近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 万份收益： | 0.4296元 | 7日年化收益率%： | 1.65 | 今年以来收益率%： | 0.54(排名:34/907) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 场内申赎货币基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-06-14 | 资产净值(亿元)： | 7.64(2024-12-30) | 基金经理： | 郅元 支琪凯 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.15 | 0.43 | 0.89 | 0.54 | 1.84 | -- | -- | 3.79 |
| 一年定存 ②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均 ③% | 0.12 | 0.35 | 0.73 | 0.44 | 1.54 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ③ | 0.03 | 0.08 | 0.16 | 0.10 | 0.30 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 19/917 | 38/907 | 37/902 | 34/907 | 31/885 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.46 | 0.46 | 0.50 | 0.57 | 2.00 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.35 | -- | -- |
| ① — ② | 0.37 | 0.37 | 0.41 | 0.48 | 1.65 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 银行活期存款利率（税后） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 郅元 | 2019/12/20 | 5年4月2天 | 3.79 | 郅元，男，中国籍，10年证券从业经历，研究生、硕士。2012年3月至2013年7月，在天安财产保险股份有限公司资产管理部工作，担任信用分析、交易等职；2013年7月至2018年6月，在华安基金管理有限公司工作，先后担任集中交易部交易员、固定收益部基金经理助理等职；2018年6月进入我公司工作。2018年7月24日任万家天添宝货币市场基金的基金经理。2018年7月24日任万家现金增利货币市场基金的基金经理。2019年1月31日任万家日日薪货币市场证券投资基金的基金经理。2019年12月20日任万家货币市场证券投资基金的基金经理。2019年12月20日至2022年3月23日任万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月27日至2022年3月23日任万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2022年6月23日任万家中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2023年8月22日任万家现金宝货币市场证券投资基金基金经理。 |
| 支琪凯 | 2023/06/13 | 1年10月9天 | 3.79 | 支琪凯，男，国籍中国,研究生、硕士。多年证券基金从业经验,具有基金从业资格。曾任中国农业银行资金运营中心(原中国农业银行金融市场部上海分部)交易员等职。2022年8月入职万家基金管理有限公司,任现金管理部基金经理,历任现金管理部基金经理助理。2023年6月13日担任万家货币市场证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 张如晨 | 2023/06/15 | 2023/06/15 | 2年2月3天 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 79158 | 49571 | 21108 | 1 | |
| 户均持有份额(万) | 0.97 | 0.76 | 0.86 | 336.33 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 100.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 99.71 | 0.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 174,434.38 | 7.31 | 3.49 |
| 其中：政策性金融债 | 151,921.54 | 6.37 | 3.73 |
| 短期融资券 | 129,637.18 | 5.44 | -2.20 |
| 中期票据 | 24,401.44 | 1.02 | 0.49 |
| 同业存单 | 766,690.56 | 32.14 | 5.97 |
| 合计 | 1,095,163.56 | 45.91 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 220214 | 22国开14 | 260.00 | 26028.58 | 1.09 |
| 230214 | 23国开14 | 240.00 | 24142.58 | 1.01 |
| 220202 | 22国开02 | 230.00 | 23516.49 | 0.99 |
| 240411 | 24农发11 | 220.00 | 22245.62 | 0.93 |
| 240214 | 24国开14 | 170.00 | 17200.42 | 0.72 |
| 240401 | 24农发01 | 160.00 | 16241.76 | 0.68 |
| 150405 | 15农发05 | 100.00 | 10372.56 | 0.43 |
| 092280007 | 22长城金融债01BC | 100.00 | 10246.16 | 0.43 |
| 072410157 | 24银河证券CP008 | 100.00 | 10039.11 | 0.42 |
| 072410173 | 24光大证券CP004 | 100.00 | 10034.53 | 0.42 |
| 基金名称 | 万家货币市场证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 万家基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 华夏银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(000764)万家货币E (019099)万家货币F (519501)万家货币R (519507)万家货币B (519508)万家货币A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
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| 投资范围 | （一）现金； （二）通知存款； （三）1年以内（含1年）的银行定期存款、大额存单； （四）剩余期限在397天以内（含397天）的债券； （五）期限在1年以内（含1年）的债券回购； （六）期限在1年以内（含1年）的中央银行票据； （七）中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于证券投资基金中低风险、高流动性的品种，其预期风险和预期收益率都低于股票、债券和混合型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008880800 |
| 传真 | 021-38909778 |
| 网址 | trade.wjasset.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.15% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.01% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 171.90 |
| 本期利润(万元) | 171.90 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 76,406.00 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
