基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.04 -8.92 -6.28 -4.38 -14.40 -12.44 -2.02
基准收益率②% 1.87 -2.82 -1.70 -1.90 -3.35 -9.26 2.07
① — ② -1.83 -6.10 -4.58 -2.48 -11.05 -3.18 -4.09
业绩比较基准 中证800指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
高源 2018/03/15 6年1月29天 72.69 高源，女，中国籍，17年证券从业经历，伦敦政治经济学院理学硕士，特许金融分析师（CFA）。2005年10月至2007年3月在光大证券股份有限公司研究所工作，担任研究员；2007年4月至2010年6月在安信证券股份有限公司工作，担任研究部高级研究员；于2010年7月至2017年4月在申万菱信基金管理有限公司工作，先后担任投资管理部高级研究员、基金经理等职。2017年4月进入万家基金管理有限公司工作。2017年8月8日至2019年1月11日任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月14日任万家消费成长股票型证券投资基金的基金经理。2018年3月15日任万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月15日至2019年3月22日任万家行业优选混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2018年5月25日至2020年8月3日任万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月18日任万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。201９年1月２５日至任万家人工智能混合型证券投资基金基金经理。2019年6月12日至2020年8月3日任万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年6月18日任万家鑫动力月月购一年滚动持有混合型证券投资基金基金经理。2020年9月30日至2023年6月10日任万家健康产业混合型证券投资基金的基金经理。2022年9月28日任万家欣远混合型证券投资基金基金经理。2023年6月20日任万家欣优混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
孙远慧 2018/02/13 2019/09/19 1年7月6天 24.50

万家潜力价值混合A万家潜力价值混合C基金总份额

万家潜力价值混合A万家潜力价值混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)884341211261275
户均持有份额(万)1.770.551.811.92
机构持有比例(%)66.3856.8170.4463.11
个人持有比例(%)33.6243.1929.5636.89

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 187.39 1.37 -- -5.17
制造业 8,687.16 63.61 -- 17.42
批发和零售业 482.34 3.53 -- 1.61
金融业 1,617.72 11.85 -- 7.05
水利、环境和公共设施管理业 0.15 0.00 -- -0.57
文化、体育和娱乐业 134.55 0.99 -- -1.33
合计 11,109.31 81.35 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603198 迎驾贡酒 18.99 1,242.49 9.10% 1.09 17.60
000725 京东方A 242.87 986.05 7.22% 0.88 1.06
600276 恒瑞医药 17.50 804.48 5.89% 1.88 1.95
000729 燕京啤酒 79.51 730.70 5.35% 0.98 9.12
601601 中国太保 28.52 655.96 4.80% 0.48 19.02
600309 万华化学 7.15 592.02 4.33% 0.84 5.70
002345 潮宏基 84.46 565.04 4.14% 0.48 -12.34
601628 中国人寿 19.67 560.60 4.10% 0.55 13.23
000999 华润三九 9.92 514.81 3.77% 新晋 16.76
603345 安井食品 6.08 502.51 3.68% -0.37 9.69
合计 -- 514.67 7,154.66 52.38% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -35.85
本期利润(万元) -5.87
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0092
期末基金资产净值(万元) 966.27
期末基金份额净值(元) 1.6288