.0458