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万家惠裕回报6个月持有混合A(011243)

基金公司:
基金名称:
单位净值: 1.0583元 日增长率%: -0.14 今年以来收益率%: -0.16(排名:4059/8277) 净值日期: 04-14 基金吧
投资风格: 小盘平衡 风险定位: 高风险 基金类型: 中短期持有期封闭式混合型基金 申购状态: 开放 赎回状态:开放
三年评级: -- 成立日期: 2021-06-27 资产净值(亿元): 0.50(2024-12-30) 基金经理: 陈佳昀

2025-04-14

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
Created with Highstock 1.3.10单位净值(元)累计净值(元)2025/02/032025/02/172025/03/032025/03/172025/03/312025/04/141.00001.05001.10001.15001.20001.25001.3000
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2025-04-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来近1年 近2年 近3年成立以来
净值增长率①%-7.12-1.09-3.56-2.669.09-18.21---18.30
上证指数 ②%-4.590.67-0.66-2.668.05-2.26--5.40
同类平均 ③%-7.211.150.52-1.0913.24-7.17----
① — ②-2.53-1.76-2.900.001.04-15.95---23.70
① — ③0.10-2.24-4.08-1.57-4.15-11.04----
同类排名1262/22691460/21551183/19681165/21391041/17821165/1465----

  2024年四季度 2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 1.63 0.24 1.35 1.29 4.58 1.40 2.18
基准收益率②% 3.05 1.24 1.92 2.34 8.83 5.23 3.49
① — ② -1.42 -1.00 -0.57 -1.05 -4.25 -3.83 -1.31
业绩比较基准 中证全债指数收益率

注释 (2021-09-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 149.660 589/1005 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.598 920/1005 -- -- --
下行风险 下行风险说明 1.059 609/1005 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 10.075 422/1005 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 108,120,446,673.652 629/1005 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐青 2023/06/03 1年10月11天 5.42 徐青,男,中国籍,13年证券从业经历,清华大学材料科学与工程专业硕士。2011年7月至2014年1月,在华泰证券股份有限公司研究所担任债券研究员,从事债券研究工作;2014年2月至2016年8月,在国联安基金管理有限公司债券组合管理部从事债券投资研究工作,期间担任债券研究员和基金经理助理。2016年9月加入兴业基金管理有限公司,任固定收益投资部基金经理。2022年10月入职万家基金管理有限公司,现任固定收益部总监助理、基金经理。2015年5月至2016年8月担任国联安德盛增利证券投资基金的基金经理助理,2015年5月至2015年12月担任国联安中债信用债指数增强型发起式证券投资基金的基金经理助理,2016年3月至2016年8月担任国联安安稳保本混合型证券投资基金的基金经理助理。2017年1月19日至2022年3月16日,担任兴业聚惠灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月9日至2019年6月12日,担任兴业18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月9日至2019年2月26日,担任兴业福益债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月9日至2019年5月21日,担任兴业聚盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月8日至2021年9月13日,担任兴业嘉润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年6月27日至2019年7月3日,担任兴业纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2018年6月6日起至2022年10月20日,担任兴业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年2月22日至2021年10月13日,担任兴业聚源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月21日至2019年5月28日,担任兴业短债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年6月12日起至2022年10月20日,担任兴业嘉瑞6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年12月23日起至2022年10月20日,担任兴业嘉华一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年7月3日至2022年9月13日,担任兴业裕华债券型证券投资基金的基金经理。自2021年10月13日至2022年10月20日,担任兴业聚源混合型证券投资基金的基金经理。2022年3月16日至2022年9月15日,担任兴业聚惠混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月3日起,担任万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月3日起至2024年6月14日,担任万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月15日起,担任万家鼎鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年5月7日起,担任万家稳丰6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月11日起,担任万家安恒纯债3个月持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年4月26日起,担任万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式证券投资基金的基金经理。自2024年8月21日起,担任万家稳健增利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年2月25日起,担任万家鑫明债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
谷丹青 2023/04/11 2024/06/24 1年2月13天 3.63
段博卿 2022/02/23 2023/04/25 1年2月2天 2.08
陈佳昀 2017/06/29 2022/03/23 4年8月24天 20.28
高翰昆 2017/06/07 2018/08/15 1年2月8天 6.68
唐俊杰 2017/06/07 2017/09/30 3月23天 1.11

万家鑫瑞纯债A万家鑫瑞纯债D万家鑫瑞纯债E基金总份额

万家鑫瑞纯债A万家鑫瑞纯债D万家鑫瑞纯债E合计情况
2024-122024-62023-122023-6
持有人户数(户)123123127121
户均持有份额(万)0.240.180.140.04
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名
债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 11,505.48 3.66 --
金融债券 357,810.55 113.94 -14.98
其中:政策性金融债 54,313.52 17.30 -9.89
合计 369,316.03 117.60 --

(2024-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
2321019 23上海农商绿色债01 270.00 27813.55 8.86
220202 22国开02 170.00 17405.93 5.54
212380032 24浦发银行债01 150.00 15529.60 4.95
115094 23中银01 140.00 14516.36 4.62
137547 22东证01 140.00 14224.40 4.53

基金名称 万家惠裕回报6个月持有期混合型证券投资基金
基金管理公司 万家基金管理有限公司
托管银行 中国农业银行股份有限公司
相关基金 (011244)万家惠裕回报6个月持有混合C
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围 本基金主要投资具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包含主板、中小板、创业板及其他中国证监会准予上市的股票)、港股通标的股票、股指期货、国债期货、股票期权、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持机构债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、信用衍生品等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可参与融资业务。在条件许可的情况下,基金管理人可根据相关法律法规,在履行适当程序后,参与融券业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金股票资产占基金资产的0%-30%,其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%;本基金投资同业存单的比例不超过基金资产的20%;每个交易日日终在扣除股票期权、股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
风险收益特征 本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 本基金可投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。
封闭期
保本期
转型前名称
电话 4008880800
传真 021-38909778
网址 trade.wjasset.com

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2024四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 0.23
本期利润(万元) 0.46
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0136
期末基金资产净值(万元) 30.82
期末基金份额净值(元) 1.0617