近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈贇 | 2025/10/31 | 3月 | 23.60 | 陈贇，男，中国籍，14年证券从业经历，研究生、悉尼大学金融专业硕士。曾任诺德基金管理有限公司投资研究部研究员，富安达基金管理有限公司投资研究部研究员，兴业全球基金管理有限公司专户投资部投资经理助理，长城国瑞证券有限公司投资管理事业部投资经理，蜂巢基金管理有限公司基金管理部任基金经理，西部利得基金管理有限公司专户投资部投资经理等职。2023年1月入职万家基金管理有限公司，现任权益投资部基金经理，历任专户投资部投资经理。自2025年3月15日起，担任万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月15日起，担任万家双利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年10月31日起，担任万家泓裕成长驱动混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 886.67 | 81.40 | -- | 34.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 134.84 | 12.38 | -- | 7.12 |
| 合计 | 1,021.51 | 93.78 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688256 | 寒武纪 | 0.04 | 54.22 | 4.98% | 新晋 | -7.43 |
| 688361 | 中科飞测 | 0.35 | 53.70 | 4.93% | 新晋 | 21.67 |
| 688981 | 中芯国际 | 0.43 | 52.82 | 4.85% | 新晋 | 0.26 |
| 688037 | 芯源微 | 0.33 | 49.23 | 4.52% | 新晋 | 44.45 |
| 688012 | 中微公司 | 0.17 | 47.16 | 4.33% | 新晋 | 27.47 |
| 002371 | 北方华创 | 0.10 | 45.91 | 4.21% | 新晋 | 4.84 |
| 688072 | 拓荆科技 | 0.14 | 45.05 | 4.14% | 新晋 | 4.56 |
| 688120 | 华海清科 | 0.29 | 43.90 | 4.03% | 新晋 | 22.63 |
| 688041 | 海光信息 | 0.20 | 43.87 | 4.03% | 新晋 | 20.54 |
| 603986 | 兆易创新 | 0.20 | 42.85 | 3.93% | 新晋 | 38.02 |
| 合计 | -- | 2.25 | 478.71 | 43.95% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -10.36 |
| 本期利润(万元) | 20.41 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0397 |
| 期末基金资产净值(万元) | 535.46 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0396 |