基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% 31.04 5.80 5.94 -8.15 -- -- --
基准收益率②% 5.57 3.19 0.44 0.65 -- -- --
① — ② 25.47 2.61 5.50 -8.80 -- -- --
业绩比较基准 中证国有企业综合指数收益率×60%+中证香港内地国有企业指数收益率×20%+中债新综合指数(全价)收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
叶勇 2024/03/20 1年8月15天 39.53 叶勇，男，中国籍，多年证券从业经历，中国政法大学法学本科、学士。曾任华泰联合证券研究所研究员、上海市北高新股份有限公司投资管理部经理助理、上海三熙投资管理咨询有限公司副总经理等职，2015年3月加入万家基金管理有限公司，先后担任股权投资部副总监、权益投资二部总监、投资经理等职。2018年8月24日任万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年11月23日任万家北交所慧选两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2023年10月31日任万家周期驱动股票型发起式证券投资基金基金经理。2024年2月1日任万家趋势领先混合型证券投资基金基金经理。2024年2月8日任万家战略发展产业混合型证券投资基金基金经理。2024年3月20日任万家国企动力混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

万家国企动力混合A万家国企动力混合C基金总份额

万家国企动力混合A万家国企动力混合C合计情况
2025-62024-122024-6--
持有人户数(户)114313721807--
户均持有份额(万)7.788.208.24--
机构持有比例(%)0.000.000.33--
个人持有比例(%)100.00100.0099.67--

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3,700.66 17.64 -- 12.13
制造业 3,834.52 18.28 -- -28.24
交通运输、仓储和邮政业 2,862.86 13.64 -- 11.13
金融业 222.06 1.06 -- -5.45
合计 10,620.10 50.62 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601872 招商轮船 193.62 1,719.35 8.19% 3.80 -5.51
01787 山东黄金 43.67 1,472.69 7.02% 新晋 --
601899 紫金矿业 31.78 935.60 4.46% 1.47 -1.84
600026 中远海能 75.53 915.42 4.36% 0.30 -12.26
600489 中金黄金 40.26 882.79 4.21% 新晋 0.79
02899 紫金矿业 27.80 827.42 3.94% 1.65 --
01258 中国有色矿业 60.00 820.59 3.91% 新晋 --
00358 江西铜业股份 29.20 813.10 3.88% 新晋 --
01818 招金矿业 28.10 801.97 3.82% -0.92 --
03993 洛阳钼业 54.60 782.13 3.73% -1.36 --
06693 赤峰黄金 21.52 597.67 2.85% 2.56 --
600362 江西铜业 15.34 544.42 2.59% 新晋 -0.54
600988 赤峰黄金 16.45 486.59 2.32% -1.96 3.53
603993 洛阳钼业 7.18 112.73 0.54% 新晋 3.28
合计 -- 645.05 11,712.47 55.82% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 20.25 0.10 -1.72
合计 20.25 0.10 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019758 24国债21 0.20 20.25 0.10

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 214.90
本期利润(万元) 1,400.13
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2694
期末基金资产净值(万元) 4,856.74
期末基金份额净值(元) 1.327