基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 --年
净值增长率①% 0.86 -2.69 33.34 3.55 46.76 -- --
基准收益率②% 0.92 -2.94 38.30 2.53 51.64 -- --
① — ② -0.06 0.25 -4.96 1.02 -4.88 -- --
业绩比较基准 上证科创板100指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
乔亮 2024/09/27 1年7月15天 78.50 乔亮，男，中国籍，18年证券从业经历，美国斯坦福大学工商管理博士。曾任美国巴克莱国际投资管理公司投资部基金经理，加拿大退休基金国际投资管理公司量化投资部基金经理，南方基金管理有限公司量化投资部基金经理，通联数据股份公司联合创始人、首席投资官，上海寻乾资产管理有限公司投资总监、总经理，巨杉（上海）资产管理有限公司量化投资部投资总监。2019年7月加入万家基金管理有限公司，历任量化投资部总监，现任公司总经理助理、基金经理，曾兼任量化投资部总监。自2019年8月21日起，担任万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。2019年8月21日起，担任万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月21日至2020年8月29日，担任万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年9月6日起，担任万家沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。自2019年9月6日起，担任万家中证500指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年1月26日起，担任万家创业板指数增强型证券投资基金的基金经理。自2021年3月25日起至2022年8月18日，担任万家互联互通核心资产量化策略混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月6日起，担任万家家瑞债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月14日起，担任万家元贞量化选股股票型证券投资基金的基金经理。自2023年2月24日起，担任万家颐达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月26日起，担任万家国证2000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2024年9月27日起，担任万家上证科创板100指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年1月21日起，担任万家中证2000指数增强型证券投资基金的基金经理。
李自龙 2026/04/09 1月3天 20.68 李自龙，男，中国籍，9年证券从业经历，复旦大学理论物理专业博士。曾任通联数据股份公司金融工程部量化研究员，上海鹤骑鹰投资管理有限公司投资研究部量化研究员，东兴期货有限责任公司投资咨询部研究员等职。2020年4月入职万家基金管理有限公司，现任量化投资部基金经理，历任量化投资部投资经理助理、投资经理。自2025年5月22日起，担任万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月23日起，担任万家国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年7月23日起，担任万家沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年9月11日起，担任万家元晟量化选股混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年9月17日起，担任万家数字经济股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年9月18日起，担任万家周期视野股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年11月28日起，担任万家国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2026年4月30日起，担任万家恒生港股通汽车主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年4月9日起，担任万家上证科创板100指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。2025年7月23日至2026年2月13日任万家国证新能源车电池指数型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

万家上证科创板100指数增强A万家上证科创板100指数增强C基金总份额

万家上证科创板100指数增强A万家上证科创板100指数增强C合计情况
2025-122025-62024-12--
持有人户数(户)1388318--
户均持有份额(万)5.357.0729.51--
机构持有比例(%)67.7485.2394.13--
个人持有比例(%)32.2614.775.87--

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 10.16 0.44 -- -0.62
制造业 150.49 6.56 -- -8.60
信息传输、软件和信息技术服务业 22.29 0.97 -- -2.27
金融业 8.78 0.38 -- -5.15
租赁和商务服务业 8.07 0.35 -- -0.43
科学研究和技术服务业 8.71 0.38 -- -0.13
水利、环境和公共设施管理业 8.51 0.37 -- -0.05
合计 217.01 9.45 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300745 欣锐科技 0.36 9.85 0.43% 新晋 72.19
301189 奥尼电子 0.20 9.34 0.41% 新晋 65.22
688373 盟科药业 1.47 9.08 0.40% -0.14 -3.95
002345 潮宏基 0.88 9.06 0.39% 新晋 -4.93
688062 迈威生物 0.25 9.00 0.39% 新晋 -1.95
合计 -- 3.16 46.33 2.02% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688498 源杰科技 0.11 110.60 4.82% 1.87 32.45
688002 睿创微纳 0.83 83.78 3.65% 0.99 19.17
688347 华虹公司 0.75 79.43 3.46% 0.27 35.07
688037 芯源微 0.38 63.67 2.77% 新晋 28.10
688110 东芯股份 0.56 60.32 2.63% -0.29 41.15
688235 百济神州 0.25 58.40 2.54% 0.21 7.27
688331 荣昌生物 0.45 57.95 2.52% 新晋 -8.11
688017 绿的谐波 0.29 54.28 2.36% 0.59 32.74
688333 铂力特 0.55 50.81 2.21% 新晋 4.31
688019 安集科技 0.19 48.63 2.12% 新晋 1.76
合计 -- 4.36 667.87 29.08% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元0.80%
300--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 21.81
本期利润(万元) -12.43
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0155
期末基金资产净值(万元) 1,210.75
期末基金份额净值(元) 1.3852