近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 短期理财债券基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2012-12-19 | 资产净值(亿元)： | 1.71(2019-12-30) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.21 | 0.31 | 0.87 | 0.29 | 1.72 | 5.10 | 7.77 | 15.67 |
| 全债指数 ②% | 1.16 | 0.02 | 2.76 | 0.29 | 5.01 | 11.61 | 15.48 | 27.13 |
| 同类平均 ③% | 0.64 | 0.24 | 1.85 | 0.24 | 2.92 | 7.00 | 9.58 | -- |
| ① — ② | -0.96 | 0.28 | -1.88 | -0.00 | -3.28 | -6.51 | -7.70 | -11.46 |
| ① — ③ | -0.43 | 0.07 | -0.97 | 0.05 | -1.19 | -1.90 | -1.81 | -- |
| 同类排名 | 2250/2390 | 983/2370 | 2142/2266 | 1026/2354 | 1906/2075 | 1446/1722 | 1092/1404 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -8.15 | 0.51 | -2.59 | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 0.65 | 8.76 | 1.03 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -8.80 | -8.25 | -3.62 | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证国有企业综合指数收益率×60%+中证香港内地国有企业指数收益率×20%+中债新综合指数(全价)收益率×20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 叶勇 | 2024/03/20 | 1年1月2天 | -8.24 | 叶勇，男，中国籍，多年证券从业经历，中国政法大学法学本科、学士。曾任华泰联合证券研究所研究员、上海市北高新股份有限公司投资管理部经理助理、上海三熙投资管理咨询有限公司副总经理等职，2015年3月加入万家基金管理有限公司，先后担任股权投资部副总监、权益投资二部总监、投资经理等职。2018年8月24日任万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年11月23日任万家北交所慧选两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2023年10月31日任万家周期驱动股票型发起式证券投资基金基金经理。2024年2月1日任万家趋势领先混合型证券投资基金基金经理。2024年2月8日任万家战略发展产业混合型证券投资基金基金经理。2024年3月20日任万家国企动力混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1372 | 1807 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 8.20 | 8.24 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.33 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 99.67 | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 2,763.11 | 12.87 | -- | 8.47 |
| 制造业 | 3,060.00 | 14.26 | -- | -31.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 188.97 | 0.88 | -- | -2.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,760.59 | 17.52 | -- | 15.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 371.57 | 1.73 | -- | -3.54 |
| 合计 | 10,144.24 | 47.26 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601600 | 中国铝业 | 156.52 | 1,150.42 | 5.36% | -0.55 | -15.59 |
| 601857 | 中国石油 | 116.95 | 1,045.53 | 4.87% | -1.22 | -0.21 |
| 601000 | 唐山港 | 218.03 | 1,026.92 | 4.78% | 新晋 | 1.35 |
| 00788 | 中国铁塔 | 899.40 | 932.83 | 4.35% | -0.03 | -- |
| 00857 | 中国石油股份 | 156.60 | 886.06 | 4.13% | 1.98 | -- |
| 600026 | 中远海能 | 74.65 | 865.94 | 4.03% | -2.40 | -15.07 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 47.40 | 839.26 | 3.91% | 新晋 | -- |
| 01398 | 工商银行 | 173.60 | 837.56 | 3.90% | 新晋 | -- |
| 601872 | 招商轮船 | 116.58 | 747.28 | 3.48% | -1.66 | -10.06 |
| 01258 | 中国有色矿业 | 144.80 | 702.63 | 3.27% | -1.03 | -- |
| 02899 | 紫金矿业 | 49.20 | 644.23 | 3.00% | 0.09 | -- |
| 601899 | 紫金矿业 | 36.97 | 558.99 | 2.60% | -1.25 | 2.26 |
| 02600 | 中国铝业 | 62.00 | 257.79 | 1.20% | 新晋 | -- |
| 600938 | 中国海油 | 0.03 | 0.89 | 0.00% | 新晋 | -4.34 |
| 合计 | -- | 2,252.73 | 10,496.33 | 48.88% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 110.85 | 0.52 | -- |
| 合计 | 110.85 | 0.52 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019749 | 24国债15 | 1.10 | 110.85 | 0.52 |
| 基金名称 | 建信月盈安心理财债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 托管银行 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (J531028)建信月盈安心理财债券B |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括：现金，通知存款，一年以内（含一年）的银行定期存款和银行协议存款，剩余期限一年以内（含一年）的债券回购，期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、中期票据、短期融资券，剩余期限397天以内（含397天）债券（不含可转换债券），以及中国证监会认可的其他具有良好流动性的金融工具。如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 在任何一个交易日，本基金投资组合平均剩余期限不得超过150天。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于债券基金，长期风险收益水平低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 010-66228888 |
| 传真 | 010-66228001 |
| 网址 | www.ccbfund.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.20% |
| 300--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -181.94 |
| 本期利润(万元) | -1,090.79 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.087 |
| 期末基金资产净值(万元) | 10,162.65 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9035 |
