基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 --年
净值增长率①% 12.64 7.50 31.04 5.80 57.89 -- --
基准收益率②% 0.08 2.31 5.57 3.19 11.94 -- --
① — ② 12.56 5.19 25.47 2.61 45.95 -- --
业绩比较基准 中证国有企业综合指数收益率×60%+中证香港内地国有企业指数收益率×20%+中债新综合指数(全价)收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
叶勇 2024/03/20 2年1月23天 63.38 叶勇，男，中国籍，多年证券从业经历，中国政法大学法学本科、学士。曾任华泰联合证券研究所研究员、上海市北高新股份有限公司投资管理部经理助理、上海三熙投资管理咨询有限公司副总经理等职，2015年3月加入万家基金管理有限公司，先后担任股权投资部副总监、权益投资二部总监、投资经理等职。2018年8月24日任万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年11月23日任万家北交所慧选两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2023年10月31日任万家周期驱动股票型发起式证券投资基金基金经理。2024年2月1日任万家趋势领先混合型证券投资基金基金经理。2024年2月8日任万家战略发展产业混合型证券投资基金基金经理。2024年3月20日任万家国企动力混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

万家国企动力混合A万家国企动力混合C基金总份额

万家国企动力混合A万家国企动力混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)1342114313721807
户均持有份额(万)2.947.788.208.24
机构持有比例(%)0.000.000.000.33
个人持有比例(%)100.00100.00100.0099.67

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 13,249.18 30.97 -- 26.17
制造业 4,592.68 10.73 -- -36.91
交通运输、仓储和邮政业 4,224.61 9.87 -- 7.83
合计 22,066.47 51.57 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601088 中国神华 64.32 3,006.97 7.03% 新晋 -2.70
601225 陕西煤业 97.91 2,505.52 5.86% 新晋 -5.62
601899 紫金矿业 62.62 2,048.93 4.79% 1.12 1.44
000933 神火股份 66.11 2,036.19 4.76% 新晋 -7.71
601872 招商轮船 108.77 1,779.48 4.16% -0.32 -3.79
03993 洛阳钼业 119.40 1,697.33 3.97% 0.14 --
01818 招金矿业 57.45 1,610.03 3.76% -0.83 --
00358 江西铜业股份 53.20 1,601.78 3.74% -2.26 --
00857 中国石油股份 139.60 1,325.04 3.10% 新晋 --
01898 中煤能源 90.10 1,050.11 2.45% 新晋 --
02899 紫金矿业 28.40 861.60 2.01% -1.36 --
601898 中煤能源 40.35 694.02 1.62% 新晋 -3.87
601857 中国石油 32.70 398.61 0.93% 新晋 -7.43
01088 中国神华 2.15 87.55 0.20% 新晋 --
600362 江西铜业 0.64 27.52 0.06% -0.09 7.41
603993 洛阳钼业 0.01 0.17 0.00% -1.02 5.43
合计 -- 963.73 20,730.85 48.44% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,164.40
本期利润(万元) 2,903.95
加权平均基金份额本期利润(元) 0.237
期末基金资产净值(万元) 17,526.80
期末基金份额净值(元) 1.6068