基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
叶勇 2024/03/20 8月1天 -9.93 叶勇，男，中国籍，多年证券从业经历，中国政法大学法学本科、学士。曾任华泰联合证券研究所研究员、上海市北高新股份有限公司投资管理部经理助理、上海三熙投资管理咨询有限公司副总经理等职，2015年3月加入万家基金管理有限公司，先后担任股权投资部副总监、权益投资二部总监、投资经理等职。2018年8月24日任万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年11月23日任万家北交所慧选两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2023年10月31日任万家周期驱动股票型发起式证券投资基金基金经理。2024年2月1日任万家趋势领先混合型证券投资基金基金经理。2024年2月8日任万家战略发展产业混合型证券投资基金基金经理。2024年3月20日任万家国企动力混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

万家国企动力混合A万家国企动力混合C基金总份额

万家国企动力混合A万家国企动力混合C合计情况
2024-6------
持有人户数(户)1807------
户均持有份额(万)8.24------
机构持有比例(%)0.33------
个人持有比例(%)99.67------

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 7,508.69 27.88 -- 21.98
制造业 3,515.58 13.06 -- -34.05
交通运输、仓储和邮政业 5,607.49 20.82 -- 17.70
信息传输、软件和信息技术服务业 436.31 1.62 -- -2.89
合计 17,068.07 63.38 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600026 中远海能 109.27 1,731.93 6.43% -0.25 -1.35
601857 中国石油 181.91 1,640.83 6.09% -0.26 -4.91
601600 中国铝业 178.78 1,591.14 5.91% 0.52 -7.60
601872 招商轮船 172.29 1,385.21 5.14% 1.12 -2.10
603993 洛阳钼业 151.69 1,319.70 4.90% -1.58 -4.97
000807 云铝股份 81.23 1,201.39 4.46% -0.43 -1.92
00788 中国铁塔 1,268.40 1,178.15 4.38% 新晋 --
01258 中国有色矿业 200.50 1,158.99 4.30% -2.66 --
601899 紫金矿业 57.19 1,037.43 3.85% -3.00 -9.19
600547 山东黄金 34.59 1,013.14 3.76% -3.07 -11.23
02899 紫金矿业 49.20 783.54 2.91% 新晋 --
00857 中国石油股份 101.40 579.74 2.15% 新晋 --
03993 洛阳钼业 72.90 501.60 1.86% 新晋 --
合计 -- 2,659.35 15,122.79 56.14% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -282.19
本期利润(万元) -26.54
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0018
期末基金资产净值(万元) 13,534.96
期末基金份额净值(元) 0.9837