基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 16.86 -0.15 3.44 -6.96 -9.17 -17.24 -4.94
基准收益率②% 15.05 -0.83 3.82 -7.22 -11.73 -19.52 -10.06
① — ② 1.81 0.68 -0.38 0.26 2.56 2.28 5.12
业绩比较基准 上证50指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
贺方舟 2024/04/15 7月4天 15.61 贺方舟，男，中国籍，8年证券从业经历，复旦大学工商管理硕士，曾任汇添富基金管理股份有限公司基金营运部营运经理，大成基金管理有限公司指数与期货投资部研究员等职。2022年6月入职万家基金管理有限公司，现任量化投资部基金经理，历任量化投资部基金经理助理。自2024年4月15日起，担任万家上证50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年4月15日起，担任万家180指数证券投资基金的基金经理。自2024年4月15日起，担任万家沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年4月15日起，担任万家沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年6月3日起，担任万家国证新能源车电池指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年7月24日起，担任万家中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年9月11日起，担任万家中证全指公用事业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年11月6日起，担任万家上证科创板成长交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年11月2日起，担任万家中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年11月2日起，担任万家中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨坤 2019/10/24 2024/04/15 4年5月22天 -2.70
朱小明 2017/04/22 2019/10/29 2年6月7天 36.16
卞勇 2015/08/18 2018/11/09 3年2月22天 1.47
姚霞天 2015/05/22 2015/08/18 2月27天 -9.17
吴涛 2014/11/14 2015/05/22 6月8天 85.63
张鹏 2013/10/31 2014/11/14 1年13天 22.93

更多>>(2024-09-30）

积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 0.32 0.00 -- -18.26
合计 0.32 0.00 -- --
指数投资(点击展开)

更多>>(2024-09-30）

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603207 小方制药 0.02 0.32 0.00% 新晋 -3.30
合计 -- 0.02 0.32 0.00% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 1.90 3,325.40 14.03% 0.80 1.06
601318 中国平安 31.86 1,818.89 7.67% 1.29 -2.57
600036 招商银行 36.52 1,373.52 5.79% -0.28 -3.07
600900 长江电力 36.12 1,085.41 4.58% -0.49 -3.65
601899 紫金矿业 48.71 883.60 3.73% -0.42 -10.99
601166 兴业银行 43.02 829.00 3.50% -0.17 -5.66
600030 中信证券 28.76 782.23 3.30% 0.75 9.78
600276 恒瑞医药 13.22 691.58 2.92% 0.46 -6.59
601398 工商银行 103.71 640.93 2.70% -0.16 -2.16
601328 交通银行 81.09 600.07 2.53% -0.41 -2.65
合计 -- 424.91 12,030.63 50.75% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 28.96
本期利润(万元) 3,235.58
加权平均基金份额本期利润(元) 0.5262
期末基金资产净值(万元) 23,707.08
期末基金份额净值(元) 2.8383