近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 3.44 | -6.96 | 1.69 | -4.84 | -9.17 | -17.24 | -4.94 |
基准收益率②% | 3.82 | -7.22 | 0.60 | -6.38 | -11.73 | -19.52 | -10.06 |
① — ② | -0.38 | 0.26 | 1.09 | 1.54 | 2.56 | 2.28 | 5.12 |
业绩比较基准 | 上证50指数 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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贺方舟 | 2024/04/15 | 1月3天 | 6.22 | 贺方舟,研究生、硕士。曾任汇添富基金管理股份有限公司基金营运部营运经理,大成基金管理有限公司指数与期货投资部研究员等职。2022年6月入职万家基金管理有限公司,现任量化投资部基金经理,历任量化投资部基金经理助理。2024年4月15日任万家上证50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年4月15日任万家180指数证券投资基金的基金经理。2024年4月15日任万家沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年4月15日任万家沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 1.23 | 2,096.95 | 16.29% | -0.43 | 2.58 |
601318 | 中国平安 | 20.62 | 841.50 | 6.54% | -0.17 | 17.96 |
600036 | 招商银行 | 22.44 | 722.57 | 5.61% | 0.28 | 12.40 |
601899 | 紫金矿业 | 31.52 | 530.17 | 4.12% | 0.94 | 4.61 |
600900 | 长江电力 | 18.70 | 466.19 | 3.62% | 0.09 | -0.67 |
601166 | 兴业银行 | 27.81 | 438.84 | 3.41% | -0.24 | 11.00 |
600276 | 恒瑞医药 | 8.51 | 391.36 | 3.04% | -0.08 | 1.00 |
600030 | 中信证券 | 18.71 | 359.20 | 2.79% | -0.29 | 8.77 |
601398 | 工商银行 | 67.08 | 354.18 | 2.75% | 0.16 | -0.11 |
600887 | 伊利股份 | 12.16 | 339.26 | 2.64% | 0.01 | 3.13 |
合计 | -- | 228.78 | 6,540.22 | 50.81% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.50% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 15.27 |
本期利润(万元) | 407.31 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0897 |
期末基金资产净值(万元) | 12,873.89 |
期末基金份额净值(元) | 2.4325 |